Паевые инвестиционные фонды. Уралсиб: управляющая компания, предоставляющая большой пакет инвестиционных услуг
На сегодняшний момент Банк Уралсиб организует 15 ПИФов, под руководством одноименной управляющей компании, успешно справляющейся со своими обязанностями с 1996-го года.
ПИФы УРАЛСИБа – одни из крупнейших в России по СЧА и количеству пайщиков.
В общей сложности все фонды компании объединяют уже более 50 тыс. человек, благодаря как высокой доходности, так и небольшой стоимости ПИФов УРАЛСИБа (приемлемой цены паев).
Стоимость пая ПИФов Уралсиб находится в пределах от 10 до 20 тыс рублей.
ПИФы Уралсиба
ПИФ «Первый»
Открытый ПИФ УРАЛСИБ «Первый » является крупнейшим паевым фондом акций не только в масштабах УРАЛСИБа, но и всей России. Основанный в конце 1998-го года, в настоящий момент он объединяет уже более 14 тыс. пайщиков и имеет СЧА более 2,65 млрд. руб .
Главной задачей, которую ставят перед собой управляющие этим фондом, является обеспечение пайщикам доходности большей, чем могло бы принести инвестирование в , при одинаковом риске. Для этого фонд может прибегать к покупке широкого спектра финансовых инструментов: федеральных, муниципальных, корпоративных, иностранных бондов; акций отечественных и зарубежных компаний, а также паи других фондов. Например сейчас в собственности ПИФа имеются акции ДВМП (FESCO) (14,09%), (12,75%), (11,91%) и др.
Производя фундаментальный анализ, управляющие выявляют наиболее перспективные в плане роста недооцененные акции российских компаний из разных отраслей экономики (для диверсификации) и приобретают их с расчетом на увеличение их дальнейшей стоимости. Структура портфеля в данный момент выглядит так:
- нефть и газ – 42,58%;
- финансы – 14,18%;
- потребительский сектор – 12,79%;
- транспорт – 12,76%;
- металлургия и горная добыча – 9,98%;
- связь и телекоммуникации – 5,01%;
- деньги – 2,7%.
Такая стратегия позволила фонду за год увеличить стоимость своих активов на 8,5%, а по сравнению с трехлетним результатом, цена паев на сегодня выросла на 13,36%. Для того, чтобы инвестировать в данный ПИФ, достаточно всего 1 тыс. руб., что является однозначным плюсом в сравнении с массой других фондов. Однако наряду присутствуют и существенные минусы, например, плата за управление активами в размере 4%, что достаточно много, зато аудит, оценка, депозитарий и регистрация забирают всего 0,7% комиссии.
В случае покупки/продажи паев в управляющей компании, надбавка не взимается, если сумма больше 3 млн. руб. и составляет 0,5% если размер инвестиций меньше. Скидка составляет 3%, если вложение осуществлялось менее чем на 731 день (если более, то отсутствует
). Цена одного пая в пределах 11 000 рублей.
ОПИФ «Акции роста»
Как видно из названия – это также фонд акций, действующий с апреля 1999-го года. Для достижения высоких показателей доходности, ПИФ инвестирует не только в акции 1-го эшелона, но и 2-го, если управляющие видят в них хороший потенциал для роста. Кроме того, для диверсификации часть средств фонда может вкладываться в облигации, валюту, а также паи других ПИФов.
В данный момент активы фонда распределены следующим образом :
- потребительский сектор – 48,27%;
- финансы – 14,89%;
- девелопинг и строительство – 10%;
- машиностроение – 5,44%;
- металлургия и горная добыча – 5,31%;
- электроэнергетика – 5,19%;
- транспорт – 5,18%;
- деньги – 3,06%;
- global financials – 2,66%.
В портфеле у фонда имеются депозитарные расписки TCS Group (14,56%) и РОС АГРО (10,45%), акции ПРОТЕК (14,30%), М.Видео (11,54%) и др.
Что касается результативности, то за год данный ПИФ УРАЛСИБа показал хорошую доходность в 25,47%, трехлетний показатель прибыли составляет 175,30%, что весьма немало. Если взглянуть на динамику стоимости паев, то видно, что с мая 2014-го до февраля 2017-го наблюдался почти безостановочный отвесный рост, значительно превосходящий индекс РТС, что говорит он высоком профессионализме управляющих.
Хорошие результаты и порог вхождения через Управляющую компанию и Агентов фонда всего в 1000 руб. (при том что цена одного пая стоит 23 000 рублей ), привлекают в фонд много людей, в конце 2016-го количество пайщиков уже превысило 33000, а СЧА к маю 2017-го достиг 4,88 млрд. руб. Комиссии не отличаются от тех, что установлены в фонде «Первый».
ПИФ «Консервативный»
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Если предыдущие ПИФы УРАЛСИБа специализировались на акциях, то этот является фондом рублевых облигаций. Действуя с 2001-го года, он позволяет пайщикам при минимальных рисках получать доходы, значительно выше, чем ставки по самым выгодным банковским депозитам.
С этой целью, ПИФ может приобретать не только отечественные федеральные и субфедеральные, но и корпоративные, муниципальные, иностранные бонды, валюту, а также доли в других фондах облигаций или денежного рынка. Строгий отбор проходят только надежные бумаги от организаций, с высоким кредитным рейтингом.
Структура портфеля на сегодня такова:
- государственные (федеральные) бонды – 30,02%;
- субфедеральные облигации – 22,27%;
- финансы – 18,45%;
- деньги – 13,23%;
- нефть и газ – 6,97%;
- транспорт – 6,19%;
- девелопинг и строительство – 2,87%.
В частности, ПИФ владеет такими облигациями как «Россия, 29006 » (8,76%), «Россия, 29012 » (8,40%), «Московская область, 35010 » (8,39%), «Ямало-Ненецкий АО, 35002 » (5,74%) и др.
Подобные действия смогли обеспечить фонду 15,73% прибыли за последние 12 месяцев, а за 3 года показатель составляет почти 58% — неплохо для фонда облигаций, однако ограниченные перспективы доходности не привлекают сюда такого количества пайщиков как в некоторые фонды акций, на конец 2016-го года их количество составляло всего 1833 человека. Тем не менее, размер СЧА внушительный – 1,02 млрд. руб .
Как и в предшествующих ПИФах, чтобы войти в фонд можно купить паи как минимум на 1 тыс. руб. через Управляющую компанию и Агентов фонда, хотя цена одного пая стоит 5000 рублей. За управление УРАЛСИБ взимает 2,2%, скидка при инвестировании на год и менее – 1,5%, от года до 731 дня – 0,5%, если более, то отсутствует. Все остальные комиссии аналогичны таковым в предыдущих фондах.
ОПИФ смешанных инвестиций «Профессиональный»
Данный ПИФ начавший свою работу в конце июля 2001-го, относится к категории фондов смешанных инвестиций и сочетает в себе и акции и бонды в наиболее выигрышном, по мнению управляющих, соотношении. Основная цель заключается в достижении разумного компромисса и получении доходов как можно больших, чем фонды облигаций, при рисках как можно меньших, чем в ПИФах акций. С этой целью каждые несколько месяцев производится анализ рынков и при необходимости быстрое перераспределение активов.
По последним сведениям, портфель фонда выглядит так :
- финансы – 22,64%;
- нефть и газ – 16,98%;
- субфедеральные бонды – 15,94%;
- деньги – 14,72%;
- транспорт – 9,33%;
- металлургия и горная добыча – 9,33%;
- потребительский сектор – 4,41%;
- государственные бонды – 3,88%;
- химия – 1,43%;
- связь и телекоммуникации – 1,34%.
Во владении у фонда находятся такие ценные бумаги как облигации «Роснефть, 001Р-02» (9,61%), РОСБАНК, БО-11 (7,08%) или ХМАО, 35001 (6,66%), а также акции Сбербанка (8,56%), ЛУКОЙЛа (7,82%) и др.
Из отчетов и графика стоимости паев можно узнать, что доходы фонда за последний год составили 6,18%, а за 36 месяцев – 52,72%. СЧА составляет 279,64 млн. руб. и имеет стойкую динамику к сокращению.
Как и в описанных выше ПИФах, вложить деньги можно начиная с 1 тыс. руб., комиссия УАЛСИБа за управление – 4%, остальные тарифы неизменны, за исключением некоторых особенностей по скидке, которая при владении паем в течении срока менее чем 731 день будет 3%, а если более то полностью отсутствует.
ОПИФ «Энергетическая перспектива»
«Энергетическая перспектива» — это паевой фонд акций, работающий с марта 2008-го, нацеленный на инвестиции преимущественно в энергетическую отрасль. 85,52% средств вложены в акции российских энергетических компаний, а 14,48% в целях диверсификации в денежные средства, но стратегия позволяет при необходимости приобретать различные облигации или доли в других фондах, в том числе и иностранных.
Главной целью, которую перед собой ставят управляющие, является получение доходов превышающих таковые по индексу энергетики ММВБ. С этой целью, аналитики выявляют акции в профильной отрасли с наибольшим потенциалом роста в течение года. Так, в стоящий момент, данный ПИФ, цена паев на сегодня, которого составляет 20330 руб., держит в своем портфеле акции МРСК Волги (12,99%), Юнипро (11,54%), ИНТЕР РАО (8,32%) и др.
Результатом такой стратегии наряду с высоким риском является соответствующая доходность, так за последний год удалось добиться внушительных показателей в 72,97% прибыли, а за три года – 181,19%! СЧА составляет 243,79 млн. руб. и тоже растет: высокие показатели и хорошие отзывы способствовали 275% приросту СЧА за 3 года, при том, что количество пайщиков всего 49 человек.
Тарифы, комиссии и условия полностью совпадают с фондом «Профессиональный».
ОПИФ «Глобальные инновации»
Данный ОПИФ акций, действующий с марта 2008-го, также как и предыдущий нацелен преимущественно на отраслевое инвестирование, а объектом его интересов являются акции российских и международных телекоммуникационных компаний и разработчиков оборудования. Однако чтобы подстраховаться от высоких рисков при вложении в единственную и к тому же не самую надежную отрасль, значительную часть средств управляющие держат не только в акциях, что можно увидеть, посмотрев на структуру портфеля:
- связь и телекоммуникации – 52,37%;
- деньги – 35,97%;
- структурные инвестиции – 7,12%;
- финансы – 4,53%.
В настоящий момент фонд владеет акциями таких компаний как (15,07%), (10,93%), АФК Система (10,24%), Alphabet (8,44%) и др. Годовой показатель прибыли ПИФа пока что невелик – всего 0,18%, однако если взглянуть на трехлетнюю статистику и учесть, что фонд ориентирован на долгосрочные инвестиции, то 71,42% — это вполне достойный результат. Количество вкладчиков составляет 444 человека, СЧА на сегодня чуть более 61 млн. руб.
Чтобы вложить деньги в этот ПИФ через управляющую компанию, как и для других достаточно всего 1000 руб., а все комиссии и условия сходны с описанными ранее.
ОПИФ «Природные ресурсы»
Еще один узкоспециализированный ОПИФ УРАЛСИБа, предоставляющий возможность купить паи всем, кто хочет рискнуть и попытаться получить пассивный доход за счет роста акций компаний связанных с добычей полезных ископаемых, металлургией и производством оборудования для этого сектора.
Отраслевая структура активов выглядит следующим образом:
- металлургия и горная добыча – 49,71%;
- нефть и газ – 21,53%;
- деньги – 17,55%;
- global financials – 5,69%;
- машиностроение – 5,51%.
Основными в портфеле фонда являются обыкновенные акции АЛРОСА (13,13%), НЛМК (11,05%), Северстали (8,46%), ММК (7,97%) и других. Статистика за 12 месяцев свидетельствует о прибыли в 16,95%, а за 36 в 81,86%. СЧА данного ПИФа – 158,94 млн. руб., количество пайщиков – около 1065. Стоимость одного пая 10 500 рублей.
ОПИФ «Еврооблигации»
ОПИФ начал работу весной 2012-го, до 2014-го был фондом денежного рынка, но затем сменил стратегию и теперь, как понятно из названия, в основном инвестирует в валютные бонды, с целью получить больший процент прибыли с минимальным риском, чем могут предложить валютные депозиты. С этой цель средства фонда пропорционально разделены между:
- деньгами – 28,77%;
- государственными евробондами – 25,55%;
- металлургией и горной добычей – 14,72%;
- нефтью и газом – 12,39%;
- global financials – 8,76%;
- финансами – 6,17%;
- субфедеральными бондами – 3,64%.
Если же смотреть на конкретные ценные бумаги, то наибольшую долю в портфеле занимают еврооблигации: Россия, 5.875% 16sep2043, USD (24,66%), Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (14,33%), Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD (12,37%), а также просты бонды вроде Республика Хакасия, 35006 (5,82%) или Россия, 24019 (5,61%). Однако доходность ПИФа вкладчиков пока радовать не может – -5,03% за год и всего +26,33% за 3 года. СЧА всего 51 млн. руб., а количество пайщиков – 104.
Поскольку это фонд облигаций, условия инвестирования здесь несколько мягче, нежели в предыдущих: 2,2% плата управляющей компании, 0,5% надбавка и 1% скидка при вложении менее 3 млн. и нулевая надбавка и 0,5% скидка если больше. Купить паи можно по цене около 15 тыс. рублей.
ОПИФ фондов «Золото»
Данный ОПИФ фондов, начавший действовать с середины 2012-го года, полностью ориентирован на золото, что достигается благодаря инвестированию 99,68% всех средств в специальный , следующий динамике курса желтого металла — PowerShares DB Gold ETF . Вложение в него может стать хорошей подстраховкой в периоды мировых экономических и особенно, политических кризисов, когда золото дорожает, а остальные УРАЛСИБ ПИФы цены паев падают.
Тем не менее, инвестировать лишь в один этот фонд не рекомендуется из-за большого риска, гораздо эффективнее и безопаснее будет сочетать покупку паев в нескольких подобных узконаправленных фондах.
Вместо прибыли, за последние 12 месяцев был получен внушительный убыток в -18,30%, но за 36 месяцев доход все же есть и составляет +46,83%. СЧА фонда – 120 млн. руб., количество вкладчиков – 605 человек. Стоимость одного пая в пределах 12 000 рублей.
За управление УРАЛСИБ взимает 1,5% комиссионных, надбавка и скидка при вложении более чем 3 млн. руб. на срок свыше 731 дня отсутствуют, в противном случае 0,5% и 3% соответственно.
ОПИФ фондов «Акционерные рынки развитых стран»
Во многом напоминает предыдущий ПИФ: такой же узкоспециализированный фонд фондов, инвестирующий преимущественно в один ETF, только на этот раз в ISHARES MSCI WORLD UCITS (98,25%) от Blackrock – ETF, повторяющий движения индекса акций компаний из развитых стран. Для диверсификации часть средств фонда может быть вложена в валютные депозиты.
За последний год ПИФ показал нулевую доходность (-0,02%), а вот результат за 36 месяцев уже вполне удовлетворительный — +83,59%. Количество пайщиков – 127, а СЧА всего 15 млн. руб. и имеет тенденции к сокращению. Условия по комиссиям такие же, как и у «Золота».
ОПИФ фондов «Акционерные рынки развивающихся стран»
Данный ОПИФ образованный в середине 2013-го, почти полностью аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что инвестиционная стратегия предполагает вложение в ETF повторяющий движение индекса базирующегося на акциях компаний из развивающихся стран (ЮАР, России, Бразилии, Китая и др. ). 98,85% денег фонда вложены в бумаги Vanguard FTSE Emerging Markets ETF .
Показатели доходности немного отличаются от предыдущего – +5,08% в год и +58,73% за 3 года, а вот СЧА почти в 3 раза меньше – всего 3,44 млн. руб. Количество пайщиков также меньше – 101 по состоянию на начало 2017-го года. Все комиссии аналогичны предыдущему.
ОПИФ фондов «Долговые рынки развитых стран»
Более крупный ОПИФ фондов, чем предыдущий, тем не менее, во многом не него похожий: также образован в середине 2013-го и вкладывает все деньги в один ETF, только на этот раз речь идет о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (99,97%), который базируется на американских высокорейтинговых корпоративных бондах, дающих небольшой но стабильный доход в валюте.
Однако за последний год работы ПИФа графики цены его паев демонстрируют внушительный убыток в -12,67%, трехлетняя же прибыль составляет +67,88%. СЧА 112,44 млн. руб., число вкладчиков около 600, комиссии по-прежнему неизменны.
ОПИФ фондов «Долговые рынки развивающихся стран»
Еще один во многом схожий с предыдущим по своей структуре ПИФ, с небольшим отличием лишь в направлении инвестиций и уровнем доходности, поэтому чтобы не повторяться расскажем лишь о его уникальных особенностях.
Как и сказано в названии, фонд зарабатывает на государственных и корпоративных бондах различных развивающихся стран, но не напрямую, а через инвестиции в бумаги ETF iShares JPMorgan USD Emerging Markets , которые в данный момент составляют 99,94% в портфеле ПИФа. Показатели доходности за прошедшие 12 месяцев пока находятся на отрицательном уровне и составляют -8,57%, но за 36 они показали вполне приличное значение — +72,19%. СЧА 109,59 млн. руб., количество вкладчиков 553, тарифы как у предыдущих.
ОПИФ фондов «Глобальные сырьевые рынки»
Главное отличие этого ПИФа УРАЛСИБа в том, что он специализируется на вложении в ETF базирующийся на товарных фьючерсах. Такой подход позволяет вкладчикам получать хорошие пассивные доходы при росте цен на сырье. Как и почти всегда в подобных случаях, достигается это инвестициями в соответствующий профильный биржевой фонд, здесь это PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, доля бумаг которого в портфеле ПИФа составляет 99,42%, то есть практически на все средства.
Однако наряду с приличными доходами такие инвестиции могут сулить и большой риск. Чтобы понять это, достаточно лишь взглянуть в отчеты фонда – за последние годы там одни сплошные убытки: -13,93% за год и -14,33% за 3, что вряд ли привлечет новых потенциальных пайщиков, которых на данный момент у фонда 71. СЧА также невелик (8,44 млн. руб.) и активно сокращается. Зато все комиссии идентичны, тем, что действуют в описанных выше фондах.
ОПИФ фондов «Глобал Реал Эстейт»
Последний ПИФ из списка 15 действующих на данный момент под управлением УРАЛСИБа и также очень похожий на многие из предыдущих: образован в июле 2013-го и все средства пассивно инвестирует на долгосрочной основе в один ETF — SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (99,9%) базирующийся на Dow Jones Global Real Estate, связанным с мировым рынком строительства и недвижимости, в росте которых и предлагается принять участие инвесторам).
Хотя риск вложения в такие фонды и не очень велик пайщикам надо всегда быть готовыми к временным значительным убыткам.
Так, за последние 12 месяцев стоимость паев просела на 14,59%, но если взглянуть в трехлетнем масштабе, то доходность будет +68,84%, что уже неплохо. СЧА 8,29 млн. руб., количество вкладчиков 161.
Если вы ищите для себя инвестиционные возможности, вы можете сравнить предложения Уралсиба с с высоким кредитным плечом;
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.
Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Руководитель Департамента по управлению инвестициями. Работает на финансовом рынке с 2004 года, в том числе более 10 лет на руководящих позициях в крупнейших финансовых организациях: АО «Сбербанк КИБ», АКБ «Абсолют Банк» и УК «АВК Дворцовая площадь». До того, как возглавить инвестиционную команду АО "УК УРАЛСИБ" Иван Фоменко курировал в АО «Сбербанк КИБ» ряд направлений, в частности, по контролю за открытой валютной позицией, структурированию внутренних процессов и снижению рисков валютной переоценки финансовых вложений.
Профессиональный опыт включает управление фондами акций и облигаций, а также фондами, ориентированными на инвестиции в специфические группы активов. Имеет сертификат Chartered Financial Analyst (CFA) с 2014 года, квалификационные аттестаты ФСФР серий 1.0. и 5.0.
Управляющая компания УралСиб специализируется на инвестиционной деятельности более 17 лет. Управляющая компания интегрирует семейство разнообразных финансовых институтов, основной задачей которых является приумножение активов частных и корпоративных капиталистов.
Управляющая компания является структурным подразделением финансовой группы «Уралсиб». В 2013 году инвестиционная компания вошла в топ-10 крупнейших компаний по версии Эксперт РА, а также была названа лучшим менеджером финансовых активов в России журналом «Мировые финансы».
Игра на рынке коллективных капиталовложений
На рынке коллективных инвестиций функционируют следующие паевые фонды компании:
- «Акционерные рынки развивающихся стран» - фонд, обладающий совокупным капиталом свыше 15 млн. рублей, в фокусе внимания которого инвестирование деятельности фондов развивающихся стран. За прошедший квартал наблюдался рост стоимости пая более чем на 3 процента.
- «Акционерные рынки развитых стран» - фонд, обладающий совокупным капиталом свыше 26 млн. рублей, в фокусе внимания которого инвестирование деятельности фондов развитых стран. За прошедший квартал наблюдалось уменьшение стоимости пая.
- «Глобал Реал Эстейт» фонд, обладающий совокупным капиталом свыше 17 млн. рублей, в фокусе внимания которого финансовые вливания в деятельность мировых инвестиционных фондов. За прошедший квартал наблюдался рост стоимости пая более чем на 2 процента.
- «Глобальные сырьевые рынки» фонд, обладающий совокупным капиталом свыше 12 млн. рублей, в фокусе внимания которого вливания в деятельность мировых инвестиционных фондов, специализацией которых является сырьевой сектор экономики.
- «Денежный рынок» открытый фонд УК Уралсиб, обладающий совокупным капиталом свыше 18 млн. рублей, заинтересованный в инвестировании денежных ресурсов на краткосрочную перспективу. Базовым инструментарием являются депозиты и облигации.
- «Долговые рынки развивающихся стран» и «Уралсиб-долговые рынки развитых стран»- фонды, специализирующиеся на совершении сделок с долговыми обязательствами.
- «Уралсиб- золото» фонд, инвестирующий деньги в покупку акций фонда, осуществляющего высокодоходные операции с участием драгоценных металлов на мировом рынке.
- «Инфраструктура и связь» Главным объектом для финансовых вливаний выступают компании, функционирующие в сфере телекоммуникаций. Стоимость совокупного капитала превышает 48 млн. рублей
- «Консервативный». Приоритетными инструментами фонда управляющей компании Уралсиб являются облигации. Стоимость совокупного капитала превышает 1 млрд. рублей. Работа фонда привлекает внимание умеренных инвесторов.
- «Металлы России» Главным объектом для финансовых вливаний выступают компании, функционирующие в металлургической отрасли. Стоимость совокупного капитала превышает 103 млн. рублей.
- «Нефть и газ» Главным объектом для финансовых вливаний выступают компании, функционирующие в газовой и нефтяной отрасли. Стоимость совокупного капитала превышает 85 млн. рублей
- «Уралсиб-Отраслевые инвестиции». Основная задача фонда Уралсиб управляющей компании заключается в формировании портфеля, в состав которого включаются акции, принадлежащие предприятиям, работающим в различных отраслях экономики. Стоимость совокупного капитала превышает 1млрд. рублей
- «Уралсиб-Первый» наиболее перспективный фонд группы с совокупным капиталом свыше 4 млрд. рублей, использующий в качестве основного инструментария акции компаний, объединенных названием «голубые фишки»
- «Перспективные вложения» - интервальный фонд, ценностями которого признаются финансовые вливания в акции малоизвестных корпораций
- «Профессиональный» - фонд, реализующий сбалансированную инвестиционную стратегию, обеспеченную привлечением акций и облигаций. Сумма чистых активов фонда превышает 300 млн. рублей.
- «Уралсиб-Социально-ответственный бизнес» и «Уралсиб-Финансовый сектор» -открытые фонды, стремящиеся заработать капиталы посредством инвестиционных вложений в акции российских предприятий.
- «Уралсиб-Энергетическая перспектива» Главным объектом для финансовых вливаний выступают компании, функционирующие в газовой и нефтяной отрасли. Стоимость совокупного капитала превышает 61 млн. рублей.
Персональный портфель
Закрытое акционерное общество управляющая компания Уралсиб позволяет сформировать портфель финансовых инструментов, выбранных в соответствии с личными предпочтениями в рамках программы доверительного управления.
Инвестиционные программы, предполагающие управление пенсионными деньгами граждан в 2013 году показали доходность в размере выше 7 процентов, что является весомым показателем для национального рынка капиталовложений.
В сегменте институционального инвестирования упр.компания устанавливает партнерские отношения со страховыми компаниями, НПФ, благотворительными фондами и иными аналогичными организациями. Кроме того, компания осуществляет эффективный менеджмент активов некоммерческих организаций посредством организации эндаумент фондов.
Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.
Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Руководитель Департамента по управлению инвестициями. Работает на финансовом рынке с 2004 года, в том числе более 10 лет на руководящих позициях в крупнейших финансовых организациях: АО «Сбербанк КИБ», АКБ «Абсолют Банк» и УК «АВК Дворцовая площадь». До того, как возглавить инвестиционную команду АО "УК УРАЛСИБ" Иван Фоменко курировал в АО «Сбербанк КИБ» ряд направлений, в частности, по контролю за открытой валютной позицией, структурированию внутренних процессов и снижению рисков валютной переоценки финансовых вложений.
Профессиональный опыт включает управление фондами акций и облигаций, а также фондами, ориентированными на инвестиции в специфические группы активов. Имеет сертификат Chartered Financial Analyst (CFA) с 2014 года, квалификационные аттестаты ФСФР серий 1.0. и 5.0.
- Как экономить деньги при маленькой зарплате?
- Порядок получения жилищной субсидии для военнослужащих
- Лимит кассы: нормативная база и сроки установления лимита
- Полная система вычетов Алгебраическая форма комплексного числа
- Модель «Совокупный спрос – совокупное предложение Увеличение совокупного спроса вызывает
- Что называется периодом в физике
- Виды и типы недвижимости, их экономическая составляющая Поля инициализаторов типа
- Экономика, население и города Чеченской Республики
- Особенности проведения региональной программы материнский капитал в московской области Региональный материнский капитал программе семья
- Должностная инструкция страхового агента росгосстрах
- Ограничение пользования придомовой территорией многоквартирного дома
- На вопрос «Можно ли строить дом без разрешения на строительство?
- Ип на осно какие налоги платит?
- Доходы и расходы будущих периодов Как распределить расходы, затрагивающие несколько налоговых периодов
- Экономические циклы, их особенности и виды
- Необходимо знать от чего зависят цены на жилье
- Контрольная работа: Экономическая мысль Древней Греции
- Бухгалтерские проводки по реализации товаров и услуг 1с бухгалтерия 8
- Оборотные активы организации
- Граница между европой и азией Америка относится к европе