Определять направление тренда. Наторговки или вертикальный объем

Определение направления преобладающего в данный момент на рынке тренда является очень важным навыком любого трейдера, без которого прибыльно торговать практически невозможно, а сам процесс торговли валютой превращается в постоянную борьбу с рынком. Как правило рынок побеждает. В тоже время, понимание и использование принципов трендового движения является практически готовой торговой системой основанной непосредственно на Price action (движении цены).

Так в чем же проблема? Ведь о трендах написано во всех учебниках, а как их определять известно с начала 20 века. Чарльз Доу (Charles H. Dow) дал используемое до сих пор определение тренда – «при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего». Проблема заключается в том, что тренды прекрасно видны на прошедшей истории, как на графике выше.

Структура трендового движения состоит из чередующихся импульсов и откатов (коррекций), которые соответственно заканчиваются вершинами (High) и впадинами (Low). High и Low мы можем называть разворотными точками (swing points). И без четкого определения и понимания каждой из стадий движения возникает путаница, особенно у начинающих трейдеров – что сейчас происходит на рынке?

Коррекция, импульс, тренд развернулся или нет, а есть ли вообще тренд или это флэт, на каком таймфрейме смотреть и т.д. Все это непонимание приводит в ошибкам при открытии позиций и соответственно потере денег.

Начнем с определений.
1. Тренд – это направление преимущественного движения цены валютной пары. Тренды бывают восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт).
2. При восходящем тренде последующая вершина (High) и впадина (Low) на графике должна быть выше предыдущей, при нисходящем тренде последующие впадина (Low) и вершина (High) на графике должны быть ниже предыдущих.
3. Флэт – это боковое движение при котором новые вершины и впадины не выходят за пределы предыдущих High или Low.
4. Импульс – движение в направлении тренда.
5. Коррекция – движение цены в противоположном тренду направлении. При этом коррекция не должна выходить за пределы предыдущего High или Low, за исключением ситуации ложного пробоя.
6. Разворот тренда – смена направления преимущественного движения цены.

При анализе трендов нам необходимо ввести понятие уровней. Точнее, уровни и возникают в результате структуры трендового движения. Уровень – это прямая линия проведенная через разворотную точку – High или Low. Соответственно уровень проведенный через максимальную точку вершины является сопротивлением, уровень проведенный через минимальную точку впадины – поддержка. Как правило уровни не являются просто прямой линией, а представляют собой определенную зону, в которой трейдеры принимают решения.

Я сознательно не иллюстрирую определения схематическими изображениями. Они присутствуют во всех учебниках. На мой взгляд более правильно смотреть примеры на реальных графиках. Перед нами график пары EURUSD Н4. Для удобства пронумеруем все High и Low и проследим развитие тренда.

Снижающийся тренд (левая часть графика) привел к коррекции. В точке 1 коррекция завершилась и тренд продолжился до точки 2. Проведем уровень сопротивления через 1 и уровень поддержки через 2. Коррекция тренда доходит до 3 и цена разворачивается. В данный момент нисходящий тренд еще в силе. Мы ожидаем импульса по тренду ниже точки 2. Если вы помните, в тот момент были очень сильны медвежьи настроения по EUR. Все только и говорили о скором достижении паритета в паре EURUSD. Однако в 4 цена разворачивается и идет в точку 5 – тестирует сопротивление.

Начинается флэт, так как точки 3 и 4 лежат внутри диапазона образованного последним импульсом по тренду 1-2. В точке 5 мы видим ложный пробой и цена снова движется вниз по тренду до 6. После разворота в точке 6 мы видим новые High и Low. 5 выше 3, а 6 выше 4. Но о развороте тренда еще нельзя говорить, пока мы не увидим закрепление цены выше сопротивления, проведенного через 1. Цена пробивает сопротивление и делает новый High в 7. Тест уровня сопротивления в точке 8 и отбой от него дает начало новому восходящему тренду. Сопротивление становиться поддержкой и тренд набирает силу. С точки 8 до 19 мы видим классический бычий тренд. Каждый High выше предыдущего, каждый Low выше предыдущего. Точки 20-23 это флэт. Пробой поддержки, проведенной через 18, и тест сопротивления в точке 25 приводит к развороту тренда вниз. Точки 26-31 это флэт, несмотря на ложный пробой в точке 27. Нисходящий тренд заканчивается после пробоя зеркального сопротивления, проведенного через точки 16 и 26, и теста его в точке 36. С точки 36 мы видим развитие восходящего тренда.

Разворот тренда происходит когда цена закрепляется над последним High (сопротивлением) в случае нисходящего тренда или последним Low (поддержкой) при восходящем тренде. Подтверждением является тест сопротивления или поддержки как в точках 8 и 25. Ретест пробитого уровня – очень сильный сигнал, но это происходит не всегда, в точке 36 цена не доходит по пробитого сопротивления. Подробнее изучить как выглядят разворотные модели и как их использовать в своей торговле вы можете из статьи – .

Тренд – это и есть направленное движение цены от одного разворота к другому. Или, другими словами, пока вы не увидите разворот (разворотную модель) на графике валютной пары, текущий тренд остается в силе.

Очень важный момент, на который необходимо обращать при анализе трендового движения, это уровни постановки стопов. Как правило трейдеры ставят стопы за разворотными точками и переносят их по движению тренда по мере формирования новых разворотных точек. Таким образом разворот тренда во многом связан и еще с закрытием позиций тредеров, торговавших в противоположном направлении. Всегда думайте о том, где в данный момент стоят стопы покупателей и продавцов и вам будет более понятны движения на рынке. Вынос стопов, к примеру продавцов, говорит нам о том, что продавцов практически не осталось, или остались только те, которые находятся в убыточной позиции и они будут искать любую возможность на откатах закрыть свои позиции как можно ближе к безубытку. Это будет придавать ускорение восходящему тренду.

Мы проанализировали трендовое движение на дневном графике, а как быть при внутридневной торговле. Подход остается неизменным Просто импульсы и коррекции на дневном графике – это тренды на более мелких таймфреймах. При при работе внутри дня всегда надо понимать в какой стадии находиться рынок на старшем таймфрейме. Рассмотрим период с 1 по 8 точки на часовом графике.

Толстыми сиреневыми линиями обозначены вероятные зоны постановки стопов. Обратите внимание, разворот всегда связан с прохождением цены через зону стопов. По этому принципу можно отличать и ложные пробои. Они не всегда глубоко проникают в зону стопов по тому, что трейдеры защищают эти зоны.

Синими прямоугольниками выделены разворотные модели, которые проведены по последним High и Low предыдущего тренда. Точки a, b, c, d, e – точки начала нового тренда. Это лучшие точки для входа в тренд, или так называемые точки невозврата. Цена, отбившись от поддержки или сопротивления сильным импульсным движением начинает новый тренд не возвращаясь больше в эту точку. Мы видим нисходящий импульс с точки 1 до 2. В разворотной модели около точки 2 я выделил начало нового тренда в точке а, поскольку предыдущий импульс вверх вынес стопы продавцов. Но можно использовать и следующий Low как более очевидный. Как вы видите правило повторяющихся более высоких High и Low для восходящего тренда (и наоборот для нисходящего) прекрасно работает и на часовом таймфрейме. Его можно применять и на 5-минутном таймфрейме, однако там будет значительно больше рыночного шума.

Очень важно для работы по тренду отслеживать информационный фон. Ведь движения цены в том или ином направлении определяются ожиданиями трейдеров и их оценками будущей стоимости валюты. Реакция трейдеров на выходящие новости может подсказать о преобладающих настроениях на рынке. Как правило в трендовом движении положительные новости для конкретной валюты отыгрываются активно в направлении тренда, отрицательные новости могут приводить к коррекции или консолидации. Коррекция в таком случае используется трейдерами для входа в тренд по лучшей цене или увеличения своих позиций. Это одно из основных свойств трендового движения. Запомните, при наличии на рынке тренда, коррекции выкупаются для входа в тренд или наращивания позиции. Если новости выходят не очень хорошие, а валюта начинает двигаться против новости, это дополнительный сильный подтверждающий сигнал о силе сложившегося тренда.

Какие дополнительные способы подтверждения тренда мы можем использовать. Прежде всего это трендовые линии, каналы и трендовые индикаторы. Запомните, каналы и трендовые линии, а также уровни поддержки и сопротивления – это единственные индикаторы, направленные в будущее. Только они могут с определенной вероятностью подсказать где может начаться коррекция (как в случае с ), где она может закончиться, какие цели в рамках текущего таймфрейма реально ставить. Из трендовых индикаторов я использую простые средние, как наиболее популярный индикатор. Нанесем на график индикаторы.

На график нанесены 100 H1 SMA и 200 H4 SMA (какой индикатор средних использовать для разных таймфреймов читайте ). Границы канала используются как наклонные линии поддержки и сопротивления (коричневые стрелки). Нахождение быстрой 100 H1 SMA выше медленной 200 Н4 SMA подтверждает силу бычьего тренда. Цена также взаимодействует с 200 H4 SMA используя ее то как поддержку, то как сопротивление (синие стрелки). Выход из канала как правило приводит к смене тренда. Однако не надо использовать средние как сигналы к открытию сделок, они очень сильно запаздывают, особенно на больших таймфреймах.

На основании изученной структуры трендового движения, можно сформулировать некоторые торговые рекомендации.

1. Понимание структуры движения цены в тренде позволяет успешно торговать на Форекс без использования технических индикаторов.
2. Тренд начинается с разворота и заканчивается разворотом. Пока нет разворотной модели – тренд остается в силе. Другими словами, тренд – это направленное движение цены от разворота до разворота.
3. Разворотные точки тренда (High и Low) можно идентифицировать только после произошедшего разворота тренда или на истории, поэтому никогда не ждите и не ловите разворота тренда.
4. Необходимо всегда следить за направлением тренда на старшем таймфрейме. При торговле внутри дня целесообразно открыть сделки по направлению тренда на старшем таймфрейме.
5. При отработке коррекций тренда необходимо снижать уровень риска и как можно быстрее переводить стопы в безубыток. В случае импульса по направлению тренда надо быть готовым в любой момент перевернуть позицию.
6. Коррекции в тренде используются трейдерами для входа в тренд или наращивания размера позиции. При этом разворот после коррекции может произойти в любой момент. Используйте это в своей торговле.
7. Всегда определяйте и учитывайте в торговле зоны постановки стопов трейдерами.
8. Ретесты пробитых уровней являются очень сильными сигналами и позволяют входить в новый тренд в точке невозврата.
9. Никогда не расстраивайтесь, если пропустили импульс и хорошую точку входа. Откаты бывают всегда и у вас будет еще шанс войти в новый тренд.
10. Для подтверждения силы сложившейся на рынке тенденции необходимо отслеживать новостной фон и следить на настроениями трейдеров.
11. Каналы, трендовые линии и скользящие средние могут использоваться для анализа тренда и определения его разворотов.
12. Поскольку торговля на форекс происходит в правой части графика, то ваши прибыли лежат в вероятном будущем и вы не можете ими управлять. Можно управлять только убытками, ограничивая их постановкой стопов и переносом их в безубыток. Не забывайте ставить стопы.

Наблюдайте за движениями цены с учетом структуры трендового движения и используйте здравый смысл – это ваши лучшие помощники для понимания происходящего на рынке. Технические средства должны помогать вам, а не затруднять анализ. И не забывайте

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о понятии, которое знакомо без исключения каждому из вас – о тренде! Что это такое, как определять его направление, какой он бывает – все это основы основ, которые в рамках данной статьи нам не интересны! О чем же тогда поговорим? О важнейшей на наш взгляд характеристике – силе тренда! Это то, что должен знать и уметь определять любой биржевой спекулянт, который хочет играть и выигрывать!

– это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.

Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу. Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.

Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:
С помощью трендовой линии.

С помощью поддержки/сопротивления.

С помощью индикаторов силы тренда.

Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего). Во-вторых, оцените угол наклона. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!
Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:
провести уровни сопротивления и поддержки,

оценить, как вела себя цена около них. Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный. Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами. Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости.

Третий способ оценки силы, является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в . Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.
Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.

Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных . Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.

Математика и функции

В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.
Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм. Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий). Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.
Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.

Исходные данные индикаторов

Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя»! Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).

Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда нужно задать такие параметры:

метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
способ определения чувствительности;
временные отрезки, по которым происходит проверка данных.

Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.

Средний DX (ADX) (для скальпирования).
CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
Bears Power и Bulls Power.
Aroon (без перересовки).
SMA.
IVAR.
Индикатор тренда Ишимоку.

Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.

Средний DX (ADX): предсказывает будущее!

Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.

В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.

Графически представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.

Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования. Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией, к закрытию, снижение ниже этого уровня. Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.

CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд!

Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.

Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все! Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.

Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.

Bears Power и Bulls Power: надежная классика!

Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.

На самом деле это два отдельных индикатора! Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого!

Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.

Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0. Когда сильны быки, Bulls Power располагается выше нуля, когда слабы – ниже. Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0. Если инициативу перехватывают быки, то выше. Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.

Лучшее время для входа характеризуется:
восходящим движением EMA;
Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
наличием дивергенции быков.
Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.

Закрывать позицию стоит если:
ЕМА снижается;
Сила Быков приближается к отрицательной зоне;

Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.

Aroon – ранний свет зари без перерисовки!

Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.

У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно! Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».

Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор. В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».

Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, – это период расчета. По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25.

Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.

Возможные варианты расположения красной линии:

между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;

между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 – консолидация.

Возможные варианты для синей:

между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;

между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 – консолидация цены.

Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.

SMA: все гениальное просто!

Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы».

SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее. Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.

Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены. И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность.

SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке.

Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее. Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».

После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).

Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости. Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными! Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.

IVAR: сложные алгоритмы – простой результат!

Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.

Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.

IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).

ivar индикатор

График индикатора – это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.

Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.

Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка!

Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.

Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.

Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:

Быструю линию (Tenkan-sen).

Медленную линию (Kijun-sen).

Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26).

Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).

А теперь обо всем по порядку!

Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода. Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх. Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже. Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.

Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B. Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала! Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка, розовый (голубой) – бычьего. Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.

Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.

Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей. Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.

По какой бы стратегии не торговал трейдер, всё сходится к тому, что вход осуществляется либо в направлении текущей тенденции, либо против неё. Соответственно каждый должен понимать, как определить тренд и его разворот. Этим мы сегодня и займёмся. Расскажем три главных способа о том, как определить тренд на рынке.

Индикаторные инструменты для определения тенденции

Есть целая группа трендовых индикаторов и некоторые из них могут помочь в определении текущего направленного движения цены. О самых популярных и эффективных расскажем прямо сейчас.

Moving Average

Скользящая средняя линия – один из самых простых индикаторов, который показывает сглаженное движение цены за определённый период. Определить тенденцию с этим инструментом достаточно просто. Если линия направлена вниз и свечи находятся под ней – тренд нисходящий. Когда мувинг направлен вверх, а бары расположились над ним – тенденция восходящая. Но есть один нюанс.

Первый. Нужно правильно выставить период индикатора. Во-первых, его нужно устанавливать в соответствии с таймфреймом. Например, на H1 популярным периодом является значение 24 (сутки). На М1 – 60 и т.д. Во-вторых, нужно учитывать срок экспирации. Период, скажем, 100 показывает сглаженное движение цены за последние 100 баров. Поэтому эффективнее будет открывать долгосрочные сделки. Чем меньше период, тем короче нужно выставлять время сделки.

И ещё пара советов:

• Смотрите на расстояние между свечами и линией. Чем оно больше, тем сильнее тренд. А если цена часто касается мувинга – это говорит о флете на рынке. Входить в сделку в таком случае не стоит;
• Сколзящая средняя может послужить уровнем поддержки/сопротивления;
• Используйте 2 мувинга с разными периодами. Быстрая скользящая средняя позволит определить временный откат, а медленная линия будет показывать направление глобальной тенденции.

Теперь давайте проведём простенький тест. Взгляните на скриншот ниже.

Мы не просто так выделили часть графика. Какая тенденция на рынке и насколько она сильная (есть ли смысл покупать опцион на повышение)? Опирайтесь на советы и правила, о которых мы рассказали выше.

Если вы ответили, что тенденция восходящая, поздравляем, теперь вы знаете как определить тренд с помощью скользящей средней. И да, тренд действительно сильный, но на скриншоте показан не лучший момент для входа, так как в этот момент наблюдается откат.

Однако вскоре началась новая волна активного движения, что вы и видите на следующем скриншоте.

C Moving Average разобрались. Но это не единственный индикатор, который поможет определить разворот тренда или его продолжение. Поговорим немного ещё об одном.

Как определить тренд с помощью ADX

ADX – менее популярный инструмент по сравнению с MA. Но эффективность его нисколько не ниже, если даже не выше.

Итак, давайте рассмотрим, как определить тренд с помощью ADX. Вот так выглядит инструмент на графике.

Он состоит из 3-х линий.

• ADX (чёрная на скриншоте). Главная линия, которая показывает силу тенденции (но не направление);
• +DI и –DI (зелёная и красная соответственно). Когда выше зелёная – тренд восходящий. Если красная выше, тренд нисходящий.

Теперь обратите внимание на уровни. По умолчанию их нет, но мы рекомендуем выставить парочку на отметках 25 и 40. Если линия ADX ниже уровня 25 – тенденция отсутствует или она слабая. Выше 25 – средняя. Выше 40 – сильная.

Итак, мы обещали рассказать три главных способа как определить тренд. Один из них мы уже рассмотрели – индикаторный, в котором описали работу сразу с двумя инструментами. Теперь можем идти дальше.

Трендовые линии поддержки/сопротивления

Забудем ненадолго об индикаторах. Рассмотрим простой, популярный и достаточно эффективный инструмент графического анализа – трендовые линии и выясним, как определить тренд с их помощью.

Строить их достаточно просто. Нужно лишь соединить 2 последних локальных максимума (если тренд нисходящий) или минимума (когда тенденция восходящая). Давайте рассмотрим на примере.

Выше вы видите линию поддержки, которая построена по двум минимумам (выделены жёлтым). Мы видим, что линия направлена вверх, значит, тенденция восходящая.

Также с помощью этого инструмента мы можем находить точку входа на графике. Делается это следующим образом. Нужно дождаться, когда цена вновь подойдёт к линии. С большей долей вероятности произойдёт отскок. Также можно торговать и на пробой. Трейдеру нужно только определить, в какую сторону входить в момент касания. Но это уже тема для отдельной статьи.

Многие новички допускают одну ошибку при построении линии. Установив линию один раз, трейдеры оставляют её неизменной до самого конца. Это неправильный подход. Её нужно постоянно корректировать, чтобы точность была максимальной.

Самый простой способ как определить тренд

Индикаторный способ рассмотрели. О графическом варианте вспомнили. А вот самый простой метод определения тенденции на рынке так и не упомянули.

Взгляните на скриншоты выше. Согласитесь, там и без линий с индикаторами было видно, какая тенденция на рынке. Соответственно мы можем просто посмотреть на график, чтобы понять, в какую сторону идут котировки.

Теперь возникает вопрос: зачем мы рассказывали об остальных вариантах, если можно и без них обойтись? Всё просто.

Когда мы смотрим на график без дополнительных инструментов, определить лучший момент для входа практически невозможно. Индикаторы и другие элементы теханализа это исправляют.

Как определить разворот тренда

Вы уже знаете, как определить направленное движение котировок актива. Теперь давайте разбирать самые популярные способы нахождения точки разворота.

Для выполнения этой задачи можно использовать те же способы, о которых мы уже говорили ранее.

MA, ADX, Трендовая линия.

ADX . В этом случае нам нужно смотреть не на основную линию, а на дополнительные +DI и -DI. Когда происходит пересечение и одна из линий оказывается выше другой, это может говорить о смене тенденции.

1. MA . Когда цена пробивает скользящую среднюю линию снизу вверх, нисходящий тренд или флет может перейти в восходящую тенденцию. И наоборот.

Уровень поддержки/сопротивления . Здесь позже всё просто. Если свечи пробивают уровень, направление цены может измениться

Фигуры

Несколько графических фигур на графике могут показать момент разворота тренда не менее точно, чем любые индикаторы. О некоторых таких сейчас вспомним.

Голова и плечи и перевернутая голова и плечи. В первом варианте Вы должны заметить на графике следующую картину. Свечи нарисовали три волны. Первая и третья — это плечи. Вторая – голова, которая отличается тем, что ее максимум находится выше плеч. Минимумы фигура при этом находится примерно на одном уровне. И вот когда цена пробьет этот самый уровень, мы можем предполагать, что тенденция сменилась.

Перевернутая голова и плечи – это та же самая фигура, только в зеркальном отображении. Чтобы было понятнее, взгляните на скриншот ниже.

Мы схематически показали, как примерно на графике должны выглядеть фигуры. Конечно, их линии не будут такими идеально ровными. Тем не менее, надеемся, принцип построения понятен.

Двойная вершина и двойное дно. В отличие от предыдущей, эти фигуры состоят из двух плечей. У двойной вершины максимумы должны располагаться примерно на одной горизонтальной линии. Такое же расположение должно быть и минимумов фигуры двойное дно. Когда линия шеи пробивается ценой, трейдер получает сигнал о том, что, возможно, тенденция изменилась.

Если пробития после второго плеча не было, может сформировать фигура Тройная вершина или тройное дно. Такой сигнал считается практически 100-процентным. Однако торопиться со входом всё равно не стоит. Дождитесь полного пробития линии шеи.

Свечная модель поглощения

Всего 2 свечи также могут указать нам на разворот цены. Речь идёт о модели поглощения. Найти ее на графике достаточно просто. Бычье поглощение – предыдущая свеча нисходящая, а текущая – восходящая, при этом её тело больше тела первого бара. После формирования цена обычно идёт вверх.

Медвежье поглощение предыдущая свеча восходящая, а текущая нисходящая, при этом его тела больше, чем у предыдущей. Фигура говорит о возможном формировании нисходящей тенденции.

Для понимания, давайте опять сделаем рисунок.

Итак, сегодня мы рассказали три главных способа, как определит тренд на рынке. Также выяснили, как вовремя заметить разворот. Мы постарались рассказать о самых простых и эффективных вариантах. Поэтому, надеемся, что новички почерпнут со статьи что-то новое и полезное для себя. Если это так, делитесь ею в социальных сетях, чтобы еще больше новичков быстрее освоились на рынке и начали зарабатывать.

Трейдеры могут найти хорошую тенденцию, а затем выгодно торговать с увеличением цен. Управление выходом из рынка может быть выполнено с использованием ранее идентифицированных максимумов и минимумов.

Вместе с тем это может быть чрезвычайно трудным для новых трейдеров - быстро определить тренд и завершить Тем не менее предсказывать тенденции Форекса можно научиться, а большинство стратегий на основе тренда могут быть разделены на три логических компонента. Именно это и следует изучить каждому новичку в первую очередь. Ниже приведены основы трендовых стратегий, которые построены на выявлении тенденции, планировании и определении выхода.

Как определить тренд Форекс?

Первый шаг к пониманию тенденции торговли - это найти тренд. Существует много способов, позволяющих определить тенденцию, но самый простой из них - поиск цены, которая создает более высокие максимумы или более высокий минимум. Например, если цена в паре GBP/USD резко шагает вверх, это означает, что она делает более высокие максимумы, и тренд пойдет вверх. И наоборот, если цена уходит в сторону более низких минимумов, то средняя стоимость потенциально снижается в рамках нисходящего тренда.

Однако здесь нужно помнить об одной важной детали: тенденция, на самом деле, - это не стратегия сама по себе, а просто дополнительный пункт руководства, который увеличивает вероятность успешной торговли. Тем не менее просто пользоваться трендом на рынке недостаточно.

Как движется рынок (выше или ниже), каковы его предыдущие точки поворота - все это становится ориентирами, которые вы можете использовать, чтобы определить тенденции рынка. Самый простой способ определить тренд - это проверить и посмотреть, как рынок делает картину более высоких максимумов и минимумов. Это просто старое доброе визуальное наблюдение за природой ценового действия на рынок в настоящее время, но именно оно поможет увидеть восходящий либо нисходящий Форекс Тренд. Несмотря на то что это не является стратегией, такая простая диаграмма обязательна к изучению. Этот мониторинг дает вам основную идею поиска более высоких максимумов (НН) и минимумов (HL) для восходящих трендов и более низких максимумов (LH) и минимумов (LL) для нисходящих.

Учитывая информацию, изложенную выше, трейдеры должны искать возможности, чтобы купить GBP/USD в их текущем тренде. Если тенденция сохранится, то ожидается, что цена будет оставаться на высоком уровне, и при этом новые максимумы будут продолжать создаваться.

Планирование

После того как Форекс Тренд найден, трейдеры могут выбрать одну из множества тактик, позволяющих войти в рынок. Один из самых простых способов войти в него - за счет использования прорыва. Поскольку определением восходящего тренда является создание более высоких максимумов и минимумов, трейдеры могут планировать, когда войти в рынок, когда тренд продолжается, и движение GBP/USD будет продвигаться на более высокий максимум. Кроме того, рейтинг Форекс насчитывает несколько валютных пар, колебания которых всегда заслуживают внимания.

Трейдеры, использующие эту методику, могут установить запись выше этого значения, и в перерывах между ценовыми колебаниями они будут введены в рынок. Существует два преимущества использования порядка ввода.

Во-первых, вы не должны находиться постоянно в Сети и контролировать лично ситуацию, при которой хотите начать торговлю. До тех пор, пока у вас есть составленный план, записанный помощником, и вы выбрали цену для торговли, ваш заказ будет автоматически срабатывать.

Во-вторых, цена сделки никогда не поднимается выше предыдущего максимума. Однако этот порядок также может быть удален. Теперь, когда у вас есть записанный план, вы можете посмотреть на завершающую часть вашей стратегии.

Завершение работы

При торговле на рынке валют вы должны быть готовы к тому, что в любой момент можете потерять деньги. Именно поэтому, используя тенденции Форекса, важно знать, что до бесконечности вы не сможете их использовать. В тренде трейдеры могут размещать стоп-лоссы под ранее идентифицированным минимумом колебаний (выше самого низкого).

В том случае, если цена прорывается под этим значением, это может означать, что временно (по крайней мере) тенденция может быть окончена. Трейдеры могут выйти из одной позиции в этой точке за счет использования стоп-ордера.

Что нужно помнить?

Знание того, как правильно получать прибыль, также является важной частью любой тенденции и торгового плана. Трейдеры должны следить за тем, чтобы избежать ошибки Форекс номер один, когда при стремлении получить больше выгоды участник рынка идет на большие необоснованные риски и в результате теряет все денежные средства. Используя пример, приведенный выше, выводы можно сделать следующие: если стоп-лосс на 150 пипсов был установлен под свинг минимума, трейдеры могут ожидать существенную прибыль. Но если лимит 300 пип все же установлен, это создало бы соотношение риск/вознаграждение в пропорции 1 к 2.

Говоря далее о торговле иностранной валютой для начинающих, необходимо рассмотреть, как определить тенденции Форекса, и с другой точки зрения. Многие трейдеры-новички слышали о том, что тренд является вашим другом до тех пор, пока он не наклоняется. Это правило работает не только на Форекс, но и на любом другом рынке.

Рейтинг Форекс и стратегии

Умение определить длительные, средние и краткосрочные тенденции в направлении валютной пары поможет вам извлечь большую пользу, поскольку вы сможете реализовать в этом гораздо больше своих планов.

Так, нисходящая тенденция Форекс - это направление в дневном графике при поиске записей на нижних ценовых показателях. Она позволяет вести размеренную спокойную торговлю. Нижнее значение цены не должно вас смущать, вы не должны заботиться о том, в каком направлении идет эта тенденция - вверх или вниз. Важно только использовать это движение в свою пользу.

С чего начать?

Первое, что желательно сделать в начале торгового дня - это внимательно изучить дневные графики валютных пар, с которыми вы работаете. Обратите внимание на сильный тренд в любом направлении. С учетом того, что вы работаете именно с дневными графиками, показатели на следующий день будут в основном отображать очень похожие результаты, поскольку торговля днем отличается сильными долгосрочными тенденциями. Не обманывайте себя, а смело используйте вчерашние показатели на следующий торговый день. Если изучать дневные графики и Форекс по крайней мере один раз в день, это поможет вам держаться в курсе каких-либо больших движений на рынке.

Использование дневного графика должно облегчать многие задачи для трейдеров. В первую очередь это поможет определить, является ли валютная пара находящейся в сильном тренде. Если в этом имеются подтверждаемые сомнения, следует перейти к графику следующей валютной пары.

Цикличность

Как уже было отмечено, изучаемые тенденции рынка Форекс будут отмечать движение в одном направлении, которое затем замедляется и будет либо консолидироваться и изменяться, либо повторяться циклично. Именно исходя из этого, вы можете применять любые подходящие и удобные вам стратегии.

То есть трейдер должен следить за какой-либо очевидной установкой ценового действия, которая формируется после того, как рынок откатывается назад к «сливающемуся» уровню. Это может быть точка качания, скользящая средняя или какой-то другой уровень поддержки или сопротивления. В любом случае следует торговать «от стоимости» на трендовом рынке.

Скользящая средняя

Итак, одним из инструментов, который вы можете использовать, чтобы найти «значение» на рынке, является скользящая средняя. Это не идеальный измеритель на все случаи жизни, но иногда он помогает эффективно торговать, особенно если применять на 8 и 21 день экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Специалисты рекомендуют использовать их в качестве общего руководства или помощника, чтобы найти значимые точки на рынке. Например, зачастую 21 день EMA будет совпадать с точкой качания на трендовом рынке. Получается, что у вас есть несколько факторов, которые можно сложить воедино.

Идеальна ли стратегия Форекс Тренд?

Однако данные скользящие средние следует использовать только в качестве общего руководства, а не фактического сигнала. Помните, что вы применяете их только в качестве помощника, чтобы увидеть динамические (для добавления слияния), а также для направления тренда. Вместе с тем ваш основной упор делается на визуальное наблюдение за ценовой активностью на рынке и изменением уровней, то есть без каких-либо ЕМА.

Кроме того, важно не попасть в ловушку так называемого «прорыва». Многие начинающие трейдеры остаются в одном цикле и при этом пытаются торговать в прорывы все время. На самом деле это не является эффективной долгосрочной стратегией, потому что крупные участники рынка учитывают данное обстоятельство, и маловероятно, что вы сможете постоянно играть в свою пользу. Вместо этого лучше подходить ближе к ключевым уровням рынка, свинг-точкам, уровням EMA на рынке и всегда сопоставлять их с подтверждением сигнала цены.

Заключительные замечания по торговле с тенденциями

Всегда нужно использовать тенденции Форекса сразу, когда они происходят. Вы никогда не сможете узнать, как долго они будут продолжаться, поэтому постарайтесь воспользоваться ими, когда они присутствуют. Рынки, как правило, находятся в тренде лишь приблизительно от 25 до 35% времени, а остальное время они пребывают в диапазонной или плавающей активности. Главная хитрость заключается в том, чтобы узнать, как определить трендовый рынок, чтобы получить максимальную отдачу от него и успешно выйти как можно раньше.

При поиске ответа на вопрос – как определить тренд – могут применяться разные способы, каждый из которых зависит от сути торговой системы, используемой трейдером.

В основном таких способа четыре и содержание каждого из них раскрыто далее. Чтобы понять, какой метод является наилучшим, нужно подробнее рассмотреть в отдельности каждый из них.

1. Как определить тренд с помощью линии тренда

Красная средняя линия используется как подтверждающий сигнал. Легко заметить, что если цена закрылась выше недельной средней, то рынок после этого довольно длительное время будет продолжать двигаться вверх, справедлива и обратная ситуация. Минусом данного способа является запаздывающий характер индикатора Moving Average.

3. Как определить тренд, опираясь на горизонтальный объем

При помощи анализа появляется возможность определить зону стоимости и понять, где находится цена относительного данного уровня. Как определить тренд, применяя указанный индикатор: если уровень цены располагается выше данной зоны, то в среднесрочном плане приоритет стоит отдавать покупкам, если ниже – то продажам.

Придерживаться этого направления можно до тех пор, пока зона стоимости не переместиться, т.е. не будет накоплен объем, который превысит объем предыдущей стоимостной зоны – отсюда начинается новая фаза движения и либо тренд продолжится, либо произойдет разворот тенденции.

Главное, что сигналы на более мелких таймфреймах всегда будут определяться относительно текущего уровня зоны стоимости. Направление краткосрочного тренда можно определять с помощью анализа зоны стоимости предыдущего дня, если сегодня открытие состоялось выше зоны стоимости вчерашней торговой сессии, то предпочтение стоит отдавать работе в лонг, если же ниже – то в шорт.

Третий метод из всех перечисленных является самым сильным, однако при комбинации второго и третьего способов торговые сигналы будут гораздо эффективнее.