Построение линий поддержки и сопротивления. Правила применения

Линии сопротивления и поддержки — это основные инструменты технического анализа. Все фигуры и рисунки изображённые на ценовых графиках представляют собой определённые схемы полос сопротивления и поддержки. Эти инструменты необходимы для работы трейдерам на торговой площадке. Поэтому всем новичкам нужно разобраться в теме, что такое линии сопротивления и поддержки, как с этим работать и применять полученные знания.

Изучаем принципы понятий

Если разбирать по факту, то линии сопротивления и поддержки отображают взаимодействие между продавцом и покупателем в наглядном виде. При этом покупатели двигают цены вверх, а продавцы наоборот — вниз. От исхода этой борьбы зависит уровень цен на активы.

Сопротивление — это ступень, на которой цену контролируют продавцы.

Поддержка — это ступень, на которой цену контролируют покупатели, не допуская её снижения.

В том случае, когда образовавшаяся цена устраивает обе стороны, самое благоприятное время для заключения сделок. Также нужно знать, что ступень поддержки отображает определённую цену, которая имеет возможность возрасти. А ступень сопротивления отображает цену, которая имеет тенденцию на падение.

Выявление устойчивости тренда

Нужно более подробно разобрать, что основное предназначение инструмента — выявление стабильности и силы действующего тренда.

Тренд — это показатель роста или снижения цены в виде графика. Таким образом, мы можем видеть восходящий или нисходящий тренд. Восходящий показатель отображает последовательный рост цены от минимальной точки, а нисходящий тренд отображает последовательное снижение цены от максимальной точки высоты.

Далее мы разберём, как определять стабильность и мощность тренда с помощью полос сопротивления и поддержки. Представьте, что вы наблюдаете обстановку, когда поднимающийся тренд приблизился очень близко к ступени сопротивления, а потом отошёл несколько назад, и снова приблизившись — «пробил» уровень. В эту минуту вы можете смело открывать сделку. Потому что такой тренд считается сильным и стоимость его будет однозначно возрастать. Обратная ситуация происходит и со снисходящим трендом, после того, как он пробивает уровень поддержки — продавайте активы.

Линии спроса и предложений

Далее мы разберёмся, как использовать имеющиеся инструменты с точным обозначением предложения и спроса. Итак, прямые полосы спроса показывают, насколько большой объём рабочего инструмента для приобретения покупателями по его фиксированной стоимости. При этом число покупателей существенно уменьшается, если стоимость начинает подниматься. А вот линия предложения обозначает, количество «активов» предложенных продавцами по заданной стоимости. При росте цены — число продавцов существенно увеличивается.

Итак, мы видим, что линии предложений и спроса обозначают, какое число продавцов и покупателей хотят взаимодействовать про представленной стоимости товара. В действующем рынке происходит постоянное колебание цен, которые могут устраивать обе стороны рабочей платформы. Когда пробивается уровень сопротивления, это свидетельствует о том, что прямая спроса направилась вверх и увеличивается количество покупателей, имеющих возможность приобрести по более завышенной стоимости. Если пробивается ступень поддержки, ситуация происходит обратная.

Обратная реакция трейдеров

Достаточно часто возникает ситуация, когда после пробоя ступеней сопротивления или поддержки участники задают себе вопросы, а обоснована ли имеющаяся стоимость активов и возобновляют усиленно продавать или покупать активы в зависимости от ступени пробоя. После таких мероприятий стоимость возвращается в своё исходное положение. В том случае, если участники одобряют цену, она двигается в определённом направлении. В первом варианте создаётся своеобразная ловушка для покупателей, а во втором для продавцов.

От одного уровня к другому

После пробоя ступени сопротивления, она становится ступенью поддержки. Это связано с тем, что трейдеры отказавшиеся от покупки активов по низким ценам начинают снова их скупать, когда после пробоя стоимость возвращается на прежнюю точку.

Если же стоимость пробила ступень поддержки, он меняется на ступень сопротивления. И чем ближе цена к исходной степени, тем активнее происходит сбывание активов.

Правильно строим линии сопротивления и поддержки

Далее разберём достаточно важную тему для трейдеров новичков — как самому правильно строить линии сопротивления и поддержки. Линия поддержки основывается на двух минимальных точках цены с положительным наклоном: первая точка расположена вначале роста стоимости тренда. Вторая точка появляется с того момента, когда мелкие трейдеры начали игру и уже получили свой выигрыш. С этой поры в действие вступают весомые игроки и цены поднимаются. Таким образом получается ещё минимум — точка поддержки, соединяющая линию с первоначальной минимальной точкой. Линии сопротивления строятся с точностью до наоборот. При этом сопротивление имеет черту с отрицательным наклоном, который движется в будущее.

Уровни сопротивления и поддержки можно распределить по принципам:

• Длительность
• Угол наклона
• Количество соприкосновений
• Временной масштаб

Отметим, что временной масштаб имеет важное значение. Чем он больше, тем более важная линия. Линия за неделю гораздо важнее, чем линия за день. Длительность линии обеих сторон имеет большую надёжность в качестве сигнала разворота в результате пробоя. Число касаний также определяет надёжность линий. Чем большее число соприкосновений, тем большую надёжность имеет линия. Таким образом, четвёртая и пятая точки обозначают, что валютная пара является преобладающей на рынке. Угол наклона между прямыми отображает активность на финансовом рынке. Итак, мы разобрали, как правильно отмечать линии сопротивления и поддержки, для этого необходимо проявить настойчивость, и применить знания. А главное много практиковаться, чтобы довести свои навыки до совершенства. Удачи в работе!

Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления? Ведь эти уровни, являются ключевыми позициями цен, на которых те же покупатели или продавцы осуществляют рыночный вход, тем самым останавливая или разворачивая ее тенденцию.

Данные уровни, используются участниками рынка Форекс для определения наибольшей вероятности того, кто именно будет входить в рынок – продавец или покупатель.

На ценовых графиках МТ5, эти уровни отображаются при помощи проведенных горизонтальных прямых, соединяющих некую последовательность точек, на которых ценовое движение делает разворот либо останавливается.

Уровни поддержки и сопротивления. Особенности правильного построения в терминале MetaTrader5

Перед построением данных уровней, необходимо понять, что они собой представляют. Мы постоянно наблюдаем, как цена, достигая какого-либо уровня, внезапно разворачивается и начинает двигаться в обратную сторону. Для новичков Форекс, которые еще не достаточно осведомлены , подобное развитие событий может оказаться совершенно неожиданным.

Лишь имея базовые понятия, такие развороты можно не только предсказывать, но и извлекать из них полезную информацию и выгоду.

Итак, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления в МТ5, является достаточно важным моментом в ведении торговли на Форекс, ведь это стратегически важнейшая область диапазона цен, в которой происходит нарушение баланса спроса / предложения, и это провоцирует ситуацию, перевеса продавцов, либо покупателей и цена начинает делать разворот.

Конечно, такое определение является довольно относительным и чтобы детальнее понять данную методику, необходимо разобраться в непосредственно принципе их образования.

На приведенном графике, видно, что цена двигаясь вверх достигает некоего «потолка» и упирается в него. Другими словами цена достигает определенных точек на уровне которых происходит остановка ее движения и делается разворот.

В этих точках происходит вход в Форекс продавцов. Большое количество входящих продавцов дает возможность им осуществить преобладания над покупателями и тем самым остановить дальнейшую тенденцию роста цен. Итак, когда несколько раз происходит остановка цены при движении вверх на одном определенном уровне с последующим разворотом вниз, принято говорить, что она достигла уровня сопротивления.

Когда наблюдается такая ситуация, то скорее всего, под давлением продающих, ценовое движение вверх будет прекращено.

Если цена вновь предпримет попытку вернуться к данному уровню сопротивления, то с наибольшей вероятностью скажем, что продавцы опять начнут входить в Форекс, чтобы снова развернуть ее вниз.

Таким образом, уровни сопротивления можно применять для открытия коротких позиций или использовать в качестве уровней фиксирования прибыли .

Уровни поддержки, являются противоположностью уровням сопротивления, то есть это уровни цен, при которых в Форекс входят покупатели.

На графике выше мы видим, как при нисходящем движении цена как бы упирается в «пол». Здесь происходит вход в рынок покупателей, для осуществления перехвата ими преимущества у продающих и остановки дальнейшей нисходящей тенденции.

Если наблюдается нисходящее движение цены и остановка ее несколько раз на определенном уровне с дальнейшим разворотом, то принято говорить, что она достигла уровня поддержки. Далее, эти уровни можно применять по аналогии с уровнями сопротивления, но только открывать на них следует длинные позиции, а закрывать короткие.

Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления по исходным точкам? Видео урок

Итак из вышеизложенного Вы поняли, что уровни поддержки формируются при нисходящем движении цены и достижении ею определенных точек, ниже которых она пробиться не может.

Уровни сопротивления — это противоположность уровням поддержки, где цена не может пробиться наверх.

На таких уровнях, силы медведей и быков приблизительно равны, а вот торговая активность намного больше, чем обычно. Здесь наблюдается очень высокое напряжение и именно в данное время происходит формирование дальнейшего рыночного движения.

Видео обзор. Строим правильно уровни поддержки и сопротивления

Для правильного построения наших уровней, необходимо определить точки, на уровне которых происходит постоянная остановка цены. на рынке Форекс, как правило происходит в определенном канале (диапазоне), границами которого и являются данные уровни.

Графически в МТ5, это выглядит таким образом:

1) — происходит тестирование ценой уровня сопротивления;
2) — происходит тестирование ценой уровня поддержки;
3) — цена проходит насквозь уровень поддержки.

На графике отображено, что уровень сопротивления, это четкая верхняя граница ценового канала, а нижняя его граница – уровень поддержки. На примере мы видим, что продавцы взяли преимущество в свои руки и цена пробила установившийся ранее уровень поддержки.

Бывают случаи, когда выстраивать уровни поддержки/сопротивления только по одной четкой линии не представляется возможным. Тогда лучше определять их области.

На графике Вы видите, что происходит встреча цены с сопротивлением на разных уровнях несколько раз. Другими словами, здесь нет одного ценового уровня на котором трейдеры входят в рынок – они превосходят покупающих не нескольких разных уровнях. Но при этом мы можем выделить определенную область входа продавцами в рынок. Строить уровни поддержки и сопротивления в МТ5, можно по телам и теням японских свечей.

Ниже видно, как уровень сопротивления построен с помощью свечных теней и (справа) этот же уровень выстроен при помощи свечных тел.

По большому счету, общих правил построения уровней поддержки/сопротивления в трейдинге нет. Скорее все зависит именно от Вашего типа стратегии. Другими словами, построение этих уровней – занятие сугубо субъективное. Но при этом, выделяют несколько ключевых моментов, с помощью которых трейдер может определить эти важные для торговли на Forex уровни.

Итак, в качестве линий поддержки с сопротивления, вполне могут использоваться:

• линии тренда, которые выстраиваются в МТ5 по ценовым минимумам и максимумам (дневным, недельным, месячным),
• скользящие средние,
• всевозможные уровни используемые в техническом анализе, к примеру, Фибоначчи и так далее.

Когда уровни сопротивления переходят в уровни поддержки?

Вся динамика образования рассматриваемых нами уровней, характеризуется так: рынок Форекс постоянно подвержен колебаниям, в результате которых и происходит ценовое движение. Но в определенные моменты или быков иссякают и одни из них перехватывают инициативу, в результате этого цена может пробить один из уровней.

После пробития ценой уровня, к примеру, сопротивления, он может превратиться в уровень поддержки и напротив, в момент пробития уровня поддержки, он может перейти в сопротивление. Графически, мы можем видеть, как преимущество переходит к покупателям.

Уровни поддержки сопротивления - это база технического анализа. Практически ни одна стратегия торговли не обходится без них. Для того чтобы пользоваться этим инструментом необходимо знать правила построения линий поддержки и сопротивления. Освоив их можно применять основанные на П/С и даже разработать собственную. Также можно пользоваться соответствующими индикаторами, что сделает торговлю еще легче.

Уровни поддержки и сопротивления на бинарных опционах - это ключевые уровни цен. Для того чтобы лучше понять их суть нужно разобраться в том как они формируются. Это напрямую касается закона спроса и предложения, а также формирования тренда.

Здесь отражается борьба между продавцами и покупателями. При восходящем тренде уровень поддержки будет располагаться внизу, а сопротивления — вверху. То есть при восходящем тренде спрос и цена на актив стремятся вверх. А значит, есть смысл продавцам повышать цену. Цена будет продолжать расти до того момента пока желающих покупать будет все меньше (падение спроса). Так формируется восходящий тренд. Чем выше цена, тем меньше желающих покупать. И так до тех пор, пока покупателей не станет вовсе (ценовая кривая на графике упирается в линию сопротивления).

То же самое и с линией поддержки. Смысл ее в том, что цена теоретически не может упасть ниже этой отметки. Так как желающих продавать актив по данной цене будет всё меньше. Так формируется диапазон цен. Ценовая кривая на графике движется в пределах этого диапазона. При нисходящем тренде ситуация повторяется в зеркальном отражении.

Если посмотреть на график, поддержка и сопротивление представлены прямыми полосами, проведенными по вершинам графика (верхние и нижние экстремумы). Но это весьма условные определения. Так как данный диапазон не может быть четким и имеет размытые границы. Иногда цена может, как пересекать П/С, так и двигаться в более узком диапазоне не доходя до них.

Для чего это надо?

Прежде всего, для понимания рынка. Для того что бы правильно оценить происходящее и принять нужное решение. Очень много стратегий строится на основе линий П/С и каждый торгующий бинарными опционами должен знать принципы работы с ними.

Для чего нужны линии П/С на графике:

• Для определения ценового диапазона.
• Для построения любой стратегии, основанной на техническом анализе.
• Для поиска точки входа в рынок.
• Для анализа рынка и прогнозирования движения цены.

Построение линий поддержки и сопротивления

Что нужно учесть:

1. Тайм-фрейм. Если вы торгуете на тайм-фрейме 5 минут, то вам совсем не нужно искать линии П/С на недельном или месячном графике. Вполне подойдет дневной, четырех часовой, часовой график. И этого будет достаточно.
2. Определить ценовые отметки, от которых цена отталкивала наиболее часто. Чем большее количество раз цена отталкивалась от уровня, тем он сильней.
3. Сильные и слабые уровни. Не все уровни П/С будут сильными и надежным. Есть уровни средней надежности, когда цена после двух-трех касаний всё-таки пробивает линию и идет дальше. Такие линии также следует брать во внимание.
4. Уровни слабой надежности, так называемые промежуточные. Брать их во внимание или нет - решать только вам. Здесь всё будет зависеть от стратегии. Если это скальперская (краткосрочная) торговля, то возможно есть смысл применять промежуточные их. Если же нет, то они только внесут путаницу.

Внимание! Не стоит слишком углубляться в историю. 6–8 месяцев - это максимальный исторический срок, на который следует ориентироваться.

Если вы торгуете на 5- или 15-минутном графике, будет достаточно тайм-фрейма Н4 для построения линий П/С.

Для этого:

• Открываем терминал на тайм-фрейме Н4.
• Выбираем промежуток примерно 3-6 месяцев и за этот период ищем точки, от которых цена отбивалась наибольшее количество раз. Это должны быть верхние и нижние экстремумы.
• Через них проводим прямые линии. Таким образом, на графике получится две линии. Их можно выделить жирным. Это - самые сильные уровни.
• Затем следует перейти на часовой график и сделать то же самое. Эти линии можно сделать тоньше. Это – линии второго уровня.

Внимание! Для того чтобы успешно торговать необходимо какое-то время понаблюдать за тем как ведется на себя вблизи уровней: сразу откатывает, пытается пробить или консолидируется. Это очень полезно для принятия торговых решений.

Торговля

Существует множество стратегий, основанных на построение уровней П/С. Такие системы делятся на отбойные и пробойные. Отбойные стратегии строятся на принципе движения цены в определенном (узком) диапазоне. Смысл в том, что цена, касаясь уровня отбивается от него. При этом пробоя не происходит. Если цена несколько раз коснулась линии П/С, но не пробила, это может служить сигналом на вход. То есть отбойные стратегии основаны на предположении, что цена останется в пределах текущего диапазона. Такую стратегию лучше используют при невысокой волатильности рынка.

Смысл пробойной стратегии в том, что с сигналом для входа в рынок служат пробой значимого уровня П/С. Такую систему чаще всего используют скальперы (трейдеры торгующие на малых тайм-фреймах) для краткосрочной импульсной торговли. Цена импульсом пробивает значимый уровень, а затем ещё какое-то время следует в заданном направлении. Такой подход можно комбинировать с трендовой стратегией.

Часто бывает, что цена пробивает уровень сопротивления и идёт дальше. Так сопротивление становится линии поддержкой (цена выходит за пределы диапазона). На этом факте основаны пробойные стратегии.

Внимание! Очень часто цена движется прямо по линии П/С. Затем она может ее пробить его либо отскочить. В таком случае ситуация неопределенная и от сделки лучше воздержаться.

Индикатор линий поддержки и сопротивления

Индикатор SR-PRO простой, но очень эффективный. Если у вас нет времени или желания изучать , SR-PRO станет лучшим помощником. Он построит уровни на любом тайм-фрейме. И при этом он настолько прост, что подойдёт даже начинающим.

SR-PRO автоматически строит линии поддержки и сопротивления. В его арсенале четыре вида линий: красная, синяя, сплошная и пунктирная. Синяя линия - это поддержка, красная – сопротивление, пунктирная - слабый уровень, сплошная - сильный. Именно на сплошные линии и следует обратить особое внимание при торговле. Так как именно от них будет происходить поиск точки входа в рынок.

Стратегия торговли с индикатором

Торговлю можно проводить на любом тайм-фрейме. Но лучше всего он подходит для работы на опционах с экспирацией 1 минута.

Как работать с индикатором линий поддержки и сопротивления:

• Переходим на требуемый тайм-фрейм.
• Устанавливаем индикатор как обычно.
• Теперь следует внимательно посмотреть на то, как цена отрабатывает уровни.
• Покупка и продажа опциона происходит при касании ценой какой-либо линии. Именно касание служит сигналом на вход.
• При касании ценой синей полосы – покупаем опцион Call. При касании красной – Put.
• Сделка может длиться от 1 до 15 минут.

Всё просто. Но не стоит забывать, что будут и минусовые (убыточные) сделки, как и в любой стратегии. Но, тем не менее, торговая система с данным индикатором очень прибыльна и дает хорошие результаты.

Внимание! Если есть сомнения индикатор можно протестировать на демо-счете. А при желании можно даже собрать статистику, тогда вы увидите соотношение прибыльных и убыточных сделок. Это поможет снизить риски.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления чрезвычайно проста. Это хороший способ быстро заработать. А если подойти основательно, то доход может даже стать основным. Самое главное, что это не требует больших вложений, знаний и специальной подготовки. Достаточно понять, как строить линии поддержки и сопротивления и освоить принципы торговли. А если вы пользуетесь индикатором, то задача становится еще легче.

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой определенные ценовые зоны (диапазон цен). Цена обычно останавливается возле этих уровней и разворачивается в обратную сторону, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Причина такого поведения кроется в спросе и предложении, а также в психологии поведения участников рынка. Уровень поддержки характеризуется наличием большего количества покупателей, чем продавцов, поэтому цена склонна к росту. Уровень сопротивления привлекает больше продавцов, которые своими сделками двигают цену вниз. Цена часто движется в диапазоне между поддержкой и сопротивлением до тех пор, пока не произойдет существенного изменения в преобладании сторон, в результате которого цена выйдет за пределы уровней.

Уровень поддержки

Уровень поддержки представляет собой уровень цен, на котором покупки достаточно сильны, чтобы остановить падение. При снижении цены до уровня поддержки может измениться соотношение сил между покупателями и продавцами, так как относительно низкие цены привлекают новых покупателей и снижают заинтересованность продавцов. Возле поддержки покупки обычно преобладают над продажами, что и останавливает цену от падения ниже уровня.

Сильные уровни поддержки, график акций The Goldman Sachs Group (GS), D1

Уровень поддержки не всегда удается точно и однозначно определить. Также часто цена может слегка заходить за уровень перед тем как начнется рост: вряд ли стоит считать, что уровень был пробит и больше не актуален если цена опустилась ниже него всего лишь на 1-2 тика. Исходя из этого, часто в качестве поддержки используется не какая-то одна цена, а определенный ценовой диапазон — зона поддержки.

Естественно, уровень поддержки не всегда останавливает снижение. Падение цены ниже уровня указывает на превосходство продаж над покупками, что может быть результатом как сильного давления продавцов так и отсутствием существенных покупок. Пробой поддержки говорит о превосходстве продавцов и вероятном дальнейшем снижении цены до тех пор, пока не сформируется новый уровень поддержки.

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления показывает цены, по которым ожидаются продажи, достаточные для предотвращения дальнейшего роста цены. По мере приближения цены к уровню сопротивления продавцы становятся более заинтересованы в продажах (относительно высокие цены привлекают возможностью выгодно продать), а покупатели становятся менее заинтересованы в покупках. Ожидается, что к моменту достижения сопротивления количество продаж превысит количество покупок, что и предотвратит рост цены выше уровня.

Сильные уровни сопротивления, график акций LinkedIn Corporation (LNKD), D1

Уровень сопротивления обычно располагается выше текущей цены, также довольно часто актив может торговаться возле либо на самом сопротивлении. Бывает, что цена поднимается чуть выше уровня, однако это не обязательно означает победу покупателей. Какой заход за верхнюю границу сопротивления считать пробоем обычно определяется индивидуально для каждого инструмента. С учетом возможных небольших заходов цены выше уровня, а также исходя из вероятного начала движения вниз на подходах к сопротивлению, многие трейдеры используют в качестве уровня не одну цену, а диапазон цен (зона сопротивления).

Уровень сопротивления не всегда останавливает рост цены, его пробой будет признаком победы быков (покупателей). Пробой сопротивления происходит в результате большого количества покупок и/или слабости и малого количества продаж. Пробой такого уровня и новые максимумы указывают на активность покупателей. Рост цены продолжится до тех пор, пока не сформируется новый уровень сопротивления по более высоким ценам.

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются базовыми элементами технического анализа. Для эффективного использования уровней сначала необходимо определить наиболее подходящий под Ваш рабочий инструмент способ их построения. В зависимости от торгового инструмента и рабочего временного интервала какие-то уровни будут более эффективно работать, какие-то менее. Часто оправданным является использование зон поддержки и сопротивления (диапазон цен) вместо конкретных уровней. В качестве универсального подтверждения сформированной поддержки или сопротивления можно использовать ощутимый первоначальный уход цены; при последующем подходе стоит обращать внимание на такие места на графике.

Рассмотрим некоторые популярные методы, по которым строятся поддержка и сопротивление.

Уровни поддержки и сопротивления могут возникать на круглых числах (например, дробных 10, 100 и так далее, в зависимости от цен инструмента). Причина кроется в придании значимости таким числам со стороны большого количества рыночных участников: многие трейдеры принимают решение о покупке или продаже возле круглого числа. Непосредственно на самих круглых числах часто случается занос цены, поэтому уровни поддержки и сопротивления желательно рассматривать в виде определенного диапазона.

Реакция на круглые числа, график AUD/USD, H1

В качестве поддержки и сопротивления могут выступать локальные экстремумы на графике. Минимумы, от которых был уход цены, указывают на поддержку, а максимумы указывают на сопротивления. Уровни по экстремумам часто определяется на временном интервале выше рабочего — это позволяет определить более сильные поддержки и сопротивления. Например, при торговле по 5 или 15 минутному графику имеет смысл смотреть уровни и зоны на часовом графике, при длительном удержании позиций стоит обратить внимание на экстремумы дневного графика.

Экстремумы в качестве поддержки и сопротивления, график GBP/USD, H1

Пробитый уровень — поддержка и сопротивление меняют роль на противоположную

Уровень поддержки после пробоя может стать сопротивлением. Пробой поддержки говорит о преобладании продаж. При возврате к данному уровню вероятна активизация продавцов, достаточная для остановки роста.

После пробоя уровень поддержки стал сопротивлением, график акций Tesla Motors (TSLA), M5

Уровень сопротивления после пробоя может стать уровнем поддержки. Рост выше сопротивления говорит о преобладании покупок. При возврате к данному уровню спрос может существенно превысить предложение, что приведет к росту цены.

После пробоя уровень сопротивления стал поддержкой, график акций NextEra Energy (NEE), M5

Уровни поддержки и сопротивления часто определяются по границам диапазона или консолидации. Нахождение цены продолжительное время в относительно узком диапазоне говорит о наличии схожих по силе покупателей и продавцов. Выход цены из такого диапазона говорит о появлении преобладающей стороны, а внешняя граница диапазона превращается в уровень поддержки (при выходе вверх и преобладании покупателей) или в уровень сопротивления (при выходе вниз и преобладании продавцов).

Граница диапазона в качестве поддержки, график фьючерса на кукурузу (ZC), M5

В качестве поддержки и сопротивления могут также выступать и другие уровни. Например, на рынке акций при торговле внутри дня иногда используют значение максимума, минимума и цену закрытия предыдущего дня.

Используются и различные уровни индикаторов. Классическим примером является скользящая средняя (Moving Average — MA). Еще одним направлением является построение различных поворотных уровней (пивотов). Поддержка и сопротивление в таком случае обычно рассчитываются по определенной формуле и наносятся автоматически (например, уровни Камарилья).

Вряд ли стоит использовать все способы построения поддержки и сопротивления. Рекомендуем определить наиболее эффективные методы непосредственно для Вашего торгового инструмента и применять именно их. Вне зависимости от того, как были построены уровни, общие принципы их применения схожи.

Как применять уровни поддержки и сопротивления

Когда поддержка и сопротивление определены, стоит обращать внимание на тест этих уровней/зон: нужно отслеживать текущую ситуацию для поиска предпосылок либо к отскоку от уровня, либо к его пробою. Считается, что цена лучше всего отскакивает от поддержки и сопротивления при первом подходе после формирования уровня (первый тест сформированного уровня). Также следует помнить о приоритете поддержки и сопротивления с большего временного интервала.

На графике отмечены уровни к которым был повторный подход после отскока, график фьючерса на йену (6J), H1

Нужно понимать, что сопротивление это не просто случайная область, в которой цена разворачивается. В этом месте есть потенциальные продавцы, готовые зайти в сделку. Есть покупатели, которые выходят из сделок при подходе к уровню сопротивления, и их продажи (закрытие сделки на покупку) тоже создают предпосылки к падению цены. Падению цены от уровня сопротивления способствуют и те, кто купил при подходе либо на самом уровне: когда цена движется против них, они начинают выходить из покупок (продавая актив), в итоге эти продажи усиливают давление вниз и могут ускорить падение. Совокупность этих действий приводит к большому количеству продаж и при их преобладании цена начинает снижаться. Аналогичным образом создается давление со стороны покупателей возле поддержки.

При общем тренде вверх следует искать возможности для входа в покупку возле поддержки, а фиксировать прибыль возле сопротивления. Используя уровень поддержки для входа при тренде вверх, можно достигать высокого соотношения прибыли к риску. Уровень сопротивления на растущем рынке можно использовать в качестве целей движения.

При общем тренде вверх стоит искать покупки возле поддержки, график акций Prudential Financial (PRU), D1

При тренде вниз, роль поддержки и сопротивления меняется: уровень сопротивления используется для входа в продажу, а уровень поддержки в качестве потенциального места для выхода из сделки. Пробой уровня поддержки будет говорить о продолжении движения вниз.

При общем тренде вниз стоит искать продажи возле сопротивления, график GBP/USD, H1

Уровни поддержки и сопротивления являются одним из базовых элементов технического анализа. Приближение цены к важной поддержке может служить сигналом для поиска признаков возобновления роста цены. Если цена подходит к уровню сопротивления, то стоит обратить внимание на признаки активности продавцов и учитывать возможность разворота движения вниз.

Для наиболее эффективного использования уровней поддержки и сопротивления сначала необходимо определить приоритетное направление движения (тренд). После этого можно искать подходящую ситуацию для покупки возле поддержки (при общем тренде вверх) или продажи возле сопротивления (при тренде вниз).

– является хороший уровень. Все развороты и отбои происходят только от уровней, никакие индикаторы и линии тренда не могут быть важнее точки закупки либо продажи крупного игрока. Ведь хороший уровень – это место где заходят большие деньги.

В статье будет описано, как правильно находить уровни? Со всеми объяснениями и картинками.

Что такое уровень поддержки

Часто, биржевые спекулянты наблюдают точку упора на графике, от которой происходит достаточно большой отскок, цену удерживают и ниже не пускают. Это и называется уровень поддержки, цена может над ним долгое время флетить, но как только приближается к данной зоне – резко осуществляет разворот. В основном причина этому одна, данный уровень поддержки расценивается важным для крупного игрока, он всеми силами будет его удерживать – пока не выполнит свои цели. Задача трейдера всегда находить правильные уровни поддержки и сопротивления , ведь только с помощью крупного игрока происходит движение цены, только так трейдер имеет возможность взять хороший профит. Ниже на картинке, приведен пример достаточно сильного уровня поддержки.

Что такое уровень сопротивления

Идентичная ситуация выше описанной, только задача уровня сопротивления, не пускать цену выше определенной области. Рынком руководит также крупный игрок, он расценивает определенную зону — важной. И при каждом подходе цены к этой зоне, крупняк будет подкидывать контракты на продажу. Его задача удовлетворить всех лонгистов, и даже более, спровоцировать падение цены. Из этого вывод, нет ничего важнее, чем найти на графике правильные уровни поддержки и сопротивления.

Как определить правильный уровень

Перед началом торговли, задачей каждого трейдера является определить точку входа, лучшей она будет естественно от сильного уровня. При открытии графика – проанализируйте в каком, состоянии находиться рынок, в большинстве случаев рынок в боковике. Обозначьте верхнюю и нижнюю границу данного боковика . Торги производятся только от границ, от верхней границы торгуем к нижней и наоборот. Не нужно залазить в сделку в середине боковика, там цена ведет себя практически 50 на 50 и угадать последующее движение будет крайне сложно. Только на верхней и нижней границах боковика будут находиться правильные уровни поддержки и сопротивления. Еще одна подсказка – при подходе цены к уровню или его тестированию, вы заметите увеличение горизонтального объема, данный показатель будет свидетельствовать о том – что уровень кто-то удерживает. Обратите внимание ниже на картинку, на уровне и его тестировании хорошо заметно увеличение объемов.

Как торговать уровни поддержки и сопротивления

Для торговли от сильных уровней нужно иметь обязательно несколько критериев.

1. От сильного уровня цена будет достаточно сильно отскакивать
2. Сильный уровень, а именно разворот цены в его области всегда будет сопровождаться большим объемом.
3. Разворот от сильного уровня всегда должен сопровождаться отдачами верхних накоплений (проторговок).

Открыв график, находите область от которой произошел хороший разворот. Желательно чтоб после отскока, цена еще раз вернулась к уровню и оттестировала его. Теперь у вас будут все причины считать данный уровень сильным. После этого, можно смело выставлять лимитный ордер на вход в позицию. Пользоваться лучше именно лимитными ордерами, вход будет точнее и по лучшей цене.

Послав заявку ожидайте, не нужно переживать и думать что цена больше к уровню не вернется, в большинстве случаев приход обязателен. Когда же цена приходит к вашему ранее установленному лимиту, обратите внимание на горизонтальные объемы. Если уровень правильно выбран, они должны увеличиваться. И после входа в сделку, цена должна практически моментально осуществить отскок. Если же она на уровне начинает тупить, закрывайте позицию – это означает что усиливается давление на пробитие уровня.