Что такое торговый план, зачем он нужен и как его составить? Торговый план форекс.

Торговый план трейдера – это документ, который должен составить каждый начинающий торговец, чтобы добиться высокой прибыли и не слить моментально депозит на первых шагах в Форекс. Он составляется по тому же принципу, что и бизнес-план. Для чего трейдеру планирование, и как оно может помочь?

Что нужно для начала успешной деятельности на Форекс?

Каждый торговец, предпочитающий порядок и дисциплину, как инструменты для достижения цели, готовит для себя 3 важнейших документа.

Они могут быть в печатном виде или в электронной форме:

1. Список собственных условий для вхождения в рынок, например, достаточной концентрации внимания. Используется он просто: возле каждого пункта перед началом торговли должны быть проставлены галочки или плюсы. Если какой-то пункт отсутствует, вход лучше отложить.
2. Инструкции по мани-менеджменту. Независимо от размера депозита правила должны соблюдаться четко.
3. Использование стратегий – это своевременное закрытие и открытие позиций, выход из сделок. В этот же пункт входят таймфреймы, выбор валютных пар, методики анализа.

Эти 3 документа и составляют торговый план, включающий все понятия и решения возможных проблем. Это своеобразный тестовый лист, в котором расписаны аспекты торговли в строгой последовательности. В нем указаны кратко- и долгосрочные цели работы на Форекс.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Для справки! Многие трейдеры составляют план торговли для качестве уверенности в том, что приступают к торговле, не основываясь на эмоциях.

Документ необходим для сокращения убыточных сделок и защиты от непредвиденных ситуаций на рынке. Такая шпаргалка для трейдера предназначена, чтобы научиться торговать меньше, но качественнее. Очень немногие люди способны сохранять спокойствие при входе в сделку. Но, если есть торговый план, при первом же всплеске эмоций стоит заглянуть в него, разумная уверенность в своих силах и хладнокровие помогает держать себя в руках и работать с максимальным эффектом.

Как составить план?

Написание документа – это дело не одного часа или даже дня. Изначально готовый шаблон постепенно подгоняется под собственные нужды и привычки. Корректировать пункты придется часто, ведь специфика торговли, применение стратегии и мани-менеджмента вырабатывается постепенно. В план должны быть включены следующие пункты:

1. Оценка собственных возможностей и подготовка к торговле.
2. Особенности работы рынка. Сюда входят вопросы динамики цены, ее резких колебаниях, анализе объемов.
3. Технические аспекты – это выбор брокера, его условия. Необходимо определиться со счетом, валютой, терминалом. Также имеет значение оптимизация рабочего пространства и качество оборудования. Следует вписать в план решение на случай отключения или поломки техники.
4. Выбор торговой системы – это инструменты, таймфреймы, использование и тестирование стратегий, новые разработки.
5. Позиции: критерии для входа в рынок, приказы, соотношение риска и доходности и так далее. Этот пункт включает моменты выхода из сделки, перенос позиций, если требуется.
6. Мани-менджемент: управление счетом и рисками, решения на случай просадок.
7. Эмоции: развитие дисциплины и алгоритм действий для каждого события, происходящего на рынке.

Также большую роль играют организационные вопросы: выбор времени суток и дня для торговли. Самосовершенствование – это обучающие программы, курсы и вебинары, без которых невозможно стать успешным трейдером.

Пример составления плана

Поначалу подготовка документа может показаться сложной, ведь слишком много моментов следует охватить, в результате получается целая книга. Но постепенно сформируется не такой уж и большой план, потому что будет выработана собственная программа. Тем, кто приступает к составлению впервые, можно начать с самых важных пунктов, которые в процессе будут дополнятся или удалятся.

Подготовка

Необходимо определиться с целями, выяснить для себя, что требуется от трейдинга:

• дополнительный заработок;
• основная работа;
• переквалификация;
• знакомство с чем-то новым;
• желание разбогатеть.

Для справки! Уже имея первичное представление о деятельности на Форекс, можно ориентироваться на условия компании, выяснять, как она выплачивает прибыль и выводит деньги, имеет ли лицензии серьезных и значимых регуляторов.

На этом же этапе составляется долгосрочный и краткосрочный план, например, зарабатывать не менее 10% прибыли в месяц, или обязательство освоить за год самую сложную систему и успешно ее применить.

Контроль профита и убытков

Ограничение убытков и взятие прибыли.

В этом пункте необходимо прописать решение на случай, если проигрышные или выигрышные сделки идут подряд. В первом варианте можно запросто слить весь депозит, если продолжать торговать, а во втором – лучше вовремя остановиться и получить, пусть небольшую, но стабильную выгоду.

Для этого стоит сделать несколько подпунктов:

• цель дня – 4 прибыльных сделки, допустим, на 50 пунктов в плюс, не более;
• при 5 убыточных сделках торговля прекращается на три дня;
• потеря 20% депозита – стоп на неделю;
• 2-3 стоп-лосса на одной валютной паре – прекращение торговли;
• прибыль 10% от депозита – остановка и так далее.

Не обязательно соблюдать все правила, можно выбрать самые подходящие, но следовать им неукоснительно.

Эмоциональная составляющая

Здесь все зависит от состояния человека, но следующие пункты обязательны к исполнению:

• плохое самочувствие – запрет для входа на платформу;
• приступать к торговле можно хорошо выспавшимся;
• злость, депрессия, перевозбуждение – состояния не для работы на Форекс;
• алкогольное опьянение или проблемы с концентрацией – также табу для торговли.

Это говорит о том, что приступать к работе на рынке нужно в спокойном состоянии, хорошем настроении, со способностью управлять эмоциями. Разумный трейдер всегда готов к убыткам, которых избежать невозможно, но минимизировать вполне реально.

Торговые тактики и новостные ленты

Стратегии и фундаментальный или технический анализ – основные составляющие трейдинга. В этом разделе трудно давать определенный совет, ведь у каждого торговца свои предпочтения. Но некоторые пункты должны быть обязательно:

• каждая новая стратегия должна тестироваться на демо-счете;
• если система дает сбой несколько раз подряд, лучше сменить тактику;
• при тренде и флете выбирать разные стратегии;
• постоянно изучать экономический календарь;
• просматривать сетапы на графике ежедневно.

Форс-мажор или непредвиденные обстоятельства

В этот раздел входят технические вопросы, подразумевающие выход из положения в случае проблем с оборудованием, отъездом в местность с плохим доступом к интернету и так далее.

Это далеко не полный перечень пунктов, но в качестве начального образца его можно использовать.

Торговый план для трейдера – это живой документ, который необходимо постоянно обновлять до тех пор, пока он не покажется идеальным автору. Но останавливаться на достигнутом также не стоит, ведь валютный рынок переменчив, а значит, придется вносить в план все новые и новые корректировки. Когда торговец освоит нюансы составления торгового плана, ему предстоит еще заполнение дневника и журнала трейдера.

Попросите сотню трейдеров прислать вам копию своих торговых планов, и можно гарантировать с вероятностью в 99%, что вы получите одни отказы.

В отличие от предпринимателей, которые используют бизнес-план , чтобы стратегически оценивать своих сотрудников и фокусироваться на первичной специализации, большинство трейдеров никогда не тратят время на , то есть .

В сети доступно более миллиона статей на тему торговых планов, но эта статья расскажет вам, как составить план за 10 минут, ответив на ряд простых вопросов. Этот опрос предназначен для активных трейдеров, которые работают внутри дня, однако, те же принципы можно применить практически к любому временному интервалу для торговли.

Цель опроса — позволить вам быстро составить собственный торговый план. Статья раскроет 10 элементов, которые должны в нем присутствовать, и примеры торгового плана для внутридневной торговли.

#1: Сколько сделок вы используете, чтобы оценить результаты?

В бизнесе время — это основной фактор для оценки результатов. Компании ежеквартально выкладывают свои отчеты, а фундаментальные аналитики отчаянно прорабатывают данные, чтобы оценить потенциал их будущего роста.

Сколько вам нужно ждать, чтобы оценить свои торговые результаты…годы, месяцы, дни?

Ответ очень прост. Оценивайте по количеству размещенных сделок, а не по прошедшему времени.

В мире торгов время неактуально. Торги — это одна из тех областей этой реальности, где постоянство пространства и времени не существенно.

Те, кто торгует уже некоторое время, знают, что безупречный взлет на протяжении года может обернуться двухмесячным крахом, который легко уничтожит все, что вы заработали с таким трудом.

Чтобы отследить результаты, можно взять определенное число сделок и оценить их относительно ключевых показателей производительности, которые мы затронем позднее.

Вам нужно определить подходящее число сделок для оценки, то есть достаточно высокое для полноты данных, и достаточно низкое, чтобы не продолжить разрушительную тенденцию в торговле.

Оптимальным является число 10. Оно очень хорошо подходит для среднесрочной и внутридневной торговли, если у вас уходит примерно 3 месяца на совершение 10 сделок на колебаниях и около 4 суток на 10 внутридневных сделок. Тут упоминается время для того чтобы вы понимали, сколько потребуется для размещения такого количества сделок согласно неагрессивному торговому стилю. Для своей торговой системы вы легко можете и сами все подсчитать.

Так сколько сделок вы учитываете для оценки торговой деятельности?

#2: Определите ключевые показатели производительности

Для этого хорошо использовать метод KISS или «делай короче и проще» (для тех, кому не знаком термин) для измерения своей торговой производительности нужно рассмотреть следующие показатели:

Это соотношение прибыльных сделок и убыточных. Например, в цикле из 10 сделок получается, 1500$ (прибыли) / 500$ (убытка). В итоге показатель R = 3. Это значит, что итоговая втрое превышает убыток. Можно измерять показатель на каждом цикле. У него нет максимальных и минимальных значений. Отследив результаты на промежутке времени, вы быстро определите, когда показатель находился ниже исторического среднего значения.

1. Максимальная просадка

Это самый низкий внутридневной остаток на аккаунте в пределах торгового цикла. Для отметки максимальных просадок необходимы пики. Но этот подход не совсем верный, потому что вы можете провести ряд торговых циклов, прежде чем достигнете пика. Намного целесообразней отмечать в процентном соотношении, насколько опустел ваш аккаунт с начала цикла. Например, изначально на аккаунте было 10000$, и за цикл в 10 сделок его сумма достигла 8000$. Значит, максимальная просадка составит 20%. Как и для показателя R, здесь нет четких правил. Постепенно вам следует снижать просадки. Это сбалансирует портфель, который продолжит расти с небольшими откатами.

#3: В какое время дня вы будете торговать?

Начинающим внутридневным трейдерам и тем, кто имеет небольшой опыт торговли лучше ограничить торговую активность. Лучшим временем для торговли будет интервал с 9:50 до 12:00. До и после этого периода лучше просто наблюдать за происходящим.

#4: Определите свои торговые критерии

Как и со временем торговли, определите перед ее началом несколько критериев. Чем больше стратегий вы надеетесь осилить, тем сложнее будет постоянно получать прибыль на рынке.

Ниже приведен пример деталей торговых критериев:

Увеличение объема перед точками прорыва

Эмоциональная торговля – один из факторов, оказывающих негативное влияние на результаты торговли трейдера. Как правило, многочисленные неконтролируемые эмоции, являются основной причиной совершения трейдером большого числа ошибок на рынке форекс. Именно, психология торговли – это тот фактор, который недооценивается многими начинающими трейдерами.

Вход в рынок на основании эмоций, желание отыграть убыток немедленно, инстинктивное открытие торговой сделки при резком и быстром движении цены актива, переторговывание – это далеко не полный перечень ошибочных решений, возникающих в ситуации стресса, под воздействием эмоций. В значительной степени избежать влияния этих факторов поможет наличие у трейдера торгового план на Форекс рынке. Именно торговый план на Форекс рынке и, главное, строгое следование ему – основа успешной работы многих трейдеров. По сути, торговый план на Форекс рынке представляет собой полную инструкцию по работе на рынке на определенный временной интервал (дневной, недельный).

Требования к торговому плану и что он включает

Торговый план трейдер должен оформлять только в письменном виде. Не должно быть каких-либо «ментальных планов» или планов, записанных на листочках бумаги. У вас должен сформироваться максимально серьезный подход к планированию своей торговой деятельности.

Торговый план должен составляется исключительно до начала торгов и на конкретный промежуток времени. Составление торгового плана на Форекс рынке проводится на основе комплексного анализа рынка за определенный временной промежуток с использованием данных фундаментального и технического анализа.

Торговый план на Форекс рынке включает:

Выбор и перечень финансовых инструментов, которым планируете вы торговать на рынке

Четкое определение сигналов для входа и выхода из торговой позиции

Обоснование установки и расчет уровня лимитных ордеров

Существенные причины для изменения плана торговли

Анализ сделок, как каждой по отдельности, так и всех сделок за день. Выявление и анализ допущенных ошибок, и определение действий для их устранения.

После окончания каждой сделки трейдеру необходимо провести всесторонний ее анализ: правильность входа в сделку и выхода, полученный результат. Необходимо также отмечать и фиксировать все возникающие в процессе торговли мысли и эмоции, выявить положительные и отрицательные стороны проведенного торгового процесса и отметить негативные моменты, над которыми еще необходимо дополнительно поработать. Так же следует помнить, что ситуация на рынке Форекс почти всегда быстро и кардинально меняется и движению большинства валютных пар присуща высокая волатильность, особенно в момент выхода важных экономических новостей или выступлений управляющих ведущих центральных банков мира. В этой ситуации торговый план может быть частично пересмотрен, в соответствие с изменившийся рыночной конъюнктурой и составлен другой план, в соответствие с которым трейдеру необходимо работать.

Также чрезвычайно важно знать, что даже идеальный торговый план на форекс рынке вам не поможет в случае, если вы не будете соблюдать все его положения. В этом плане чрезвычайно важна личная дисциплина трейдера, без соблюдения которой добиться успеха практически невозможно.

Сегодня мы поговорим о необходимости использования торгового плана при заключении сделок на форекс : рассмотрим что он из себя представляет, рассмотрим всю важность следования ему при торговле, а так же преимущества, которые он дает начинающим трейдерам придерживающихся его.

Безопасность торговли на форекс конечно же предполагает следование торговому плану , но как не странно об это «важном элементе» в трейдинге слышал наверное каждый начинающий трейдер и быстрее всего не 1 раз, а вот что это такое и зачем он вообще нужен не понимают почти все новички форекс! Да что уж там говорить, даже многие «бывалые» трейдеры очень часто совершают ошибки из-за его отсутствия…

1-я причина почему его никто не придерживается — не желание привязывать себя к четким действиям или просто их отсутствие.

Но это в основном говорит об отсутствии дисциплины при торговле на форекс! А как мы уже знаем, дисциплина форекс — основа прибыльного трейдинга.

2-я причина — всем кажется что торговый план, это что-то очень сложное и требует постоянных временных затрат на его ведение и составление или у трейдера просто отсутствует понятие из каких пунктов он должен состоять.

Вот и давайте внесем ясность в понятие «Торговый план форекс»:

И так, Ваш личный торговый план может быть представлен в виде 2-х вариантов:

1) конечно же записан на бумаге , т.е. представлен в виде таблицы – это самый лучший вариант для начинающих трейдеров рынка форекс, у которых вообще нет стабильности или они не всегда придерживаются своей собственной стратегии форекс (причем одной четко сформулированной). Такие трейдеры торгуют беспорядочно и причина убытков их именно в отсутствии дисциплины и правил .

Пример такого торгового плана, созданного в программе Microsoft Word или ей подобным, представлен на рисунке ниже:

Как вариант, вы можете просто распечатать таблицу с пустыми графами, а после этого, заполнять ее самостоятельно.

Преимущество такого плана — наглядность, вы можете перед заключением сделки еще раз все проверить, проанализировать, просчитать вероятность получения прибыли. Как результат — у вас все входы описаны, причины заключения сделок так же и в итоге вам легко будет найти закономерность ваших ошибок или побед!

2) торговый план может быть не записан на бумаге , а составлен в виде форекс прогноза, как у меня на скрине (указаны точки входа в рынок, важные уровни сопротивления, причины входа). А результат по заключенным сделкам представлен в виде отчета в МТ4.

Недостатки — нет наглядности спустя 1-2 недели, все сделки есть в терминале, а вот причин их заключения или не заключения вы не видите…

Поэтому такой план форекс подойдет в основном только опытным и профессиональным трейдерам, которые уже получают стабильную прибыль на форекс и четко придерживаются своей собственной стратегии форекс и являются дисциплинированными трейдерами!

Конечно выбирать вам, какой торговый план вам больше понравится. Но если вы торгуете недавно, то все-таки не забывайте что , прежде всего, так что не ленитесь использовать 1-й его вид — на бумаге.

Давайте определим какие же пункты должен содержать торговый план:

1) Название валютной пары, как ее подобрать для вашей стратегии форекс мы уже обсуждали в прошлом уроке — .

2) Уровень выставления стоп-лосса по открываемой позиции.

3) Уровень выставления тейк-профита по открываемой позиции.

Ну и конечно же не забываем про Мани Менеджмент, если сделка не соответствует этим правилам, то сделку сразу исключаем.

4) Уровень разворота — действительно ли при закрытии сделки по стоп-лоссу, можно разворачиваться в противоположную сторону? То есть прописываем уровень открытия обратного ордера.

5) Причина заключения сделки (кол-во сигналов, краткое их описание, соответствуют ли эти сигналы вашей стратегии форекс).

.

1. Благодаря анализу рынка и каждой позиции перед ее заключением, вы сможете понять стоит ли ее вообще заключать и каковы у вас шансы получить прибыль.

2. Поймете соответствует ли сделка правилам Мани Менеджмента и стоит ли ее действительно заключать.

3. Сможете проанализировать свою торговлю за любой участок времени и понять какие ошибки вы допустили при торговле.

Вот эти преимущества и позволят сделать вашу торговлю наиболее Безопасной и доход стабильным!

Видео урок форекс «Торговый план форекс»:

Один из ключевых моментов становления успешного трейдера – торговый план, без этого шансы на прибыльную торговлю сводятся к минимуму. Торговый план должен содержать всю информацию об используемых инструментах, условиях входа, ограничениях и стилях торговли. – проработанный план действий для получения высокого процента прибыльных сделок.

Предшествующие факторы

Статья прежде всего нацелена на новичков, которые ведут поиски прибыльных индикаторов, заучивая теорию и получая только малую часть опыта с постоянной сменой рабочих инструментов. Чужие наработки не будут эффективны, как у первоначального автора – их следует приспосабливать к себе, совершенствовать.

Для некоторых, успешная торговая система заключается в использовании простых скользящих, для других – в применении сложных фигур технического анализа и индикаторов. Помимо обзора вышеуказанных средств умалчивается важное – как обрабатывается картина в голове у трейдера, успешно применяющего данную стратегию.

Основные элементы торгового плана:

• личностные характеристики;
• описание манименеджмента;
• условия начала торговли;
• список инструментов и стратегия.

Разбор и запись характеристик позволит избежать интуитивных сделок, приводящих к неизбежному сливу депозита. Это предотвратит излишние волнения и необдуманные ставки. Такой подход позволит упорядочить информацию для получения дохода и минимизации рисков. Торгуя по качественно разработанному плану – переживания останутся в прошлом.

Немалое количество людей ощутили на себе недостатки его неиспользования. Будь-то трейдер с опытом в 1 год или 5 лет – прогресс в знаниях идет, а доходы стоят на месте или минимальны. Эмоциональное состояние берет верх, если нет четко изложенной инструкции по действию в определенной ситуации (профит или убыток). Ситуации: «Мне показалось, что тут разворот» – могут привести к плачевным последствиям.

Рынок съедает всех, кто плохо подготовлен. Наличие торгового плана, для особо упорных, станет жизненной необходимостью. Остальных отсечет убыточная статистика и нежелание учиться на своих ошибках. Попытка нарушить список хотя бы один раз, приведет к повторному обходу плана, что может перерасти в систематический процесс, как исход – погубить предыдущие наработки трейдера.

Прежде чем приступить к разработке списка действий, следует определиться с целями трейдинга. Мечты о стабильном доходе в 1000 долларов за месяц не имеют ничего общего с этой деятельностью. Рынок никогда не был источником регулярных доходов, невозможность добиться поставленной цели эмоционально сломает любого.

Необходимо стремиться к определенному проценту доходных сделок, а не цифре, выраженной в денежном эквиваленте. Наращивание 3-5% в месяц – идеальный вариант для опытного трейдера, занимающегося рыночными торгами множество лет. Любая задача должны выражаться конкретными значениями (примеры):

• достичь дохода 1% в месяц от депозита;
• выполнять более 55% успешных сделок;
• удвоить депозит за 3 месяца.

Можно переходить к разработке торгового плана по пунктам.

Список не должен быть слишком коротким или длинным, важна золотая середина – выражена логика и очередность действий, по возможности упускать сложные требования. Образец составления:

• поместите в начале позитивный текст с напутствием в торговый день;
• запишите цели и перспективы на ближайшее будущее;
• распишите торговую стратегию, все инструменты и способы анализа;
• определите способ управления временем и капиталом, а также выберите сумму для снятия с депозита в месяц;
• напоминания о вторичных факторах торгового дня: новости, сессии, основные пары;
• перед открытием сделки проверить все условия и понять, почему выполнен вход;
• завершить написание торгового плана с мотивирующим заключением.

В документе публикуются всевозможные графические и видеоматериалы, ссылки на дополнительные источники информации и таблицы. Торгуются только очевидные сетапы, с максимальным исполнением условий. Хороший план должен быть разработан под личность трейдера, а не быть скопированным. Нет четких требований по структуре и форме – главное, чтобы легко воспринималось.

Отдельным пунктом выделяют возможный процент от депозита для риска – сумма, от потери которой финансовое положение кардинально не измениться. Последние деньги для торгов – враг трейдера. Все ситуации с потерей средств и убыточными сделками должны прописываться на несколько шагов вперед, на каждое событие – ответное действие.

– обязательно указывается допустимое время для торгов, количество часов и дней в неделю. Этот пункт определит манеру торгов, позволит контролировать внезапные эмоциональные всплески. Следует подбирать наиболее оптимальный период, чтобы другой вид деятельности не отвлекал от графиков.

Также рекомендуется внести ограничение по доходу и ожидаемой прибыли. Не стоит пытаться заработать 50% депозита за день, психология сольет раньше, чем брокер. Для более точного расчета расписывают лимиты для определенных валютных пар и используемых систем торговли. Установите возможную просадку на уровне 30%, если показатель выше – весь торговый план к переработке. Цели должны быть разумными, жадничать нельзя.

Перед открытием первой сделки изучается предыдущий день, отмечаются наиболее выраженные ошибки и прорабатываются в текущем торговом дне. В качестве разведки – просмотреть календарь новостей и выбрать торговую сессию. Собраться с мыслями и отставить на второй план все имеющиеся проблемы.

Заключение

Так как рынок постоянно меняется, торговый план также требует регулярной модернизации. С каждым месяцем будут стачиваться недостатки, улучшая подход к анализу и последующему результату сделок. Идеальный список задач не позволит за несколько дней потерять депозит, настроит на более продуманный подход к торговле и наладит дисциплину.