Сводный технический анализ форекс онлайн. Технический анализ рынка Forex

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье - Введение в технический анализ .

Понятие технического анализа форекс

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Прогноз от сайт

Примеры технического анализа

Но наиболее эффективный инструмент оценки – это совмещение всех методов прогнозирования движения цен.

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

Изменения цен отражают всю информацию

Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям.

Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

История повторяется.

Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма , созданная японскими торговцами рисом.

Методы теханализа

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы , которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления - построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа - найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать.

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Онлайн тестиование показаний индикатора

Получить прибыль на рынке Форекс проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Базовые постулаты технического анализа

Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.

Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.

За основу взяты следующие неизменные постулаты:

• Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.
• Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт - время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.
• История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.

Технический анализ Форекс обычно сводится к выявлению наиболее подходящего момента для входа в рынок, чтобы «купить дешевле, продать дороже» - это может быть обнаружение точки разворота тренда, определение того, подходит ли для входа в рынок его направление в текущий момент, или, например, выявление потенциальных возможностей для заработка даже в период флэта. На восходящем или бычьем тренде можно заработать как на росте цены валютной пары, так и на временных откатах (коррекции).

В случае непредвиденного разворота цены против открытых сделок трейдеру предстоит самостоятельно определить хотя бы приблизительное время закрытия сделок с прибылью. Используют ручное закрытие, приказы Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). Поиск точки закрытия проводится на основании тех же правил технического анализа.

Стандартные и нестандартные тайм-фреймы

4 и его «старшая» версия предлагает несколько стандартных временных промежутков – от М1 (минута) до MN (месяц). Разделяется график на девять тайм-фреймов, помимо крайних используются М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. От выбора периода зависит динамика визуального изменения цен. Краткосрочные торговые системы используют временные промежутки не старше М30, тогда как любители краткосрочных ТС не опускаются ниже H1.

Иногда трейдеры прибегают к формированию нестандартных тайм-фреймов. Их задача - компенсировать недостатки типовых значений. Например, если индикатором на Н1 отображается запоздалое значение, а на М30 оно «торопится». Предположительно «среднее значение», т.е. тайм-фрейм М45 должен показывать наиболее точное время для открытия сделок. Меняется диапазон периода за счет встроенного в МТ4 и МТ5 скрипта с названием PeriodConverter.

Скрипт PeriodConverter помогает проводить технический анализ

При его накидывании на график во вкладке «Входные параметры» достаточно внести тот коэффициент, во сколько раз требуется увеличить базовое значение рабочего тайм-фрейма (если нужен период М45, должен быть открыт промежуток М15 и выбран коэффициент 3). Технический анализ на нестандартном тайм-фрейме проводится по тем же правилам, что используются для работы со встроенными в терминал показателями.

Инструменты технического анализа

Периодическое повторение ранее происходивших событий позволяет подготовиться к ним и, своевременно выявив тенденцию к возврату на прежние позиции, заработать прибыль. В арсенале трейдера масса инструментов: уровни поддержки/сопротивления, восходящие и нисходящие каналы. В терминал встроены функции начертания нужных линий на графике валютной пары, доступ к ним предоставляется с панели «Графические инструменты».

Графические элементы упрощают технический анализ

В дополнение к стандартным линиям предлагаются инструменты:

• Сетка, веер, дуги, временные зоны, канал Фибоначчи.
• Сетка, линии, веер Ганна.
• Ряд Фурье.

Перечисленные торговые «надстройки» являются попыткой математически предсказать последующее движение цены на основании теханализа предыдущей динамики трендов на рынке. Применение канальных инструментов позволяет торговать в моменты разворота цены внутри канала, с учетом текущего тренда. Канальные линии указывают, где наиболее вероятно произойдет разворот коррекции, если цена движется против тренда, линии поддержки/сопротивления отображают уровень цены, где вероятна смена тренда, начало затяжной коррекции.

Все инструменты технического анализа основаны на математических расчетах, способных выдать усредненную картину. Поэтому их используют в основном в качестве основы для определения тенденции, а более точно момент входа в рынок определяют по индикаторам.

Применение японских свечей в ТА

В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.

В теханализ Форекс входит контроль таких составляющих японских свечей как:

• Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.

• Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
• Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.

Из различного вида свечей складываются фигуры, их сочетание может использоваться для определения текущей тенденции (тренда), приближающегося разворота. При отсутствии определенности по свече периода Н1 трейдер переключается на младшие тайм-фреймы и тем самым обеспечивает более точный теханализ Форекс. Если речь идет о скальпинге, действуют наоборот – работают в основном на младших ТФ, а общую тенденцию смотрят на старших.

Еще свечи отображают волатильность валютной пары. Если переключиться на периоды от H4 и выше, станет понятно, в каком диапазоне движется цена в текущем месяце или на этой неделе, есть ли риск разворота, входа рынка в долгосрочный флэт. Точный результат достигается за счет дополнительных инструментов, поиска паттернов, индикаторов. Когда трейдер рассчитывает на долгосрочную перспективу, более динамичная картина на ТФ младше Н1 позволяет быстрее среагировать на сигналы, появившиеся на промежутках Н4 и выше.

Графические фигуры (паттерны)

Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.

Применяется 10 базовых фигур технического анализа:

• Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
• Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
• Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
• Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
• Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
• Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
• Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
• Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
• Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
• Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.

Правильно определить фигуру можно лишь при учете всей ситуации на рынке. Так, тренд влияет на отношение определенных фигур к сигнализаторам восходящего и нисходящего движения. Трейдер, переключаясь между тайм-фреймами, может выявлять формирование фигур на старших временных промежутках вроде H4-D1, а на младших подыскивать тот момент, когда открытие ордера принесет наибольшую прибыль.

Виды индикаторов

Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера. На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы. Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта

Индикаторы повышают точность технического анализа

Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:

• Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.
• Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.
• Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.

Ключевой задачей индикаторов является указание рекомендуемого направления для входа в рынок (ордера Buy или Sell), показание волатильности для прогнозирования прибыли. Без их применения трейдеру придется ориентироваться на «более простые» сигналы – уровни поддержки/сопротивления, линии трендового канала.

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора.

Механические торговые системы

Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.

Преимущества применения торговых роботов:

• Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.
• Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.
• Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.

При желании трейдера торговый советник будет открывать рыночные, отложенные ордера или сигнализировать о необходимости ручного открытия. В программе легко учесть все рекомендации вроде отказа от торговли в период публикации новостей, старт при начале определенной торговой сессии.

Разнообразие встроенных индикаторов, иных инструментов, возможность автоматизации любых процессов дает возможность трейдеру разрабатывать собственные, уникальные торговые стратегии. Или одновременно запускать множество торговых счетов для работы по различных ТС (с помощью советников). При наличии крупного депозита допускается одновременное применение ручных/автоматизированных ТС, встроенных и самодельных индикаторов.

Технический анализ – один из основных методов исследования рынка на предмет интереса, объемов и движения цен.

Прогноз будущих ценовых движений используя графики текущих цен, также является техническим анализом. Проведение рыночных исследований и коррекция своей торговой стратегии относительно полученных данных является необходимой составляющей успешного трейдинга.

Объемы и методы валютной торговли в наше время существенно изменились, но базовые принципы технического анализа, сформулированные более двухсот лет назад, остались неизменными.

Гибкость и всеохватность – основные преимущества технического анализа. Его принципы не зависят от инструментов, рынков или времени, сохраняя свою действенность при проведении любой сделки. Трейдер, привыкший использовать одну комбинацию валют, может применять те же методы для торговли другой валютной парой, и все равно оставаться в плюсе.

Вне зависимости от видов индикаторов и осцилляторов, что применяются в торговле, методы технического анализа остаются неизменными.

Аналогичным образом, инвестор может переключаться от спотовых сделок к валютным фьючерсам, применяя одинаковые методы теханализа вне зависимости от направленности рынка. Своевременный технический анализ является важной составляющей любой торговой стратегии.

По сравнению с фундаментальным анализом, технические алгоритмы более упрощены. Во время технологического роста и повышения популярности валютной торговли, данный аспект является ключевым, привлекая на рынок большое количество инвесторов. Несмотря на это, технический анализ не является панацеей или идеальным способом получения дохода. Его графики не приводят в движение валютный рынок или меняют направление движения цен, а всего лишь показывают степень этого изменения по сравнению с выбранной величиной.

Для начинающего клиента рынка форекс технический анализ будет полезен только в случае правильного распределения финансовых средств. Даже самая грамотная торговая схема не застрахована от потерь или внезапных убытков.

Основными подразделами классического технического анализа являются индикаторы тренда, валютные осцилляторы, а также методы ручного графического анализа.

Главные принципы технического анализа

Принципы, лежащие в основе финансового анализа, базируются на теории Доу. Применение данных методов для анализа рынка форекс несет в себе ряд закономерностей.

Технические закономерности движения рынка форекс

1. Всесторонним индикатором условий , возникающих на финансовых рынках, являются текущие цены.
2. Крупные ценовые движения очень часто исторически повторяются.
3. Движение цен на рынке форекс происходит в текущем тренде.
4. Торговля валютой предполагает использование трех трендов: восходящего бычьего, нисходящего медвежьего, и горизонтального нейтрального.
5. Развитие восходящего тренда происходит в три фазы. Сначала тренд накапливается, затем движется, и в итоге распределяет свои позиции. Открытие новых позиций по ходу тренда является хорошим методом получения дохода. Эта прибыль растет в ходе ценового движения и достигает максимума в момент распределения, когда рекомендовано фиксировать доход. С угасанием тренда также падает торговый интерес, снижаются цены на валюту и объемы заключенных сделок. Иногда тренды вступают в фазу коррекции, отыгрывая треть, половину или две третьих от главного движения.
6. Трендовое движение подтверждается объемами торговли.
7. Обычный тренд существует до момента подтверждения его прорыва.

Рисунок, что представлен ниже, является примером прорыва нисходящего тренда.

Если цена на валюту пройдет показатель предыдущего максимума, возникнет сигнал к торговле.

Цикличность рынка форекс

Циклы изменения валютных цен являются периодическими, проходя в примерно равные временные промежутки.

Основным принципом теории Доу и технического анализа соответственно является как раз принцип цикличности цен.

Циклическая идентификация и опознание временных промежутков является эффективным торговым инструментом, позволяя рассчитывать продолжительность краткосрочного и долгосрочного цикла. Большой временной период, взятый для анализа, покажет высокую продолжительность каждого взятого цикла.

На следующем рисунке указан ряд торговых циклов.

Максимумом здесь будет являться вершина цикла, а минимумом – его ценовое дно. Точное определение размеров валютного цикла очень важно для технического анализа.

Главными характеристиками каждого цикла являются амплитуды, фазы и периоды.

Амплитуды циклов показывают диапазоны возможных валютных цен, то есть разницу между минимальными и максимальными показателями. Продолжительность цикла определяется с помощью периода, отображая время между двумя минимальными или максимальными значениями. Наконец, с помощью фазы цикла можно определить положение цен за любой момент времени.

Валютные объемы и открытый интерес

Стандартный показатель валютного объема показывает общее количество валютных единиц, сделки на которые были заключены за определенный период времени. Для примера, среднесуточный оборот рынка форекс в 2000 году составлял более полутора триллионов долларов США.

В среде валютных инвесторов ценится информация о торговых объемах каждого конкретного инструмента, а не финансовая ситуация на всем рынке. Общая рыночная информация может быть весьма абстрактной, а для успешной торговли необходимы точные данные.

Высокие объемы отдельного инструмента рынка форекс будут свидетельством его высокой ликвидности и показателем трейдерского интереса.

Наиболее сложны для исследования финансовые движения, происходящие на малоликвидных рынках.

Точные данные их валютного объема необходимы для построения некоторых фигур технического анализа.

Проблемы отслеживания объемов также имеют место на спотовых рынках с их внебиржевой торговлей и отсутствием общей площадки исполнения. Необходимость получения правильной информации о состоянии цен вынуждает трейдера пользоваться данными о торговле, что представляет фьючерсный рынок.

Торги по фьючерсам ведутся через организаторов рынка, и потому их данные всегда актуальны и достоверны.

С помощью анализа определенного финансового инструмента можно вычислить открытый интерес, то есть общее количество всех позиций, открытых на рынке с его помощью. Для измерения открытого интереса характерны те же проблемы, что и при вычислении объемов. Технические условия современных дилинговых центров и брокеров позволяют клиенту следить за объемами и интересом одновременно, тут же внося необходимые правки в свои планы торговли. Представленная в сети информация менее актуальна и полезна, так как размещается с определенной задержкой, за время которой показатели могут существенно измениться.

При наблюдении за развитием тенденций рынка методы технического анализа могут дать лишь примерное представление.

Сам по себе технический анализ не может обеспечить стопроцентной прибыльности, и потому все полученные от него данные актуальны только при условии адекватной оценки риска.

Линейные графики рынка форекс

Одними из главных типов валютных графиков, использующихся в торговле на рынке форекс, являются именно линейные графики. В теле графика представлены цены закрытия или открытия, для наглядности соединенные отрезками. При необходимости владелец депозита может менять показатели их внешнего вида, исходя из своего удобства.

Основной проблемой использования линейных графиков является отсутствие прошлых периодов.

При необходимости точного исторического анализа пользователь не сможет ознакомиться со значениями цен за прошлые взятые периоды.

Стандартный вид линейного графика представлен на следующем рисунке.

Анализ с применением линейных графиков может быть полезен в случае продолжительных трендов или возникающих коррекций. Его показания актуальны, если аналитику не нужно отслеживать суточные колебания цен.

При изучении длительного временного периода, например ценовых значений за несколько лет, именно линейные графики удобно визуализировать. Также на графиках такого вида хорошо видны возникающие фигуры ценовых моделей.

Неудобство их использования состоит в непрерывности и невозможности отслеживать рыночные разрывы.

Барные графики рынка форекс

Популярным видом наглядного отображения рыночной цены является именно барный, или столбиковый график.

Торговля с его помощью позволяет инвестору отследить сразу четыре ценовых уровня за отдельный период колебания. Прежде всего, это показатели минимальных и максимальных цен. Расстояние, возникающее между ними, является ценовым диапазоном данного периода.

Цены открытия и закрытия наглядно показаны на данном графике.

Для отображения таймфрейма подходит любой вид графика, но именно на барном хорошо заметны колебания цен. Столбиковые графики, в отличие от линейных, показывают ценовые разрывы, возникающие на фьючерсном валютном рынке.

Исторически сложилось, что для проведения технического анализа трейдеры используют именно столбиковые графики.

Некоторые биржи валютной торговли снижают свою активность после полуночи, что и оказывает влияние на показатели данных схем.

Свечные графики

История происхождения свечных графиков начинается в Японии, где еще в 18 веке велась организованная торговля рисом.

Первоначально на поставки будущих урожаев риса заключались специальные договора, и именно изменение цен на данные контракты показывалось с помощью свечных графиков. Документы, заверяющие подобные сделки, являлись первыми срочными деривативами, а свечные графики того времени сильно напоминали столбиковые схемы.

Классический свечной график тоже строится на основании четырех ценовых уровней, но его показатели более удобны для визуализации.

Тело свечи формируется с помощью цен открытия и закрытия данного периода. Цвет заполнения тела зависит от разницы данных цен. Бесцветные свечи возникают в случае превышения ценами закрытия стандартных цен открытия. Аналогичным образом, падение цен закрытия ниже уровня цен открытия окрашивает свечи в черный или красный цвет.

Цвет свечи является второстепенным показателем, так как возможности современных торговых платформ позволяют выбирать гибкие настройки и закрашивать свечи любым удобным цветом.

Тени свечи, или тонкие линии у ее границ, отображают диапазон ценовых колебаний внутри данного периода.

Недостатком применения простого свечного графика является его неспособность отобразить весь спектр мелких рыночных движений.

Виды трендов валютного рынка

Понятием тренда на рынке форекс обозначается направление движения цен.

При валютной торговле возникают восходящие, нисходящие и боковые тренды. Поскольку рыночные цены не идут в одном направлении, а движутся зигзагами, идентификация тренда ведется по совокупности всех максимумов и минимумов.

Другими важными характеристиками тренда являются его длительность и значимость. Также внутри каждого тренда, что возникает на рынке форекс, могут появляться более мелкие побочные формации, что называются коррекциями. Фактически, все коррекции являются побочными трендами главного ценового движения.

Согласно теории Доу, длительность значимых трендов составляет не менее года, вторичные тренды длятся несколько месяцев, а малозначимые проходят за несколько недель.

Следующие схемы показывают возможности развития трендов.

Трендовое движение на рынке форекс

Работа с движением валютного курса аналогична торговле на любом финансовом рынке, так как в основе всех видов торговли лежат тождественные принципы.

Согласно данным принципам, цена на валюту или другие финансовые инструменты изменяется не в один момент, а после длительных колебаний. Таким образом, следя за коррекцией главного тренда, опытный трейдер может получить прибыль, играя на разнице курсов.

Уровни коррекций тренда и их ценовые отскоки поддаются техническому анализу. Среди прогнозов ценового движения валютного рынка существуют три главных теории.

• Теория Доу гласит о том, что все коррекции трендов проходят на уровне трети, половины и двух третьих от движения главного тренда.
• Ценовой отскок больше чем на две трети служит сигналом перелома тренда. Согласно теории Фибоначчи , данными уровнями являются 38%, 50% и 62% от курса основного тренда.
• Наконец, теория уровней Ганна утверждает, что уровни возникающих коррекций будут кратны восьмой части от главного ценового движения.

Главные трендовые линии

Развитие тренда на рынке форекс показывается с помощью трендовых линий. Они являются прямыми линиями, что соединяют показатели максимумов и минимумов текущих цен. В зависимости от прогнозируемого направления движения цен, существует три главных вида трендовых линий: восходящие, нисходящие и боковые.

Данные рисунки иллюстрируют их построение на графиках.

Для правильного определения линии тренда, необходимо провести ее через два максимума или минимума.

Третья точка трендовой линии послужит ее подтверждением.

Только тот тренд, линия которого была подтверждена, сможет сохранить свою нынешнюю скорость и направление.

Прорывом трендовой линии может стать сильное ценовое движение вверх или вниз. После подтвержденного ценового прорыва тренды входят в период консолидации.

Редкие, но возможные ситуации ведут к смене трендового курса сразу после прорыва цен. Чаще всего, длительные периоды консолидации после прорыва цен станет свидетельством быстрого и сильного предстоящего движения.

Прорыв трендовой линии поддержки превратит ее в уровень сопротивления, и наоборот. В торговле прорывом линии тренда считается проход цены за ее пределы на три процента или больше.

Ценовые каналы

На валютном рынке понятием ценового канала обозначаются линии, проведенные через противоположные экстремумы трендов, и примерно параллельны трендовым линиям.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления в ценовом канале формируются его верхними и нижними границами. В то время как максимумы ценовых каналов образуют линии сопротивления, их минимумы формируют уровни поддержки.

Если активность продавца превышает давление покупателя, на данном участке рынка возникает уровень сопротивления. Аналогичным образом, активность покупателей, превышающая активность продавцов, ведет к образованию уровней поддержки.

Длительность колебания цен между данными уровнями определяет значимость всего тренда. Также, важным фактором технического анализа является объем валютной торговли. Большие объемы валюты, что куплена около уровня поддержки или продана на уровне сопротивления, свидетельствуют о значимости выбранного ценового канала.

Пробитый уровень поддержки становится уровнем сопротивления, и наоборот, причем решающим фактором оценки является объем ценового прорыва.

Следующая схема показывает развитие границ ценового канала.

Это самый простой и популярный способ спрогнозировать направление цены на финансовых рынках. Основываясь на поведении цены в прошлом, инструменты технического анализа помогают определить текущие тренды и показывают вероятное направление цены в будущем. По сравнению с фундаментальным анализом вам не нужно самостоятельно анализировать большое количество информации! Зарегистрируйтесь и получите доступ к самым передовым сервисам технического анализа и бесплатным обучающим курсам, чтобы узнать больше!

Основные принципы технического анализа

• Цена учитывает все

  Все факторы, оказывающие влияние на рынок, уже учтены в цене, вам остается только определить ее текущее направление.

• Движение цен колеблется в определенных направлениях (трендах)

  Определив текущий рыночный тренд, вы можете следовать за ним в своей торговле.

• История всегда повторяется

  Реакция цены на определенные состояния рынка зачастую одинакова. Определяя исторические закономерности, вы сможете достичь отличных результатов в своей торговле в будущем.

Преимущества технического анализа

• Не требует специальных знаний

  Разобраться в техническом анализе и начать его применять очень легко. Простые и доступные инструменты понятны даже новичку.

• Доступность

  Все необходимое для проведения анализа есть в вашем терминале MetaTrader.

• Универсальность

  Один и тот же метод технического анализа вы можете применять к любым торговым инструментам.

Как применять технический анализ

Графические объекты

В торговом терминале можно построить линии тренда, поддержки и сопротивления, каналы и различные фигуры, которые вы можете использовать на любом графике для прогноза направления цены.

Технические индикаторы

В платформе MetaTrader вы найдете 30 встроенных технических индикаторов, которые подсказывают, когда оптимально открывать или закрывать сделку. Более тысячи дополнительных индикаторов и советников есть в бесплатной библиотеке.

Плагин и веб-приложение Autochartist

Для более эффективной работы используйте возможности современного аналитического сервиса Autochartist, доступные в терминале MetaTrader или прямо в вашем браузере.

Как применяется технический анализ

При техническом анализе рассматривается не сама цена на инструмент, а ее динамика (тренд), которая может дать полную информацию о движении валютной пары. Главная задача трейдера при проведении технического анализа — выявить определенную закономерность в ценовом движении и на основании полученных выводов спрогнозировать дальнейшее поведение рынка. На помощь трейдеру приходят различные индикаторы, осцилляторы, уровни и другие методы.

Виды технического анализа

Технический анализ подразделяется на несколько видов. Новички, как правило, применяют индикаторные стратегии, которые просты в применении и указывают на однозначные сигналы. Популярный вид технического анализа — комбинации свечей. С их помощью можно торговать не только в направлении тренда, но и на разворотах. Отслеживать такие моменты помогают японские свечи, показывающие диапазон изменения цены в течение определенного времени. Самый распространенный вид технического анализа — графический анализ, который основывается на построении уровней поддержки / сопротивления и трендовых линий. Графики отличаются функционалом и периодичностью. Например, недельные графики помогают определить генеральное направление тренда, а четырехчасовой график показывает движение цен в текущий момент.

Программы для технического анализа

Для применения технического анализа совсем не обязательно иметь глубокие познания в экономике и математике. Существуют программы, которые проводят технический анализ автоматически. Одна из таких популярных программ — , которая автоматически распознает формирующиеся фигуры. Эта программа сама отслеживает динамику изменений графиков и указывает предпочтительное направление торговли. Вы можете бесплатно воспользоваться веб-приложением Autochartist или установить его в торговом терминале.

На сегодняшний день существует множество подходов к техническому анализу финансовых рынков и к принятию торговых решений на основе этих видов анализов. Технический анализ Форекс — это анализ графика цены с целью прогнозирования будущего движения цены.

Виды технического анализа Форекс

Этот вид анализа также же можно смело назвать графическим, потому что мы будем искать различные фигуры на графиках, строить линии, ожидать пробития этих линий. Таким образом, все, что необходимо трейдеру, который использует технический анализ график цены и несколько простых инструментов для анализа.Один из самых сильных трейдеров Джесси Ливермор отдавал предпочтение именно графическому анализу, многие называли его true technical trader, настоящий технический трейдер, т.е. именно «графист».

Технический анализ Форекс базируется на трех постулатах:

1. Рынок учитывает все
2. Движение цен подчинено тенденциям
3. История повторяется

Технический анализ Форекс обучение

Рынок учитывает все

Считается, что любой фактор, экономический, политический или психологический уже включен в цену. В процессе торговли трейдер может заметить уникальную особенность, к примеру, прогнозирует падение стоимости финансового инструмента, это падения происходит и только на следующий день трейдер узнает, что произошло какое либо событие которое повлияло на движение курса стоимости финансового инструмента. Это может говорить, о том, что достаточно оценивать только график для принятия качественного решения. Сам же ценовой график никаким образом не влияет на финансовые рынки. Таким образом, если трейдер действительно смог овладеть навыками технического анализа, он способен анализировать график и принимать решения на основе этого вида анализа, причем, как показывает практика, такие решения могут быть очень прибыльными.

Движение цен подчинено тенденциям

Основная цель технического анализа Форекс графиков заключается в том, чтобы определить текущее направление рынка на ранних стадиях развития и торговать в соответствии с этим направлением. В трейдинге есть такое выражение «Тренд наш друг» и «Не торгуй против тренда». Почему трейдер должен торговать по тренду, потому что это основная тенденция, в которой сейчас движется рынок. Также считается, что действующая тенденция с большей вероятностью продолжится, чем изменит свое направление. Действующая тенденция будет развиваться до тех пока, пока не начнется движение в противоположном направлении. Вот именно развороту тренда, как правило, и предшествуют графическая модель, о которых речь пойдет чуть позже.

История повторяется

Наверно, один из самых значимых постулатов для графического трейдера. На протяжении всего времени изучения графиков трейдеры выявили различные ценовые структуры, которые позволяют с высокой долей вероятности прогнозировать дальнейшее движение цены. Эти модели работали в прошлом и многие авторы утверждают, что модели будут работать и в будущем. Может возникнуть вопрос, почему же так происходит. Все дело в человеческой психологии, которая со временем не меняется, причем такую идею выдвигают многие великие трейдеры.

Это самый простой вид графиков. Строится по ценам закрытия, т.е. по ценам на конец временного промежутка. На таком графике довольно просто начинающим трейдерам искать графические модели.

Баровый График

Движение цены представлены в виде вертикальных линий с отрезками справа и слева от вертикальной линии. Отрезок слева – цена открытия, либо цена на начало временного промежутка, к примеру, цена на начало дня. Отрезок справа – цена закрытия, либо цена на конец временного промежутка, к примеру, цена на конец дня. Максимум вертикальной линии обозначает максимальную цену за этот временной промежуток. Низ вертикального отрезка отражает минимальную цену за этот временной промежуток, к примеру, минимальную цену за день.

Тренд (тенденция) – это направление, в котором движется рынок, тренд имеет три направления:

1.Восходящий тренд
2.Нисходящий тренд
3.Боковой тренд

Мы можем говорить о том, что текущая тенденция восходящая, когда каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего.

Мы можем говорить о том, что текущая тенденция нисходящая каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего

Когда все максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне

Считается, что рынок проводит 30% в тренде и 70% времени цена проводит в горизонтальной тенденции.

Важно понимать, что редко мы будем видеть сильные движения цены в одном направлении. Чаще же движения рынка представляют собой чередование минимумов и максимумов. Эти пики представляют собой важные уровни. Уровни поддержки и уровни сопротивления. Можно сказать, что рынок движется волнообразно, тестирую важные уровни.

– это область на графике, ниже текущей рыночной цены. – это область на графике, выше текущей рыночной цены.

При пробитии уровня поддержки, этот уровень становится уровнем сопротивления, уровни меняются местами.

В целом все просто, чтобы , нужно покупать, когда рынок растет, и продавать когда рынок падает. Для этого при восходящем тренде, нужно покупать от уровня поддержки, либо во время пробития уровня сопротивления. При нисходящем тренде, также продавать вблизи сопротивления либо на пробитии уровня поддержки.

Когда есть представление о том, что такое горизонтальные уровни, добавим еще один инструмент технического анализа – линию тренда.

Как правильно сделать технический анализ Форекс

Такая линия, как правило, строится по крайним минимальным точкам, важно чтобы, каждый последующий минимум был выше предыдущего. Техник построения может быть очень много. Суть построения этой лини сводится к тому, что при следующем тесте цены, трейдер рассматривать покупки от линии восходящего тренда с близким стопом под этой линией.