Технический анализ криптовалют для начинающих. Технический анализ криптовалют

Многие трейдеры достаточно критически относятся к применению технического анализа для . Надо признать, резон в этом есть. Но другие не менее опытные трейдеры считают, что технический анализ остается актуальным средством для работы и с таким специфическим инструментом. Он применим для Биткойна, как и для любых других валютных и фондовых рынков. Но из-за низкой ликвидности на криптовалютных биржах применение теханализа имеет свои особенности.

В некоторых ситуациях технический анализ может быть даже более полезен для , чем для других активов. Поскольку на этом рынке очень динамичный поток новостей и высокая волатильность. Кроме того, серия самых больших максимумов и минимумов цен на графике подчеркивают настроение на рынке. Как показывает опыт предыдущих лет, изменения цен на рынке цифровых валют могут быть очень мощными. Сейчас можно сказать, что курс Биткойна сильно зависим от заголовков в ведущих СМИ и крипто-трейдеры зачастую принимают решения только в зависимости от положительных или отрицательных новостей. Поэтому у «технического» трейдера есть шанс отреагировать более взвешенно и независимо от чужих мнений.

Методы технического анализа

Количество методов, используемых теханализом, очень велико. Но они разбиваются на несколько достаточно определенных классов:

• Уровни и линии сопротивления и поддержки
• Технические индикаторы
• Фигуры (паттерны) на больших участках графика
• "Свечной анализ" - паттерны на японских свечах или барах на коротких участках
• Статистика торговли – объемы, стаканы и т.д.

Рассмотрим каждый из них поближе. Как правило, опытные трейдеры сочетают в своих методиках несколько различных приемов и дожидаются их взаимного подтверждения – такой совместный сигнал можно считать более достоверным для совершения сделок на рынке.

Линии (уровни) сопротивления и поддержки

Цена постоянно меняется, формируя график, на нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы. Если провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она будет называться, соответственно, линией сопротивления или поддержки. Это значения котировок, на которых курс криптовалюты ощущает значительную преграду, после чего возможен разворот. Горизонтальные линии поддержки и сопротивления называются уровнями.

Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного количества крупных ордеров на покупку. Так же и с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Одно из основных определений, с которыми сталкиваются трейдеры – это тренд и трендовое движение цены. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных линий сопротивления/поддержки.

Направление трендового движения определяется наклоном линий. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд (или флэт) – это движение, при котором линии сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.

Основные фигуры технического анализа

Самыми доступными для применения паттернами являются простые фигуры технического анализа. Они строятся на легко определяемых закономерностях движения котировок криптовалют.

Фигура - это некий характерный рисунок, описывающий изменение цены крипто-инструмента, который трейдеры вновь и вновь замечают на графике. На основании повторяющихся, похожих друг на друга фигур, со временем можно научиться делать предсказания о дальнейшем движении.

Голова и плечи

Разворотная фигура «Голова и плечи» довольно часто встречается после сильного и продолжительного тренда. Фигура представляет собой три последовательных пика, средний из которых (голова) самый высокий, а другие два пика по бокам (плечи) - пониже и примерно равны.

Рассмотрим, как работать по данной графической модели. Рекомендации в той же степени относятся и к перевернутой модели, с той лишь разницей, что вместо максимумов формируются ценовые минимумы и в результате сигнал поступает на покупку, а не на продажу.

1. Определение тренда

В первую очередь необходимо констатировать развитие восходящего, бычьего тренда. Сильный восходящий тренд должен обязательно предшествовать этой графической модели.

2. Левое «плечо»

Затем дожидаемся формирования левого «плеча», которое на графике выглядит как новый максимум с последующей коррекцией. Причем низшая точка коррекции, как правило, не оказывается ниже текущей трендовой линии.

3. «Голова»

Теперь, после завершения коррекции, наступает очередь «головы». Выглядит это как мощный ценовой импульс в направлении текущего тренда. Он ставит новый максимум, однако цена тут же откатывается к тому самому уровню, откуда начался данный импульс и пробивает текущую линию тренда. Это ставит под сомнение силу тренда быков.

4. Правое «плечо»

Но силы быков еще достаточны, чтобы попытаться выправить ситуацию, поэтому они входят в рынок и толкают цену вверх. Однако нехватка потенциала покупателей приводит к тому, что цена не может поставить новый максимум и откатывается, формируя правое плечо модели. Хотя в теории предполагается, что правое и левое «плечи» будут симметричны, на практике так происходит далеко не всегда.

5. Прорыв линии «шеи»

После того, как цена откатывается, не сумев поставить новый максимум, она приближается к так называемой линии «шеи», которая проводится по минимумам левого «плеча» и «головы». «Шея» может иметь восходящий наклон, горизонтальное положение или нисходящий наклон – в зависимости от соотношения сил быков и медведей. Классический сигнал на продажу появляется, когда цена совершает прорыв линии «шеи» вниз.

6. Целевая прибыль

Выходить из данной торговой позиции рекомендуется после того, как цена преодолевает расстояние, равное дистанции от максимума «головы» до уровня «шеи». Но это лишь приблизительная цель, уточнение которой необходимо производить с использованием других инструментов, таких как линии поддержки/сопротивления, пропорции Фибоначчи и скользящие средние.

Двойное дно или двойная вершина

Двойное дно - одна из самых распространенных фигур, встречающихся после нисходящего тренда, соответственно двойная вершина после восходящего. Фигура «Двойное дно» очень похожа по своей природе на фигуру «Двойная вершина». Они идентичны, с тем лишь отличием, что как бы являются отражением друг друга.

Как правило, классическое двойное дно предвещает хотя бы малое изменение направления тренда. Главным движением цены, которое подтверждает Двойным дном считают пересечение линии сопротивления снизу вверх.

Прямоугольник

Фигуру «Прямоугольник» легко заметить на графике. Прямоугольник является своеобразной паузой в тренде, во время которой покупатели и продавцы примерно равны. Отличительные черты прямоугольника - ровные линии поддержки и сопротивления; поддержка и сопротивление являются двумя горизонтальными сторонами воображаемого прямоугольника. Вертикальные стороны прямоугольника абсолютно произвольные.

Прямоугольник - простая фигура в техническом анализе, которая демонстрирует борьбу между продавцами и покупателями. Важно помнить, что фигура срабатывает только тогда, когда цена пересекает одну из горизонтальных сторон прямоугольника. Пока не ясно, кто из игроков победил в этой «прямоугольной» борьбе, не стоит считать фигуру законченной.

Флаг и вымпел

Флаг и вымпел отражают короткий период консолидации в рамках динамично развивающейся тенденции движения цены. Формированию таких моделей должно предшествовать резкое изменение цен. Сама фигура консолидации ограничена при этом линиями поддержки и сопротивления, которые параллельны или слегка сходятся, образуя фигуру, похожую на флаг, наклоненный, как правило, в сторону, противоположную направлению тренда, или расположенный горизонтально. После пробоя движение цен должно как минимум повторить расстояние, пройденное до формирования фигуры.

Более сложные системы работы с графическими паттернами, такие как волны Эллиотта и им подобные, тоже можно применять в торговле криптовалютой. Но их описание будет слишком длинным для этой статьи.

Японские свечи

Этот вид графического анализа был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и сейчас является одним из самых распространенных методов отображения любых рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения «японских свечей», время делится на периоды. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде и о переменах тенденции.

Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.

В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, фигуры и получили свое название. На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.

Фигуры свечного анализа

Японские свечи универсальны. Их могут использовать как опытные профессионалы, так и начинающие трейдеры. Примеры фигур свечного анализа:

Три наступающих белых солдата

Эта модель представляет собой 3 последовательно повышающиеся белые свечи, причем цена закрытия каждой последующей выше, нежели предыдущей. Данная фигура подтверждает бычьи настроения, поэтому с большой вероятностью можно говорить о начале или продолжении восходящего движения. Если после формирования 2-х ярко выраженных белых свечей на их фоне третья кажется маленькой – появляется вероятность формирования на рынке возможной непродолжительной коррекции. В это время следует ограничить на время длинные позиции и закрывать постепенно ранее открытые.

Покрывало

Покрывало - еще одна модель продолжения восходящего или нисходящего тренда. После формирования длинной белой свечи наступает небольшое затишье. В это время формируется 3-4 свечи коррекции, которые не имеют нисходящего движения. Когда после них появляется белая быстрорастущая свеча, необходимо открывать длинную позицию на максимуме белой свечи, с которой и началось формирование модели, точно такая же стратегия верна для короткой позиции.

На сегодняшний день существует огромное количество свечных моделей. Они имеют разные названия, но для криптовалютных трейдеров важно научиться правильно их интерпретировать.

Индикаторы

Техническими индикаторами в трейдинге принято называть графически отображаемый результат математических расчетов по некой формуле, определяемый на основе прошлых изменений цены или других исходных рыночных данных. График индикатора используется для прогнозирования будущих ценовых изменений.

Большая часть простых стратегий, основанных на техническом анализе, так или иначе связана с индикатором Moving average (скользящие средние). Он производит математическое усреднение цен, взятых за определенный период. По мере изменения курса значение растет или падает, что позволяет определить общую тенденцию движения (тренда) криптовалютного инструмента в будущем и получить прибыль путем простого математического расчета.

Правила использования скользящей средней довольно просты: если цена выше скользящей средней, то цена растет, если ниже, то падает. Для более точного прогноза можно взять две скользящие средние с различными временными периодами. Там, где эти линии будут пересекаться, с большой вероятностью следует ожидать изменение тенденции.

Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид технического анализа очень популярен благодаря простоте и долгосрочности прогнозирования.

Кроме скользящих средних, разработано огромное количество технических индикаторов и они продолжают появляться. Индикаторы – самый популярный и проработанный из методов технического анализа. Для «физиков» он хорош тем, что основан на математике, а не туманных рассуждениях, и дает однозначные ответы. Однозначные, впрочем, для каждого трейдера в отдельности. А склонным к вечным сомнениям «лирикам» индикаторы помогают принять решение не просто так, а «по науке». Поэтому, даже если индикаторы подводят трейдера, он редко ищет что-то другое, а продолжает колдовать с их настройками.

Полезность индикаторов обсуждается не менее горячо, чем полезность технического анализа рынков вообще. На их применяют так же, как и на всех остальных – то есть в комбинациях и с бесконечными поисками идеальных параметров.

Тем не менее, при торговле криптовалютами можно пользоваться как классическими индикаторами – MA, MACD, RSI, Stochastic, Momentum, ZigZag и т.д., так и более специфическими, разработанными для других рынков. Или даже создать собственный индикатор, для торговли именно Bitcoin.

Но вследствие низкой ликвидности и высокой волатильности рынка биткоина, нужно помнить несколько простых советов:

• Для Bitcoin характерно «замирание» торгов на длительное время с падением объемов, а потом резкий рывок, вызванный каким-либо важным событием. Классические индикаторы не успевают реагировать на такие прыжки.
• Чтобы снизить влияние волатильности, следует избегать использования индикаторов на малых периодах для внутридневной торговли, лучше не брать периоды ниже H1.
• Объемы торгов показывают частые и резкие скачки, иногда совершаемые одной сделкой. Если вы решитесь использовать индикаторы на основе объема, они нуждаются в очень тонкой настройке на основе реальной статистики.
• На некоторых биржах изредка появляются ничем не обоснованные «свечки» величиной в десятки процентов, из основных бирж особенно этим знаменита BTC-e. На других биржах в это же время все может быть спокойно. Индикаторы обычно не реагируют на подобные выходки и тем более никак не могут их предсказать.

Объемы торгов

Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены в нужном направлении.

В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.

Вертикальный объем

В данном случае, формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть, если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.

Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.

Этот вид технического анализа можно увидеть на странице биржи BTC-E. Как и «японские свечи», он также интервальный. Данные наносятся на график в виде столбиков, высота которых соответствует объему торгов за период. Большие объемы могут «расшатать» колебания цен, а малые, наоборот, сузить. Можно выделить общие закономерности:

• Если объем растет при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок поддерживает данное движение.
• Если объем сделок падает при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок не поддерживает данное движение.
• Изменение объемов торгов может стать ранним сигналом к изменению тренда. В случае падения цены и уменьшения объема торгов можно ожидать начало падения и наоборот.

Однако, следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные (или крупные) ордера, и невозможно только по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.

Итоги

Как правило, курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И все же, многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования движений цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.

Новостные стратегии торговли эффективны, однако найти адекватные новости по криптовалютам и главное вовремя - бывает сложно. Одним из лучших источников новостей являются тематические форумы и блоги, в которых игроки нередко выкладывают свои соображения и замечания относительно дальнейшего развития событий. В средствах массовой информации новости по криптовалютам если и появляются, то с большой задержкой, что сводит на нет их актуальность.

Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами и способны провести значительную коррекцию курса. И учитывая пока небольшую капитализацию основных криптовалют, трейдер даже с относительно небольшим депозитом (по сравнению с фондовым рынком) может существенно повлиять на курс. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.

Все предостережения и замечания о волатильности, которые справедливы для торговли Bitcoin, для следует «умножать» в несколько раз. Даже мизерная по сравнению с фондовыми биржами капитализация Биткойна измеряется в миллиардах долларов, тогда как для большинства форков она составляет считанные миллионы, а для малопопулярных – жалкие десятки тысяч. Поэтому, предприимчивый трейдер или группа даже с небольшим капиталом может провернуть для какого-либо форка операцию Pump&Dump (взлет и падение), продав свои монеты на пике тем, кто надеется заработать на дальнейшем взлете. А он может больше никогда не повториться.

В любом случае, перед тем как установить ордер на бирже, необходимо провести тщательный технический и фундаментальный анализ ситуации, и только при наличии двух или более подтверждающих сигналов входить в рынок.

Удачной торговли!

Биржи криптовалют работают точно так же, как обычные биржи ценных бумаг. Опытный трейдер потратит немного времени, чтобы взглянуть на график курса BTC, ETH или другого актива, а начинающий здорово рискует деньгами. Для того чтобы понять и научиться расшифровывать данные из price chart, нужно понимать суть основного графика «японские свечи», который можно встретить на любой из существующих крипто-бирж.

Биржевые графики являются важнейшим инструментом рыночного анализа, так как преподносят информацию о ценах в графическом, визуальном варианте, который является наиболее простым для общего понимания ситуации на рынке, чем текстовая или цифровая информация. Они позволяют увидеть массовое поведение толпы, а также оценить расстановку сил между продавцами и покупателями, что в конечном итоге дает возможность понять потенциал доходности сделок.

Виды биржевых графиков

Существуют три главных типа графического отображения стоимости – линия, бар и японская свеча. Каждый из этих инструментов дает информацию о цене открытия соответствующего периода, о цене закрытия, о самой низкой и самой высокой ценах (кроме линейного графика, который строится только на базе цен закрытия).

Графики, используемые трейдерами, свидетельствуют об изменении цены за определенный временной отрезок, например, за 1, 30, 60 минут, за день, неделю, месяц или год.

По-сути, биржевые графики это история борьбы между быками и медведями за преобладание на рынке. В результате такой борьбы совершается огромное число сделок, каждая их которых обязательно отражается на графике – один тик соответствует одной подобной сделке. Когда цена вырастает, это означает, что кто-то уже терпит убытки, а кто-то уже зарабатывает.

То есть фактически биржевые графики являют собой не просто условное отражение изменения стоимости, а в первую очередь показывают человеческие эмоции – страх и жадность, отчаяние и надежду.

График «Японские свечи»

Этот график был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и в данный момент является самым распространенным методом отображения рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения “японских свеч”, время делится на периоды, например в 10 минут. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде.

В нашем примере выбран график за 1 день и каждое из его делений соответствует 1 часу. Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета (называемые «джиттай» с японского языка «тело») окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.

Как читать график ЯС

В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. На примере легко заметить, что 8 января за 1 час с 22 до 23 часов максимальный курс составлял $958.21954, а минимальный $922.84726.

В данном случае, мы видим, что час начался курсом в $935.00001 за 1 BTC, а завершился курсом в $956.99000 за 1 BTC, поэтому прямоугольник окрашен в зеленый цвет.

Вертикальная линия называется «каге» (тень). Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, график и получил свое название.

На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по-сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.

1. объем,
2. время,
3. цену.

Потому что анализ трейдерских графиков сводится к вычислению баланса спроса и предложения. А силы спроса и предложения, по одноименному закону выражаются через цену (вертикальная ось на рисунке выше) и объем (количество сделок, горизонталь). Умея читать графики объёма и цены во времени, трейдер может увидеть изменение баланса покупателей и продавцов, и заблаговременно занять выгодную позицию, перед тем, как цена начнет изменяться.

Пример чтения и понимания курсового графика

1. После открытия рынка, цена сделала спринг (обманный маневр вниз, сбивающий стопы вчерашних быков, и увлекая медведей в убыточные продажи).
2. Волна покупок, запирающая продавцов в минусе. Зеленый цвет на гистограмме объемов превышает красный – покупки происходят по рыночной цене, бычий признак.
3. Над уровнем 80300 происходит sot – shortening of the thrust – сокращение прорыва. Каждый новый high демонстрирует все меньший прирост цены на графике. Признак того, что медведи оказывают сопротивление. Последовавшая нисходящая волна в 9:45 – дополнительное тому подтверждение.
4. Синяя стрелка 10:16 показывает свечу на графике, когда усилия покупателей не принесли роста. И скорее всего, отображали продавцов, встречающих ask-и выше 80250 (тоже, кстати, sot)
5. Красная стрелка – сигнал к входу в короткую позицию. На фоне у нас – несколько медвежьих признаков, оправдывающих шорт. И эта свеча с преобладающим объемом продаж может отображать начало нисходящей волны. Шорт открывается в следующие 2-3 минуты, например по 80100, со стопом 80250, и целью 79500 – уровень, где покупатели показали свое преимущество, начав утреннюю восходящую волну.

Потенциал сделки : возможный убыток 150, возможный профит 600. Отношение: 1:4 – хорошее отношение для сделки с высокой вероятностью успеха.

Чтобы улучшить навык чтения рынка, закройте правую часть графика бумагой, и открывайте его, сдвигая бумагу вправо бар за баром. Фиксируйте свои умозаключения с каждым открытым баром и пытайтесь понять суть происходящих процессов.

Видео урок

Для совсем новичков в этом деле, мы предлагаем посмотреть небольшое 3-х минутное обучающее видео. Оно даёт неплохое представление и базовые знания по расшифровке графиков курса криптоденег.

Можно ли заработать на бирже?

Знаменитый трейдер - Ричард Деннис, начал торговлю на бирже в 70-х годах с $1600, взятыми в долг и за 10 лет превратил их в $200 миллионов. Стратегия Денниса кардинально отличалась от того, что делали его конкуренты. В то время как другие игроки биржи занимались «скальпингом», то есть делали множество операций за один день, стараясь поймать незначительные изменения курса, Деннис держал позиции в течение длительных периодов, стремясь заработать на трендах (направлениях движения цены). Так что на вопрос о возможности заработка отвечает абсолютно утвердительно — да, если будете учиться и тренироваться. Успешных Вам торгов на криптовалютных биржах!

И снова, здравствуйте, уважаемые наши посетители и читатели. Мы с вами продолжаем рассматривать интересные темы в рамках вопроса криптовалют и сегодня поговорим про технический анализ графиков криптовалют. Работает ли он? Как применить его на практике? На что стоит обратить свое внимание.

На этот и на многие другие вопросы мы попытаемся найти наиболее конструктивный ответ. Вообще, вы должны понимать, что технический анализ графиков криптовалют является вполне себе рабочей темой. Но тут вопрос состоит в том, насколько грамотно сможет человек подойти правильно к торговому процессу и реализует свой потенциал. Все, что я вам скажу – это субъективизм чистой воды, тем не менее, надеюсь, что материал будет вам полезен!

Технический анализ криптовалют

Вне всякого сомнения, технический анализ является одним из наиболее популярных способов прогнозирования рыночной тенденции. Но, прошу заметить, что “прогнозирование” тут является ключевым словом. Дело в том, что мы ничего не можем знать наверняка, в контексте трейдинга мы всегда с вами оперируем вероятностями. То есть, на основе определенного анализа мы делаем вывод, что развитие событий А намного выше, нежели развитие событий Б.

Сам по себе технический анализ графиков – это очень даже рабочая штука. На самом деле, его эффективность доказана годами и опытом миллионов трейдеров. Условно я бы разделил весь технический анализ графиков на две категории:

• Индикаторный анализ
• Безиндикаторный анализ

В первом случае используются индикаторы технического анализа. Эти инструменты имеют под собой базовый постулат “История повторяется”. Соответственно, на основе статистических данных, тот или иной индикатор выдает определенные сигналы. Большая проблема состоит в том, что многие трейдеры ищут так называемый грааль среди индикаторов, забывая, что индикаторы являются производными от цены, но никак не наоборот.

В свою очередь безиндикаторный анализ – это достаточно обширная штука. Сюда бы я отнес и использование классических фигур технического анализа, свечной анализ, Price Action (), VSA () и многое другое. Работает ли это на практике? – безусловно, да! А что работает лучше? Но этот вопрос утвердительно ответить нельзя ввиду того, что технический анализ графиков сам по себе является вещью субъективной.

Например, где один человек увидит кучу фигур, другой не увидит ничего. Кто из них будет прав? Об этом можно будет судить только в долгосрочной перспективе, кто будет показывать более стабильные результаты – тот и прав. Вообще, большую роль тут играет опыт. Чем больше у вас опыта в рамках той или иной методологии технического анализа, тем лучше вы сможете анализировать рыночную ситуацию.

Смотреть подробный видео-обзор по теме статьи

На самом деле, когда тот же начинающий трейдер читает различные книги по техническому анализу, ему кажется, что все это просто. По правде говоря, вся эта иллюзия простоты просто улетучивается, когда трейдер пытается применить это на практике. Начнем с того, что в книгах по техническому анализу даются примеры в рамках идеальных условий, которые являются в большей мере исключением, нежели обыденностью.

Грубо говоря, в реалиях рынка вы будете видеть картину, которая может серьезно отличаться от картинок из книжек. Что делать? Опять же, набираться опыта, анализировать графики, открывать осознанные позиции. И так, шаг за шагом, вы будете получать тот бесценный опыт, через призму которого сможете реализоваться как трейдер. Самое важное – это найти то направление, которое подходит и нравится конкретно вам.

Как это сделать? – методом проб и ошибок. То есть, вы должны попробовать многие методики, чтобы понять, что конкретно подходит вам самим. К сожаление, чего-то утвердительно подсказать не получится, так как то, что подходит одному, может быть совершенно непригодным для другого.

Технический анализ графиков криптовалют

Многие задаются вопросом, а работает ли технический анализ графиков на криптовалютах. И тут можно ответить со всей уверенностью – да, он работает, причем очень хорошо. По своей концепции, та или иная криптовалюта ничем не отличается от других классических валют. Да, может быть немного иной характер движения, немного иная , но суть не меняется.

Перед вами относительно недавний пример по Биткоину. Смотрите, технический анализ графиков криптовалют в действии! У нас есть с вами классический паттерн, по сути дела, это зеркальный уровень, о котором я рассказывал в статье: . То есть, с течением времени отработала себя в роли сопротивления. Мы видим, что цена пробила ключевой лоу, что уже может говорить о смене настроения рынка.

И посмотрите, на самом уровне формируется . После этого мы видим, что цена устремляется вниз. Вот, видите, все очень просто, все работает и без заморочек.

А вот это “свежачок” по Эфириуму. Мы проводим трендовую линию и видим, что у нас нисходящая тенденция. А, как известно, вероятность продолжения движения выше, нежели его разворота. Затем, мы видим, что у нас есть еще одно касание трендовой линии на ложном пробитии, потом формируется некое подобие . Это была прекрасная точка входа, которая очень даже неплохо себя отработала.

По Лайткоину мы видим, что у нас есть некий . В рамках более младшего интервала на этом уровне обязательно можно поискать хорошие точки входа.

Ну вот, на уровне у нас формируется прекраснейший пин-бар, при этом на фоне тенденция у нас . Мы имеем: сильный уровень со старшего интервала, общее направление рынка вниз и при этом формируется очень красивый паттерн. Ну вот, это прекраснейшая точка входа, которая, как вы видите, потенциально просто прекрасно себя бы отработала. Тут при маленьком стопе можно было получить очень даже хороший профит.

А вот относительно недавняя ситуация по Рипл. Опять же, мы видим, что общая тенденция на понижение, у нас есть зеркальный уровень, на котором сформировался пин-бар. Прекрасная точка входа, которая отработала себя на ура.

Делаем выводы

Как вы видите, технический анализ графиков криптовалют – это невероятно простая, но при этом эффективная вещь. Самое главное, это, что называется, надо набить руку, получить определенный практический опыт.

Я вам еще раз говорю, не стоит ничего усложнять, на рынке работают наиболее простые вещи. Немало тех людей, которые зарабатывают на самых простых связках, например: тренд+уровень+пин-бар. Вот вам даже простая, да нет, элементарная формула, которая приведет вас к успеху. Но тут вопрос заключается в том, насколько вы сможете выжидать качественные сигналы. Но тут в роль вступают психологические факторы.

В общем, как вы поняли технический анализ графиков криптовалют – это очень простая и эффективная вещь, которая в умелых руках может творить настоящие чудеса!

Криптовалютные стратегии: торговля по фундаментальному анализу, уровням сопротивления и поддержки, паттернам, корреляция криптовалютных пар

В арсенал LiteForex вошли , которыми можно торговать в паре с долларом США, Евро, Биткоин и Биткоин кеш. я решил сделать небольшой обзор стратегий торговли по фундаментальному и техническому анализам, рассказав вам об особенностях именно криптовалютных пар в связке с фиатными деньгами и друг с другом. Из статьи вы узнаете: на какие новости больше всего реагируют криптовалюты, каковы перспективы ведущих стартапов, как торговать по паттернам и уровням сопротивления и познакомитесь с тем, как использовать корреляционную зависимость криптовалютных пар между собой.

Криптовалюта стала самым прибыльным активом 2017 года и имеет все шансы остаться лидером и в 2018-м. Сильная сторона криптовалют - их большая волатильность, позволяющая зарабатывать при удачном раскладе до 30-50% за 1-3 дня. Ни один актив не может показать аналогичный результат. Правда, большая волатильность несет и большие риски. Если на валютных парах потерять за день половину позиции можно разве что при использовании кредитного плеча, то в криптовалютах деньги можно потерять и без него. Но желающих заработать на резких колебаниях монет это не останавливает. Пока рынок движется волнообразно, всегда остается шанс без проблем отыграть предыдущий убыток.

Всех любителей криптовалютного трейдинга ожидает приятный сюрприз от LiteForex. Кроме привычных пар USD/BTC и USD/ETH, добавлены такие криптовалюты, как Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple и ZCash. Кроме того для снижения риска трейдеры получат возможность страховки депозита, инвестируя в коррелирующие между собой пары. Например, ВТС/ВСН или ВТС/ETH. Волатильность этих пар в несколько раз меньше, чем волатильность криптовалют в паре с фиатными деньгами. О том, как заработать на этих криптовалютах, читайте дальше.

Стратегии торговли криптовалютой

В сравнении с торговлей на криптовалютных биржах брокеры имеют ряд преимуществ:

здесь можно открывать короткие позиции. Большая волатильность говорит о том, что у монет бывают длинные чередующиеся подъемы и спады. Это означает, что в случае ошибочного прогноза направления цены нужно просто открыть противоположную позицию, а в отношении уже открытой - или закрыть в убыток, или набраться терпения, пока котировки не развернутся. Волнообразный характер котировок хорошо виден на недельном графике LTC/USD (Litecoin vs US Dollar). Кроме частых внутридневных зигзагов, явно просматривается и внутринедельная волна;

скорость открытия и закрытия позиции несколько миллисекунд. Покупка и продажа криптовалют через кошельки может длиться несколько часов;

безупречная защита депозита. Аккаунты у брокера никто не взламывает. Во-первых, нет смысла (торговля ведется CFD), во-вторых, контролируется регулятором (биржи не контролируются никем).

Как и в валютном трейдинге, на криптовалютном рынке можно применять технический и фундаментальный анализ. Криптовалюты - слишком молодой инструмент, в котором очень много спекулятивной составляющей. Потому у обоих вариантов есть преимущества и недостатки. Рассмотрим основы торговли по техническому и фундаментальному анализам.

1. Торговля по фундаментальному анализу

Представленные криптовалюты являются представителями трех типов проектов. Платежные системы (ВТС, LTC, XRP), децентрализованные сети для создания на их основе приложений (ETH), анонимайзеры - платежные системы с высоким уровнем анонимности (XMR, DSH, ZEC). Соответственно и влиять на курс будут новости соответствующих направлений. Например:

ETH/USD (Ethereum vs US Dollar). На эту пару прежде всего будут влиять заявления Виталика Бутерина относительно результативности проводящегося форка, включающего переход с алгоритма PoW на PoS. И пока информации от него поступает мало. Впрочем, Эфир считается одной из оптимальных монет в долгосрочной перспективе за счет потенциального интереса со стороны новых проектов на его платформе;

XMR/USD (Monero vs US Dollar). Криптовалюта встречает ожесточенное сопротивление со стороны законодательства. Используемая для рынка игровых и прочих онлайн услуг, монета является абсолютно анонимной. Эта проблема стала одной из причин, почему проект потерял место в ТОП-10 по версии сайта Coin Market Cap. Правда, в конце января появилась информация о возможном будущем слиянии XMR и LTC. Возможно, что разработчики только делают информационный вброс. Но если это произойдет, гибрид сможет перевернуть криптовалютный рынок с ног на голову.

Также на криптовалютный рынок будут влиять общие новости: банкротства криптовалютных бирж, ужесточение контроля за криптовалютной торговлей со стороны Китая и Южной Кореи, на которые приходится наибольший оборот, лояльность со стороны законодательства и крупных корпораций.

2. Торговля по техническому анализу

2.1. Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Графический анализ в криптовалютах показывает вполне неплохие результаты. В первую очередь речь о психологических уровнях, которые представляют собой круглые цифры. Например, для ВТС это 6000, 7000 и т.д. Монеты чаще всего отталкиваются от круглых уровней. Покупателям проще поставить целевой уровень продажи на круглом числе, на котором и происходит разворот вниз. Ниже приведен месячный график пары DSH/USD (DASH vs US Dollar).

Несмотря на то, что идеального касания уровней нет, увидеть их можно. Желтым кругом выделены характерные участки коридора. Первый участок достаточно широкий, ограниченный уровнями 600 и 1000 дол. США. Второй участок, уже показывающий наступление флета, отмечен красным кругом и располагается у уровня 800 дол. США. На третьем участке видно, как цена отскочила от отметки 400 дол. США и, приблизившись к 600 дол. США, почти остановилась.

Правила построения уровней поддержки и сопротивления:

уровень, построенный по двум точкам не является четким. В идеале нужно хотя бы три точки. Пусть цена может не доходить до уровня или немного его пробивать - это неважно для общей картины;

в идеале стоит комбинировать уровни, найденные на коротких таймфреймах и длинных, сравнивая, насколько они совпадают;

есть интересные индикаторы для МТ4, которые автоматически рисуют уровни. Например, PowerDynamiteAreas, ATR Levels.

Вывод: на длинных таймфреймах уровни просматриваются вполне неплохо за счет того, что трейдеры в основном не держат монеты долго, зарабатывая на локальных подъемах. Этот психологический момент и стоит учесть в разработке стратегии. Некоторые трейдеры пытаются строить стратегии на уровнях Фибоначчи, но для криптовалют данная закономерность сомнительна, опять же по причине психологии.

2.2. Торговля по паттернам

Психология трейдеров находит свое отражение на графике криптовалют в виде формирования паттернов - фигур, которые указывают на потенциальный разворот или зарождение флета. Примеры наиболее частых паттернов в криптовалютах:

пин-бар. Свеча с очень маленьким относительно предыдущих телом, длинной тенью по направлению тренда и короткой (или отсутствующей) обратной тенью. Модель говорит о том, что цена в текущем таймфрейме прорывалась вперед, но к его концу вернулась почти на те же позиции. Для длинной позиции это сигнал того, что быки остановились и возможен разворот. Тень свечи должна быть как минимум в 2 раза длиннее тени предыдущей свечи;

"три наступающих солдата". Это модель, состоящая из трех последовательных свечей (восходящих или нисходящих), каждая следующая из которых больше предыдущей. Модель говорит о том, что тренд имеет ярко выраженное направление. Обычно после них следует незначительная коррекция из 3-4 небольших свечей. На следующей свече основного направления можно открывать позицию.

На рисунке ниже на паре XRP/USD синей стрелкой с желтым контуром показан пример пин-бара. Вторая формация обведена желтыми овалами, а удачные для входа свечи показаны стрелками коричневого цвета.

К другим более редким и менее точным, но все же полезным паттернам, стоит отнести следующие:

двойное дно (двойная вершина). Представляет собой двойной отскок от уровня поддержки или сопротивления. Первый разворот может быть только коррекцией перед пробоем уровня. Но если сформировано второе дно (вершина) и следует отскок, то с большой вероятностью тренд развернется;

голова и плечи. Разворотная фигура, которая часто встречается после сильного тренда. Она представляет собой три последовательных пика, из которых средний самый высокий (голова). Первое плечо характеризуется пиком и незначительной коррекцией, самая низкая точка которой оказывается не ниже текущей линии цены. Голова - это сильный рывок цены, после которого следует откат на уровень коррекции плеча. Дальше формируется третье плечо, которое означает затухание тренда и после него можно смело открывать короткую позицию. Ниже на рисунке приведен пример такой модели. Второе плечо выглядит очень не явственно, но в конечном счете цена все-таки уходит вниз. Это яркий пример того, почему модель является сложной;

треугольники, флаги, вымпелы - фигуры консолидации, после которых, как правило, следует пробой границы фигуры.

Еще один интересный инструмент технического анализа - фракталы. Тем, кто хочет поближе познакомиться с этим паттерном, рекомендую прочитать профессионального трейдера. Как показывает практика, графический анализ на криптовалютном рынке работает по тем же самым принципам, как и на валютных парах. Нужно только вовремя уметь распознавать модели и сочетать их с фундаментальным анализом и уровнями поддержки.

Если говорить о технических индикаторах, то в криптовалютах дают вполне точные сигналы классические стохастик, MACD, RSI, Momentum, ZigZag, скользящие. Рекомендуемый период для анализа, сглаживающий волатильность - не ниже Н4.

3. Торговля коррелирующими криптовалютными парами

В сравнении с парами, где второй валютой выступает доллар США, коррелирующие пары менее волатильны. Сила валюты в паре, как показывает практика, определяется энтузиазмом рынка и его доверием к проекту. Яркий пример - сильные всплески последнего месяца. В момент лавинообразного роста «динозавры» ВТС и ЕТН росли медленнее. Но в момент спада они просели меньше. Это хорошо видно на примере пары XRP/BTC (Ripple vs Bitcoin): зеленая линия - цена в долларе США, желтая - в ВТС.

В момент роста всего криптовалютного рынка Ripple росла по отношению к обеим валютам, то есть Биткоин по отношению к доллару рос медленнее, чем Рипл. Но в момент просадки зеленая линия упала ниже желтой. Это означает, что Биткоин и дешевел медленнее Рипл. Это подтверждает и доля биткоина в капитализации. 10-13 января она составляла 32-32,5% при общей капитализации 750 млрд дол. США, сейчас доля ВТС - 35% при капитализации 400 млрд дол. США. Очень похожие графики и у остальных криптовалют. Пара LTC/BTC (Litecoin vs Bitcoin) дешевела в одинаковой пропорции, о чем говорит относительно горизонтальная желтая линия при падающей зеленой.

Еще сильнее по отношению к ВТС просели пары DSH/BTC (DASH vs Bitcoin) и ZEC/BTC (ZCash vs Bitcoin).

Вывод: в момент быстрого роста рынка имеет смысл делать ставку на просадку ВТС по отношению к другим более молодым проектам, но в момент падения рынка «переливаться» в ВТС. Это можно объяснить так: Биткоин - слишком старая платежная система со множеством проблем масштабирования и скорости транзакций. В момент общего роста инвесторы предпочитают довериться молодым аналогам ВТС (этим объясняется падение доли ВТС в капитализации с 60% в декабре 2017 года до 35% к концу февраля 2018 года). Но в момент паники доверие к ВТС гораздо больше благодаря его статусу в мировом экономическом сообществе.

На этих парах также можно применять технический анализ. И напоследок несколько советов по торговле криптовалютой на Форексе:

не используйте кредитное плечо или используйте очень аккуратно. Помните, что из-за волатильности позиции могут быть закрыты по стоп-ауту;

отдавайте предпочтение внутридневной торговле - экономьте на свопах;

ограничьте использование торговых советников, а лучше торгуйте вручную. Рынок больше подчиняется психологическим и фундаментальным факторам.

Средняя дневная волатильность предлагаемых LiteForex пар - 0,5-6%. В сравнении с валютными парами очень-таки даже неплохая прибыль. Потому открываем демо счет, тестируем новый инструмент и внимательно следим за новостями. Удачной вам торговли!

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Вы слышали о фундаментальном анализе? Вы хотели использовать его? Все хорошие трейдеры, независимо от того, какую стратегию они используют, должны понимать, как работает фундаментальный анализ.

Трейдеры, использующие этот метод, через объектив с расходящейся перспективой, которая отличается от методов, используемых при оценке фондового рынка. Финансовые аналитики, пытающиеся собрать информацию о фондовом рынке, часто оценивают финансовые показатели, в частности, доходы компании.

Фундаментальный анализ — это методология, используемая инвесторами, в которой оценивается реальная стоимость инвестиций, а затем сравнивается со спекулятивной ценой на финансовых рынках, чтобы оценить потенциал будущего роста цен или убытков.

Он основан на предположении, что краткосрочная цена может сильно отличаться от базовой стоимости из-за характера финансовых рынков, но в течение более длительного времени они будут стремиться к совпадению. Поэтому инвесторы могут извлечь выгоду, используя эту методологию, чтобы узнать, недооценено или переоценено что-то, а затем — покупать или продавать соответственно.

Для традиционных инвестиций, таких как акции, фундаментальный анализ предполагает оценку финансового состояния и жизнеспособности компании в соответствии с ее финансовой отчетностью. Если цифры выглядят хорошо, мы можем быть уверены, что у компании хорошие основы, и поэтому мы можем инвестировать в нее. Однако фундаментальный анализ криптоконверсий радикально отличается, поскольку нет финансовых отчетов.

Технический анализ

Технический анализ ценовых графиков для торговли с целью получения более быстрой прибыли на крипторынке не займет столько времени, сколько вы могли бы представить. Основные показатели невероятно полезны.

Линии тренда, фракталы, RSI, стохастика, MACD и простые и экспоненциальные скользящие средние — это некоторые основные способы измерения сопротивления/поддержки, момента и направления цены.

Это может показаться пугающим, но все это очень просто освоить на базовом уровне за несколько минут, а затем вы можете постепенно улучшать свои знания, наблюдать за рынком и видеть, насколько хорошо работают ваши индикаторы.

Один из простых индикаторов, вероятно, не будет достоверно точным, но если трейдер обращает внимание на 2 или 3 индикатора, то это может дать представление о тенденции, уведомление о возможных прорывах и даже точки входа/выхода для прибыльных сделок.

Большинство трейдеров используют только несколько индикаторов, поэтому старайтесь не чувствовать себя подавленным из-за большого количества индикаторов, которые можно использовать для поиска сделок.

Чтобы получить лучшее представление о техническом анализе, крайне важно понять фундаментальные идеи теории Доу, в основе которых лежит технический анализ:

• Рынок рассматривает все в своих ценах. Все существующие, предшествующие и предстоящие детали уже включены в текущие цены активов. Биткойн и другие альткоины состоят из множества переменных, таких как текущий, прошлый и будущий спрос, а также любых правил, влияющих на криптовалютный рынок. Существующая цена является ответом на все текущие детали, которые включают в себя ожидания и знания каждой монеты, торгуемой на рынке. «Техники» интерпретируют то, что цена указывает на рыночные настроения, чтобы сделать разумные прогнозы будущих цен.
• Движение цен не является случайным. Скорее, они часто следуют тенденциям, которые могут быть длительными или краткосрочными. После того как тренд сформируется монетой, вероятно, он будет следовать этой тенденции, чтобы противостоять ей. Техники пытаются изолировать и извлечь выгоду из тенденций, используя технический анализ.
• «Техники» больше ориентируются на цену монеты , чем на каждую переменную, которая производит движение по цене. Хотя несколько аспектов могли повлиять на цену монеты, чтобы двигаться в определенном направлении, «техники» настойчиво просматривают спрос и предложение.
• История, как правило, повторяется. Можно прогнозировать рыночную психологию. Трейдеры иногда реагируют таким же образом, когда им предъявляются подобные стимулы.

Используя технический анализ, трейдеры могут определять тенденции и настроения на рынке, а также принимать более взвешенные инвестиционные решения. Однако есть ряд ключевых моментов, которые следует учитывать. Технический анализ — практический метод, который взвешивает прошлые цены на определенные монеты и объем их торговли.

При рассмотрении вопроса о заключении сделки не рекомендуется полагаться только на технический анализ. Особенно в , когда часто генерируются новости, существуют фундаментальные факторы, которые оказывают существенное влияние на рынок (правила, сертификаты ETF, хеш хешей и другие).

Технический анализ игнорирует и не может предсказать эти факторы, поэтому рекомендуется объединить технический и фундаментальный анализ для принятия разумных инвестиционных решений. Аналитик, который принимает решение купить определенную монету по фундаментальным причинам, может получить техническую поддержку или найти хорошую техническую точку входа и тем самым укрепить рентабельность торговли.

Используя фундаментальный анализ, трейдеры могут лучше понять истинную ценность криптовалют и выбрать максимально подходящее время для покупки либо продажи. Однако некоторые аналитики критикуют фундаментальный анализ, потому что он отражает в большей мере то, сколько должна стоить криптовалюта, чем то, какова ее фактическая рыночная цена.

Не стоит слишком полагаться на фундаментальный анализ, не используя технический, ведь это может заставить трейдера покупать или продавать в не совсем подходящее время. Чтобы управлять этим риском, трейдеры могут комбинировать фундаментальный анализ с техническим.

• Например, фундаментальный аналитик может взглянуть на несколько индикаторов спроса, делая вывод, что биткойн подкупается, а затем использует технический анализ, читая графики, чтобы найти лучшую точку входа.

В качестве альтернативы трейдер может использовать технический анализ, чтобы определить, что это хорошее время для продажи, а затем использовать фундаментальный анализ, чтобы подтвердить свою точку зрения, взглянув на ключевые факторы спроса.

Криптовалютный рынок меняется очень быстро, появляются новые криптовалюты, а другие исчезают. То, что привлекает людей в мире криптовалюты — это идея защитить себя от девальвации собственной национальной валюты. Все больше розничных магазинов начали принимать биткойн и другие коины в качестве способа оплаты, а в таких странах, как Япония, люди стали чаще использовать ее благодаря правительству, официально одобряющему цифровую валюту.