Локирование позиций. Почему запрещено локировать позиции на Форекс? Не правильное использование техники локирование позиции на рынке Forex

Сейчас в интернете, можно найти очень много различных стратегий торговли на Форекс, фондовом рынке, на любых торговых активах — от валют и биржевых акций до бинарных опционов. Большинство торговых стратегий использует в своей основе торговлю от уровней, но с комбинированием дополнительных параметров. Ими могут быть трендовые линии, каналы, индикаторы, объемы открытых позиций трейдеров , периоды торговых сессий и многие другие.
Профессиональные трейдеры на финансовых рынках используют торговлю от уровней без каких-либо дополнительных индикаторов, объемов, каналов, трендовых линий и других элементов. Ниже предоставляется простой, и в то же время действенный .

Каждая торговая стратегия состоит из многих параметров, таких как — каким лотом торговать на 1000$, какой стоп-лосс и тейк-профит выставлять, в какое время я торгую, что делать когда позиция в прибыли, переношу ли безубыток, запись сделок и другую информацию при ведении торговли.

Углубленный алгоритм писать не станем, а приведем лишь базовые критерии для его составления. Со временем, его можно расширять, корректировать и «подгонять» под рынок.

Основные критерии составления торгового алгоритма и плана:

1. Для торговли и анализа использую только один таймфрейм — Д1.
2. Ищу уровни по закрытиям/открытиям рядом стоящих бычьей и медвежьей свечах.
3. Определяю направление тренда на графика Д1 (остальные не смотрю).
4. Жду когда цена подойдет к одному из определенных уровней.
5. Ожидаю закрепление цены над, под уровнем. При закреплении цены над уровнем — цена пойдет вверх, под уровнем — вниз.
6. Определяю разворотную свечную модель после закрепления. Является дополнительным сигнал для входа.
7. Если разворотной свечной модели нет — пропускаю данную сделку.
8. Открываю позицию при условии, что стоп-лосс находится за уровнем и за хвостами разворотной свечной модели.
9. Стоп-лосс равен 1% от депозита или меньше. Если стоп-лосс больше 1% — не вхожу в позицию.
10. Тейк-профит выставлять на определенных ранее уровнях.
11. Тейк-профит должен быть равен не менее суммы двух или трех стоп-лоссов. Чем больше, тем лучше.
12. После установки ордера, закрываю терминал и ожидаю когда он отработает.

Вот и все! Простой и понятный алгоритм для ведения торговли на бирже, который поможет Вам зарабатывать на Форекс. Следуйте его правилам, ведите дневник трейдера, анализируйте свои сделки и тогда, сразу же начнется успешная торговля.

Важно понимать, что точное и более правильное определение уровней и вход в сделку, придет только с практикой.

1. Правильный поиск уровней для прибыльных входов

Как правильно находить торговые уровни на графике:

Ищем торговые уровни по закрытиям/открытиям по одинаковой цене, тел рядом стоящих бычьей и медвежьей свечах.

Наглядно смотрите на рисунке:

2. Определение разворотной свечной модели

Подробно узнать обо всех свечных моделях, можно в стратегии Прайс Экшн. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся на финансовых рынках основные разворотные свечные модели, или как многие трейдеры называют их — паттерны.

3. Использование дополнительных элементов при торговле от уровней

Дополнительные сигналы для точек входа, профессиональные трейдеры практически не используют. Начинающие трейдеры, могут дополнять сигналы точек входа найденных на графике, с помощью индикаторов, объемов и других торговых инструментов доступных в Метатрейдере.

На каких финансовых инструментах работают торговые уровни?

Торговля от уровней работает на всех финансовых рынках — на валютных парах , на акциях, фьючерсах, облигациях и опционах фондового рынка. Поэтому, торговля от уровней, является универсальной стратегией трейдинга для всех финансовых рынков.

Если все будут торговать уровни, стратегия перестанет работать?

Торговля от уровней всегда работала, работает и будет работать. Но при условии, что трейдер придерживается манименеджмента и риск менеджмента. То есть риск в каждой сделке не превышает 1% (стоп-лосс=1% от депозита), а тейк-профит больше стоп-лосса минимум в два раза. При таких условиях, торговля от уровней будет приносить прибыль.

Всем, кто решит торговать по данной торговой системе, рекомендую начинать вести торговлю сразу на реальном торговом счете на от брокерских компаний!

Торговля на демо-счете, предназначена для знакомства с торговым терминалом, но не для «обкатки» торговых стратегий, так как котировки на демо и реальном счете сильно отличаются и не соответствуют друг другу. Для отработки своих торговых навыков, нужно использовать только реальные счета, к примеру центовые торговые счета (торговать можно даже из 1$ в таких брокерах —

В трейдинге успех достигается только на длинной дистанции. Каждый успешный трейдер — марафонец, а не спринтер! Разрабатывайте свою стратегию, уменьшайте риски и придерживайтесь дисциплины на всем промежутке своего трейдинга. Только таким образом сможет сформироваться личность профессионального трейдера. Желаю успехов!

На фондовом рынке, да и собственно на любом финансовом рынке трейдеры пользуются огромным количеством торговых стратегий, однако многие из них достаточно сложны в понимании и требуют определённого уровня знаний, чтоб успешно применять данные тактики в своей торговле. Даже более того, многие из этих тактик со временем перестают работать как только общая динамика рынка начинает меняться, поэтому приходится каждый раз “подкручивать” свою систему торговли чтоб торговля продолжала идти в плюс. Но как быть новичку в трейдинге? Ведь не имея опыта в торговле ему будет тяжело осваивать данную нишу для заработка. Поэтому стоит обратить внимание на такой стиль торговли как торговля от уровней. На финансовом рынке новичкам обязательно стоит обратить свое внимание на такой простой и, в то же время, достаточно эффективный стиль торговли как торговля от уровней. Торговля от уровней широко применяет не только новичками, но также и трейдерами крупных компаний, инвестиции в которые составляют многие миллионы долларов США. Этот стиль торговли не требует каких-то особых интеллектуальных способностей. По этой причине он доступен практически каждому.

В основе технического анализа лежат уровни поддержки и сопротивления. Понимать эти уровни и отмечать их на графике должен каждый уважающий себя . Уровни поддержки и сопротивления – это такие ключевые точки, после которых которых продавцы или покупатели останавливают или разворачивают движение цены торгуемого инструмента. Эти уровни цен применяются участниками рынка для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в – покупатели или продавцы. Обычно такие уровни обозначают с помощью горизонтальных линий. Давайте рассмотрим пример:

На этом примере наглядно видно уровни поддержки и сопротивления. Почему они были нанесены именно так? Ответ прост: точки, которые были взяты за основу при построении уровней поддержки/сопротивления являются критическими точками, после которых цена изменила свое направление, т.е. в этих точках произошел значительный перевес покупателя на продавцом или продавца над покупателем. Сначала цена двигалась медвежьим трендом, но на ценовом уровне в 35$ произошло преобладание покупателя над продавцом и цена помчалась вверх до уровня в 50$. Здесь снова произошел перевес сил и цена пошла вниз, где примерно на уровне в 44$ вновь покупатель показал свою силу. Что происходило далее вы и так видите. Далее представилась замечательная возможность для торговли от уровней. Торговать от уровней можно как по тренду, так и когда цена находится в боковом диапазоне, т.е. во флете или в рендже.

Как правильно торговать от уровней

Уровни поддержки и сопротивления, по своей сути, отражают базовые элементарные принципы поведения большинства участников торговли. Поэтому вне зависимости от выбранного направления, горизонта инвестирования, количества сделок и прочих собственных предпочтений, любая стратегия, в основе которой лежит неизбежно будет ориентироваться на движение цен в подобных «критических» зонах. Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Как только это случилось, значит, количество продавцов значительно превышает число желающих покупать, соответственно, движение вниз получает свой импульс. Аналогично с уровнем сопротивления, только там преобладают покупатели. Перед тем как торговать от уровней важно определиться с методом торговли, т.е. вы больше отдаете предпочтение торговли «на отскок» или же «на пробой» от уровня. - «на отскок» от уровня. Производятся покупки при спуске цены к уровню поддержки либо продажи при росте цены к уровню сопротивления. Данный метод удобно применять когда цена заперта в некотором коридоре, что позволяет заходить в сделку при минимальных рисках. - «на пробой» уровня. Производятся продажи, как только цены продавливают уровень поддержки, или покупки, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии используют для трендовой торговли. Т.е. когда на рынке есть сильный тренд, оптимальный торговые решения заключаются в открытии позиции «по тренду» при выходе цен из зон консолидации, что обычно сопровождается побитием очередного уровня сопротивления или поддержки.

Торговля от уровней. Примеры

Возьмем к примеру такой метод как «отскок» от уровня. Когда мы торгуем «отскоки», мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, т.е. что уровень не будет пробит ценой. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня, сначала следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. Ведь как гласит рыночная мудрость? – Ловить падающий нож штука опасная:)

В данном примере торговли от уровней мы видим что в начале дня образовался уровень 37.55, позже цена выросла и потихоньку спустилась обратно к этому же уровню. Сделала ложный пробой и не смогла закрепиться ниже уровня. Это сигнализирует нам о силе покупателя, что влечет за собой открытия длинной позиции. Но к великому сожалению, не всегда уровни поддержки и сопротивления становятся непреодолимой преградой для цены. Очень часто происходит пробой этих уровней. принципы торговли «на пробой» уровня аналогичны тем, что и «на отскок», только в этом случае мы ждем, когда сигнальная свеча закроется ниже/выше уровня поддержки/ сопротивления.

Подводя итоги можно добавить следующие важные замечания при торговле от уровней: при торговле от уровней входы в рынок осуществляются только лимитными ордерами; торговля от уровней имеет несколько важных преимуществ, которые состоят в минимальном риске, конечно же если соблюдаются все правила мани менеджмента, и максимальной простоте торговли, благодаря чему, этот стиль торговли становится доступном практически каждому.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Торговля пробой, отбой уровня требует от трейдера определенных знаний. Если Вы новичок в этом деле, лучше торгуйте на отскоках уровней. Лишь когда Вы наберетесь необходимого опыта, станете себя чувствовать уверенно, Вами будет создана эффективная стратегия, можно будет приступить к такому виду торговли на Форекс.

Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня на Форекс

В этой статье мы рассмотрим правила торговли на пробое уровней. И начнем, пожалуй, с классической модели. Для начала, давайте с Вами представим определенный уровень, на котором мы ожидаем пробоя.

Допустим, что пробой уровня произойдет вверх, то есть от нас требуется закупка. Классическая стратегия подразумевает в таком случае несколько выше уровня. После чего Нам нужно будет ждать, пока его атакует цена. Смысл в том, что на пробое уровня мы незамедлительно входим в сделку. К примеру, уровень пробился, и цена дальше растет как на нижеуказанном рисунке :

Свечи расположены вверх, а значит, мы получаем доход. Все кажется замечательным. Но Форекс рынок таит массу «подводных камней». И достаточно часто такая тактика является не успешной. Собственно и большинство специалистов придерживается этого мнения.

В чем подвох? На самом деле нередко трейдерам приходится столкнуться с ситуациями, когда поначалу цена растет, пробивая уровень недолго. Активируется отложенный приказ (ордер) для покупки, а потом она резко начинает падать.

Видео: Торговля на пробой и графических уровней Форекс по классическому методу

Выставление ордеров, по стратегии торговли на пробой уровня

Также достаточно распространенной стратегией считается условие, в рамках которого выставляется отложенный ордер, направленный на пробой пробития свечой с хвостиком. Представим, что есть определенный уровень, и вскоре он будет пробит. Отлаживаем ордер несколько выше точки high нашей свечи, которая и стала виновником пробития уровня.

Логика такой стратегия заключается в том, что если стоимость развернется и начнет двигаться вниз, мы ничего не теряем. А такой метод очевидно эффективнее. Ведь простое открытие отложенного ордера, может быть чревато последствиями, связанными с потерей дохода.

Давайте рассмотрим эффективность работы этой стратегии на примере. У нас есть свеча, пробившая уровень. Далее, открываем отложенный ордер, как уже оговаривалось, выше значения high, покупки. Далее, свеча активирующая своей тенью ордер, начинает стремительно уходить вниз. На Форексе такое наблюдается достаточно часто. Но по нашей тактике, мы должны открыть отложенный ордер несколько выше high свечки, поспособствовавшей пробою уровня. Можно продолжать работать.

Метод торговли на пробой уровня крупными свечами

Достаточно эффективной считается торговля на пробои уровня, выполненные . Такие свечи характеризуют, что рынок прилаживает существенные усилия чтобы обойти уровень. Согласно данной стратегии, нас интересует только полнотелая свеча, как на видео выше.

Если она такова, тогда свеча будет закрываться выше уровня пробоя. Затем от трейдера требуется ожидание еще одной свечки, которая будет закрепляться над уровнем. Благодаря наличию второй свечи у нам появятся все основания, чтобы считаться, что действительно состоялся пробой. А мы в таком случае плотно закрепились выше уровня.

В таком случае нас не интересует, если после пробоя свеча располагается ниже уровня. И если соблюдаются все правила, мы осуществляем следующие действия. Вначале размещаем отложенный ордер на приобретение валюты ближе к уровню. При этом, если точка закрывания свечи находится выше пробитого уровня, можно спокойно входить в Форекс. Используя данный метод важно следить за стоп-лоссом. Он должен быть небольшим. При этом тейк-профит должен наоборот быть большим.

Когда stop-loss небольшой его следует ставить за уровень. Если у второй свечи, то есть, которая является нашим подтверждением имеется маленький хвостик за уровнем, тогда в идеале можно поставить stop-loss, за остаточный хвостик.

Следует отметить, что для продажи, традиционно, все наоборот. , как всегда, следующий уровень.

Может быть и другой момент. К примеру, когда отсутствует ориентир в виде уровня. Тогда следует умножить стоп-лосс на 3 или 2. В соответствие с полученным значением и ставим тейк-профит.

Давайте представим, что stop-loss у нас был 15-ть пунктов. Если его умножить на три, мы получаем значение равное 45. Вот на столько пунктов от точки входа и выставляем. Важно в таких торгах обращать внимание на пробойную свечу . Дело в том, что нередко наблюдается такая картина, когда точка закрытия находится непосредственно ниже уровня, после чего она его пробивает только своей тенью, (смотрите в видеоуроке).

Интересно отметить, что после такой свечки мы не считаем ее пробойной. В таком случае не стоит лезть в сделки. Когда крупная свеча упирается в уровень, но закрывается ниже, следует ОЖИДАТЬ лишь отката. В случаях, когда свеча пробивает уровень и ее конечная точка закрытия располагается за границей уровня, лучше ожидать от рынка подтверждения, чтобы избежать рисков. Точка закрытия дополнительной свечи, также должна располагаться выше уровня. Поэтому следует стараться войти в рынок с маленьким стопом.

Причем нам ничего не мешает это сделать. Важно вначале открыть сделку с мини-стопом. Многие начинающие трейдеры допускают серьезную ошибку, когда пытаются войти в рынок как можно быстрее, ни о чем не думая.

Важнее пытаться войти в рынок с . Поэтому, если это правило не выполняется, не стоит торопиться торговать.

Видео: Пробой и отбой (отскок) уровня. Правила торговли

После этого, можно открывать отложенный приказ. Старайтесь его расположить как можно ближе к пробитому уровню. Выполнив данное действие, следует перейти к работе. Интересна данная система тем, что если даже наш приказ покупки сработает, а цена при этом развернется, пойдя ниже, то автоматически мы все равно сложившуюся ситуацию можем считать поводом для выхода на продажу.

Примеры торговли на пробой и отбой уровня по стратегии Форекс

Давайте теперь перейдем к рассмотрению парочки примеров работы по данной стратегии, используя нижеприведенные графики.

На графике изображается торговля на торговой паре USD/CAD. Видно, что работаем мы при наличии крупной свечи. Внимательно посмотрите на уровень, изображенный на скрине.

На картинке расположенный выше, точка закрытия стоит ниже уровня. Вы должны это зафиксировать и обратить внимание, ожидая дальнейших действий поведения рынка.

Дальше появляется свеча доджи. Собственно говоря, это не слишком важно. Главное, что наша свеча закрепляется ниже уровня. А ее закрывающаяся точка находится наоборот ниже уровня. Это свидетельствует о том, что стоимость пыталась пойти наверх . Но, как показано на графике, этого не произошло. Следовательно, пробой действительно произошел ! Причем наши свечи подтвердили данный факт, рекомендуя нам произвести .

На графике также показано, что точка закрытия была максимально близкой по отношению к уровню. Это значит, что можно спокойно действовать, ни в чем себе не отказывая. Так как стоп-лосс располагается в нашем случае несколько выше нашего уровня, о чем свидетельствует хвост дополнительной свечи, лучше не рисковать. Когда хвост не большой, то можно работать.

На вышеуказанном примере, стоп-лосс приблизительно равен 22-м пунктам. Теперь мы видим, что нет ориентиров тейк-профита. Вернее они присутствуют, однако на вышеуказанном рисунке понятно, что они весьма далеко. Естественно, такие цели в нашем случае через, чур большие. Поэтому, как оговаривалось выше лучше наш стоп-лосс просто умножить на три. То есть у нас он составит шестьдесят шесть единиц. В итоге, цена успешно прошла расстояние. И нам удалось успешно взять профит.

Таким образом, мы рассмотрели лучшие методы торговли пробоями уровней. Выбор зависит от Вас. И помните, что не стоит торопиться. Риск на Форексе чреват потерями финансов!

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Торговля на пробой уровня. Стратегия Форекс начинающим трейдерам

В этой статье мы поговорим о . Это моя любимая торговая тактика. Ее смысл заключается в поиске точки входа в момент завершения коррекции рынка.

Торговля на отбой

Для поиска точки входа на отбой необходимо дождаться, когда цена подойдет к ближайшему уровню поддержки или сопротивления и пробьет его, то есть когда появится в одном из направлений.

Мы игнорируем этот сигнал и ожидаем формирование коррекции. Для появления сигнала на отбой рынок должен скорректироваться к последнему пробитому уровню, либо далее к противоположному, после чего должна закрыться подтверждающая свеча.

Основное преимущество торговли на отбой

В чем заключается основное преимущество этой торговой тактики перед торговлей на пробой? Во-первых, после коррекции и формирования отбойной свечи, цена входа зачастую будет гораздо интереснее, чем при торговле на пробой. Размер стоп-лосса, как правило, будет меньше, а размер тейк-профита, то есть , будет на порядок выше.

При этом будет совпадать с уровнем, по которому мы рассчитывали цель, входя в рынок на пробой. Но за счет того, что стоп-лосс в этом случае будет меньше, мы получим более выгодное отношение потенциальной прибыли к рискам.

Именно при торговле на отбой можно получить максимальное отношение прибыли к рискам. Я встречал ситуации, когда потенциал прибыли был в 10, 15 и даже 20 раз выше риска. При торговле на пробой такого не получить.

Сейчас мы разберем несколько примеров и оценим основные плюсы и минусы этой торговой концепции.

EURUSD. Преимущества торговли на отбой

Рассмотрим валютную пару EURUSD. На рынке был сформирован , его верхняя граница – 1.0499, нижняя – 1.0455 (Рисунок 2).

Figure 2. EURUSD. Уровень сопротивления.

30 декабря цена подходит к этому уровню и пробивает его, тело свечи закрывается выше уровня. Через некоторое время начинается коррекция, рынок касается последнего пробитого уровня, а затем закрывается еще одна бычья свеча. Это говорит о том, что с большой вероятностью завершилась, сформировался сигнал на отбой от уровня.

Возможная цена для входа на покупку – 1.0550. Цена закрытия отбойной свечи – 1.0490. Преимущество в сравнении с ценой входа на пробой уровня составляет примерно 60 пунктов (Рисунок 3). Торговля на отбой, как правило, позволяет получить более интересную , больший потенциал прибыли и лучшее отношение прибыль/риск.

Figure 3. EURUSD. Сигналы на пробой и на отбой.

GBPJPY. Недостатки торговли на отбой

Теперь рассмотрим недостатки на примере валютной пары GBPJPY. На рынке сформировался уровень сопротивления, верхняя граница – 129.09, нижняя – 128.21 (Рисунок 4).

FРисунок 4. GBPJPY. Уровень сопротивления.

После этого в течение двух дней рынок колебался в районе уровня и на третий день закрылся выше. С точки зрения технического анализа это явный сигнал на повышение на пробой (Рисунок 5).

Рисунок 5. GBPJPY. Пробой уровня сопротивления.

При торговле на пробой точка входа формируется сразу, тогда как при торговле на отбой необходимо дождаться, когда импульсное движение завершится и рынок скорректируется. После завершения коррекции должна закрыться отбойная свеча в направлении тренда, в нашем случае — бычья свеча.

Вернемся к нашему примеру. Рынок в течение следующих шести свечей линейно укреплялся. Шансов зайти на отбой не было, можно было лишь наблюдать, как цена движется в направлении тренда (Рисунок 6). Такие ситуации особенно часто встречаются на активных инструментах: рынке золота, серебра, GBPUSD и кросс-курсах, таких как GBPJPY.

Рисунок 6. Развитие мощного тренда.

Выводы

Рынок далеко не всегда корректируется после пробоя. Если в движении активно участвуют крупные участники: банки, инвестиционные фонды, то цена движется линейно, а коррекции и привлекательные точки входа формируются лишь на таймфреймах меньшего порядка.

У торговли на отбой есть как положительные, так и отрицательные стороны. Отметим еще раз положительные – можно получить очень : 5:1 и даже 10:1 и выше при . Минусы заключаются в том, что иногда вы будете наблюдать за движением рынка, но не будете в нем участвовать.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.
создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.