Большинство новичков на форекс сталкиваются с серьезными проблемами, когда начинают пробовать анализировать валютный рынок с помощью индикаторных стратегий. На первый взгляд, это очень удобно: смотрите на красочно оформленный график и ждете появления зеленой или красной стрелочки, пересечения линий и так далее. Но мало кто из разработчиков ИТС (индикаторная торговая система) предупреждает пользователей о том, что любые классические индикаторы основаны на факторе вероятности. То есть использовании следующей аксиомы: "история всегда повторяется". При разработке итс трейдеры учитывают определенное поведение индикаторов перед ростом или падением курса валютного инструмента. Причем абсолютно все "индюки" дают свои сигналы по следующему принципу: некоторое движение цены вверх - означает сигнал на покупку; некоторое движение котировок вниз - означает сигнал на продажу. Разумеется используется несколько анализаторов рынка в комплексе, но КАЖДЫЙ из них дает свою точку входа именно по этому принципу. В них нет никакой фундаментальной логики.

И естественно, что на отдельном участке рынка (флете) для верного сигнала цена должна пройти более количество пунктов в определенную сторону, чем на трендовом (на таких рынках достаточно и пары пунктов в выбранном направлении). Так что нет ничего удивительно в том, что ИТС работают только на своих рынках . Чтобы фильтровать ложные сигналы в стратегию всегда добавляются индикаторы-фильтры. Однако, общей картины это не меняет. Так что если вы желаете зарабатывать с помощью подборки индикаторов - постоянно оптимизируйте не толкько take profit и stop loss под изменения рынка, но и сами точки входа (настройки индикаторов). В этом, кстати, главная причина того, что подавляющее большинство индикаторных роботов для форекс являются "сливаторами". Поэтому при разработке своих советников мы никогда не используем индикаторы.

Конечно же индикаторные стратегии не столь плохи, как можно было о них подумать. Они доступны большинству форекс трейдеров, что делает их незаменимыми помощниками на первых порах вашего обучения. Именно благодаря им вы учитесь качественно изучать рынок и понимать его основы. Постоянная оптимизация точек входа позволяет вам получать серьезные результаты в дальнейшем своем развитии, как профессионального спекулянта. И разработчика собственных торговых систем или роботов.

С помощью индикаторных стратегий можно заработать

Но при условии, что вы действительно будете с ними работать, а не пытаться использовать базовые настройки на протяжении нескольких месяцев подряд. Индикаторная торговая система всегда вероятностная, а значит вы должны искать новые вероятности по истечению каждого временного периода. К примеру, на одних рынках сигналы системы следует делать более чувствительными к изменению котировок, на других, наоборот - более отфильтрованными. Просто использовать правила подобных систем на вход недостаточно для успешного трейдинга. Если вы до сих пор не согласны и желаете на 100% убедиться в том, что ваша ИТС - стратегия требует постоянной оптимизации - просто закажите на ее основе торгового робота и протестируйте хотя бы один год истории. Ни одна итс в истории никогда не выдерживала такого теста!

Оптимизацию индикаторной тактики необходимо делать каждый месяц за прошлые полгода. Только таким образом вы сможете постоянно держать свою стратегию на пульсе рынка, она будет готова к имеющим быть место вероятностям. Большинство же новичков не знают или не используют это правило, что в результате приводит к плачевным итогам для депозита.

Какой принцип валютного рынка мешает индикаторам?

Если вы серьезно относитесь к трейдингу, как к своей будущей профессии. И надеетесь, зарабатывать этим всю свою жизнь, то вам нужно знать какие принципы в действительности мешают легкому доходу с итс. И почему так необходима оптимизация ее сигналов. По своему опыту знаю, что бездумное исполнение, без поиска причин и следствия никого не приводило к успеху на рынке. Если бы в свое время я не ставил под сомнение все известные теории рынка, система I-FSR никогда бы не родилась на свет.

Валютная биржа - это товарный рынок, где товаром выступают деньги мировых государств. Они оцениваются в валюте других, поэтому на форекс вы видите финансовые пары, а не просто одну валюту. Разница покупки и продажи и есть ваша прибыль. То есть, глобальных различий между привычным вам рынком картошки или печенюшек нет никаких.

Поэтому на изменение курса валютного инструмента влияет всего два фактора: поведение самих участников рынка (спрос и предложение) и фундаментальные факторы (по аналогии с печенюшками, если мука дорожает - растет и цена на печеньки, при условии, что на них есть спрос конечно). Все это вы действительно можете отследить прямо на графике цены, для этого достаточно анализа трех составляющих в профессиональном трейдинге: зоны скопления актива, объемы торгов и реакция цены на первые две составляющие. Для нас не столь важно сейчас вдаваться в особенности анализа инструмента, главное понять, что факторы спроса и фундамент постоянно меняется. Отсюда и вероятности рынка в прошлом никак не могут работать на реальном рынке, на котором со 100%-ой вероятностью уже другие покупатели и продавцы (имею в виду крупных игроков) и другие интересы как первых, так и биржевой толпы. Поэтому оптимизация индикаторной стратегии производится именно для выявления вероятностей текущей психологии рынка и действующих на нее фундаментальных факторов (они так же меняются и нет никакой логики в том, что 90% спекулянтов уверены в непогрешимости однажды созданной ИТС).

Разумеется вы можете с первых своих дней на рынке сразу же изучить профессиональные стратегии для много более эффективной торговли на бирже. Но это не избавит вас от оптимизации тех же stop loss и take profit. Преимущество той же стратегии I-FSR состоит в том, что ее точки входа всегда останутся неизменны в виду того, что анализируются ценообразующие факторы. То есть такое поведение цены, которое означает глобальные изменения спроса и предложение, живую реакцию маркетмейкера на изменение фундаментальных факторов и так далее. Однако, вы всегда будете рассматривать текущую силу рынка, которая будет подсказывать, какие цели можно установить для каждой отдельной сделки.

На мой взгляд, индикаторные стратегии для новичка много более полезней проф. систем в виду того, что именно они учат максимальной важности риск менеджмента и постоянному изучению рынка. Так как, это вопрос вашего выживания, как трейдера. Подобная практика никогда не будет лишней для того, кто со временем захочет изучить стратегии профессионалов или создать свою собственную авторскую методику анализа.

Успехов Вам, Господа Трейдеры!

Материал подготовил А. Рожновский.

Это список классических торговых правил , который мне дали в то время, когда я еще торговала в биржевом зале в 1984г. Более старший трейдер собрал эти правила из классической литературы по торговле за двадцатое столетие. Очевидно, что эти торговые правила прошли испытание временем.

Я уверена, что многие трейдеры встречались с этими торговыми правилами в той или иной форме, но в данном виде они достаточно компактны и хорошо отредактированы, что делает их прочтение удобным.

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте в соответствие со своим планом.

2. Ведите учет своих результатов торговли.

3. Сохраняйте положительный настрой, вне зависимости от того, сколько вы потеряли.

4. Не берите рынок домой.

5. Постоянно устанавливайте более высокие цели.

6. Успешные трейдеры покупают на плохих новостях и продают на хороших новостях.

7. Успешные трейдеры не боятся покупать высоко и продавать низко.

8. Успешные трейдеры имеют четко – расписанное запланированное время для изучения рынка.

9. Успешные трейдеры изолируют себя от мнения других.

10. Постоянно работайте над терпением, настойчивостью, решительностью и рациональностью в своих действиях.

11. Ограничивайте свои потери – используйте стоп-ордера!

12. Никогда не отменяйте стоп-ордер после того, как вы разместили его!

13. Размещайте стоп-ордер в тот момент, когда вы входите в рынок.

14. Никогда не входите в рынок только лишь потому, что вам надоело ожидание.

15. Избегайте входить или выходить из рынка слишком часто.

16. Потери делают трейдера прилежным, а не прибыль. Используйте в своих интересах каждую потерю, чтобы улучшить свое знание рынка.

17. Самая трудная задача в спекуляции - не прогнозирование, а самообладание. Успешная торговля является трудной и скучной. Вы и только вы являетесь самым важным элементом своего успеха.

18. Всегда дисциплинируйте себя, следуя предопределенному набору правил .

19. Помните, что медвежий рынок отдаст через месяц то, на что бычьему рынку понадобилось три месяца.

20. Никогда не позволяйте большому выигрышу превращаться в проигрыш. Остановитесь, если рынок продвинулся против вас на 20% от вашей пиковой точки прибыли.

21. Вы должны иметь программу, вы должны знать свою программу и вы должны следовать своей программе.

22. Ожидайте и примите потери легко. Те, кто всегда размышляет о потерях, пропускает следующую возможность, которая, более, чем вероятно, будет прибыльной.

23. Разделите свои прибыли пополам, и никогда не рискуйте снова на рынке более 50% от них.

24. Ключ к успешной торговле заключается в знании себя и своего предела напряжения.

25. Разница между победителями и проигравшими заключается не столько в природных способностях, сколько в дисциплине, проявляемой в избежании ошибок.

26. В торговле, как и в фехтовании, существуют быстрые и мертвые.

27. Слово может быть серебром, но молчание - золото. Успешные трейдеры не говорят о своем успехе.

28. Мечтайте о большом, мечтайте о высоком. Очень немногие люди устанавливают для себя слишком высокие цели. Человек стремится к тому, о чем он думает постоянно.

29. Принимайте неудачу как шаг к победе.

30. Вы приняли потерю? Забудьте о ней быстро. Вы взяли прибыль? Забудьте о ней еще быстрее! Не позволяйте своему эго и жадности затмить ясное размышление и упорную работу.

31. Нельзя ничего поделать по поводу вчерашнего. Когда одна дверь закрывается, другая дверь открывается. Более значительная возможность всегда находится за открытой дверью.

32. Самая главная задача для трейдера состоит в том, чтобы подчинить свое желание желанию рынка. Рынок всегда прав, поскольку он отражает все силы, которые его касаются. Пока трейдер признает это, он в безопасности. Когда он игнорирует это, он обречен на потери.

33. Намного легче войти в рынок, чем выйти из него.

34. Если рынок не делает то, что, по-вашему, он должен делать, то выходите.

35. Остерегайтесь больших позиций, которые могут управлять вашими эмоциями. Не будьте чрезмерно агрессивны с рынком. Обходитесь с ним мягко, позволяя вашим активам расти устойчиво, а не скачками.

36. Никогда не добавляйте к проигрышной позиции.

37. Остерегайтесь попыток выбирать вершины или основания.

38. Вы должны верить в самого себя и свое суждение, если вы рассчитываете зарабатывать на жизнь в этой игре.

39. На узком рынке нет никакого смысла ждать, что следующее большое движение собирается быть вверх или вниз.

40. Потеря никогда не беспокоит меня после того, как я принимаю ее. Я забываю о ней сразу же. Но быть неправым и не взять потерю – это именно то, что вредит карману и самооценке.

41. Никогда не предлагайте советов и никогда не хвастайтесь своим выигрышем.

42. Из всех грубых ошибок, есть немного большие, чем закрытие позиции, которая показывает прибыль и удержание той, которая показывает убытки.

43. Нахождение вне рынка – это тоже позиция.

44. Лучше больше интересоваться реакцией рынка на новую информацию, чем непосредственно самой информацией.

45. Если вы не знаете себя, то рынки – это дорогое место, чтобы это проверить.

46. В мире денег, которые являются миром, сформированным человеческим поведением, никто не имеет даже самого туманного понятия о том, что случится в будущем. Запомните - Никто! Таким образом, успешный трейдер не основывается на том, что возможно случится, а реагирует вместо этого на то, что действительно происходит.

47. Кроме исключительных обстоятельств, возьмите за привычку забирать свою прибыли достаточно быстро. Не мучайтесь, если рынок продолжит двигаться в вашу сторону после вашего выхода. Скорее всего, это не будет продолжаться слишком долго. Если это все-таки происходит, утешьте себя, думая обо всех случаях, когда вы достаточно рано сохраняли прибыль, которую иначе бы потеряли.

48. Когда рынок начинает снижаться, не молитесь о скачке вверх!

49. Потеряйте свое мнение, но не свои деньги.

50. «Зарубите себе на носу» набор торговых правил , которые работают для вас.

Что должен знать трейдер после того, как познакомился с рынком Форекс и разобрался с тем, что это вообще такое? Новичок в трейдинге, делая свои первые шаги не должен спешить поглощать в себя огромное количество информации, скорее всего он в ней сразу запутается.

Для успешной торговли на рынке новичок должен шаг за шагом, постепенно и ни в коем случае не спеша, осваивать новую профессию, которая впоследствии обязательно не только будет приносить стабильные доходы, но и даст возможность почувствовать себя реально финансово благополучным.

Основные понятия и моменты которые должен знать трейдер – новичок для начала успешной торговли

Каждый новичок, вступивший на путь трейдерства, желающий совершать на этом рынке успешные сделки, должен уметь пользоваться его инструментами и знать основные рыночные понятия. Начинать, конечно, необходимо с выбора брокера.

На рынке Форекс без хорошего брокера торговать просто невозможно. К тому же, это будет та компания, которая предоставляет участнику рынка всю полную информацию о рыночных процессах, а также будет выполнять все операции, заказанные трейдером.

По этой причине, выбор брокерской компании является довольно таки ответственным мероприятием, с которым новичкам не всегда легко справиться. В связи с этим выбирая брокера, обратите внимание на то, чтобы компания пользовалась доверием и была профессиональной, не должен быть высоким, исполнение ордеров должно проходить точно и быстро. Также своевременными должны быть котировки и имелись подходящие для Вас способы пополнения депозита и вывода прибыли.

Виды биржевого анализа – что лучше?

Следующий момент, который должен знать новичок для успешной торговли, это рыночный анализ (фундаментальный и технический). Причем и тот и другой, как бы некоторые не говорили, на рынке Форекс имеет большую значимость.

Основой являются макроэкономические данные и имевшие место события, влияющие на непосредственно рассматриваемые валюты. Кстати, данный процесс характерен не только для Форекс, он является составляющей многих финансовых ожиданий и прогнозов. Касательно данного рынка то к фундаментальному анализу относятся, как говорилось выше, макроэкономические новости, процентные ставки краткосрочной перспективы, принятые Центробанками решения, а также промышленные, экономические и политические новости.

Сразу отметим, что фундаментальный анализ является достаточно простым и точным способом прогнозирования рыночного поведения и теоретически даже его должно хватать, чтобы определить возможные события. Но при этом опытные трейдеры, для успешной торговли используют его совместно с техническим анализом.

В заложен постулат, что по прошлым результатам имеется возможность определения будущих. Данный вид анализа способен заметить и выделить все важные факторы, непосредственно влияющие на модернизацию и развитие рынка.

При этом многие новички считают его замысловатым и труднодоступным, но это не так. Поняв и разобравшись в его принципах, Вы будете с легкостью использовать этот вид анализа в своей успешной торговле.

Преимуществом технического анализа является возможность разумно, лаконично и четко спрогнозировать, а затем еще и сформулировать происходящую в текущий момент рыночную ситуацию. Данный вид анализа дает достаточно познавательную и корректную информацию обо всех лидирующих мировых валютах, а также показывает перспективы и тенденции рынка валют. Вся аналитика подтверждается различными схемами, графиками, индикаторами, котировками и т.п., которые обеспечивают трейдеру практичность и удобство использования выдаваемой информации.

Технический рыночный анализ, как и фундаментальный также может (теоретически) гарантировать успешную торговлю, но опять же, опытные участники рынка применяют его параллельно с фундаментальным.

Литература по трейдингу для новичков. Что следует знать?

Новичок для ведения успешной торговли должен изначально изучить специализированную литературу, касательно фундаментального и технического анализа, ведь даже успешные трейдеры постоянно совершенствуют свои знания. Здесь Вы сможете найти и определить для себя определенные моменты, которые помогут выбрать тактику ведения торговли, что в свою очередь даст возможность модернизировать свою торговую стратегию и держать себя всегда в тонусе.

Что должен знать трейдер об управлении капиталом и психологии торговли?

Управление капиталом (money management) является базисом успешной торговли, т.к. даже умение составлять самые точные прогнозы не сможет принести прибыли, если Вы не имеете в принципе понятия, как управлять собственным капиталом.

Определите для себя допустимые риски. Для успешной торговли на Форекс, новичок просто обязан учитывать собственные средства, а также потенциальные убытки. Здесь необходимо рассчитывать исключительно на тот размер депозита, который при потере не отразится на Вашем общем финансовом состоянии.

По этой причине, новичок первым делом должен для себя обозначить определенную сумму для ведения торговли и не выходить за ее пределы ни при каких обстоятельствах. Это должно стать правилом. В целом же управление капиталом является целым сводом определенных правил, которые трейдеры разрабатывают каждый для себя исходя из объема депозита и собственных убеждений.

Владеть правилами проведения анализа (фундаментальный/технический), строить планы совершения торговых сделок, управлять капиталом, все это является основой ведения торговли на рынке Форекс. Но при этом эти правила и умения для каждого трейдера строго индивидуальны и основаны должны быть только на собственном опыте, ну и на ошибках. Новичок должен суметь организовать собственную работу, суметь применить все свои знания и показания последовательно, а также научиться управлять собственным настроением и эмоциями, которые и относятся к понятию – психология торговли.

Как бы не было странно, но самым страшным и главным врагом трейдеров (не только для новичков) являются они сами, а точнее их эмоции. Поэтому для ведения успешной торговли на рынке Вы должны работать головой, а не полагаться на свое предчувствие и уметь контролировать собственные эмоции. Что должен знать трейдер новичок об эмоциях?

Главное для начинающего – найти грань-разделитель между осторожностью и жадностью. Сегодня большинство трейдеров (особенно новичков) сталкиваются с такой проблемой, как овертрейдинг, отсутствие самодисциплины, неуверенность в себе, что приводит к бездумному следованию чужим прогнозам, жадность и т.п. Все это никоим образом не приведет Вас к успешной торговле.

Что еще необходимо знать новичку для успешного трейдинга?

Каждый новичок должен, а скорее даже обязан, запомнить одну важнейшую истину – нельзя обучиться торговле, не торгуя. Поэтому каждый свой приобретенный вновь навык, каждое новое знание необходимо закреплять на практике.

Для этих целей не обязательно сразу рисковать своим депозитом – попрактикуйтесь на демо счете. Но при этом долго на нем не засиживайтесь, поскольку только реальная торговля дает возможность полностью ощутить все происходящее на рынке.
При этом не обязательно начинать торговлю с крупных сумм – начните с небольшого депозита или протестируйте свои умения, тактики и стратегии на небольших центовых счетах, где риски потери собственного капитала значительно ниже.

Успех любого трейдера напрямую зависит от его дисциплинированности. Доля дисциплины в успешном трейдинге составляет 90%. Формула очень проста: торгуйте дисциплинированно – и у вас всё получится; либо торгуйте недисциплинированно – и вы проиграете.

Вот уже 20 лет я являюсь трейдером и членом Чикагской торговой палаты – Chicago Board of Trade (CBOT). За время успешной работы скальпером на торговых площадках мне довелось поторговать на разных рынках: это были 30-летние казначейские облигации на CBOT, S&P 500 на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange – CME), а также ценные бумаги на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов (London International Financial Futures Exchange – LIFFE). И теперь в меру свободного времени я торгую фьючерсами E-mini Dow на CBOT.

Я получил степень бакалавра в области делового администрирования в Университете Денвера, однако сверходаренным студентом себя никогда не считал. Формального образования в сфере технического анализа у меня нет. Я даже не могу построить по формулам уровни Фибоначчи или скользящие средние – не говоря уже о том, как с этим всем торговать. Образования в сфере фундаментального анализа рынков у меня тоже нет. Мне непонятна причинно-следственная связь между действиями Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) и поведением цен казначейских бумаг или других активов.

Тогда каким образом у меня получается добиваться успеха день за днем торгуя на рынках уже более 20-ти лет? Ответ прост: я торгую дисциплинированно и уважаю рынок. Когда вход ошибочный, то сделка закрывается моментально, а когда вход хорош, то излишняя жадность отходит на второй план. Меня вполне устраивают небольшие прибыльные сделки и маленькие убытки.

В настоящее время я обучаю своих клиентов методам торговли, дисциплины, управления рисками. А моим учителем был один из самых выдающихся трейдеров, работавших на CBOT, – это Дэвид Голдберг. Дэвид длительное время скальпировал на спрэдах на площадке для торговли фьючерсами на пшеницу и в то же время являлся руководителем компании Goldberg Bros. – это одна из крупнейших клиринговых компаний своего времени на CBOT, CME и Чикагской опционной бирже (Chicago Board Options Exchange – CBOE). Именно он преподал мне правила торговой дисциплины. Я слушал его советы и со временем работал все более успешно. Но теперь ученик сам стал учителем.

Колесо успеха

“Колесо успеха”, как я его называю в применении к трейдингу, состоит из трех спиц. Первая спица – это содержание . Содержание включает в себя всю внешнюю и внутреннюю информацию о рынке, которую трейдеры используют для принятия решений.

Самый важный тип содержания – это внутренняя информация о рынке. По сути это информация о времени и ценах, которую можно получить на бирже. В конце-то концов, мы все принимаем торговые решения в настоящем времени и отталкиваемся от времени и цены. Для эффективного скальпирования нам нужен живой поток котировок, надежное исполнение ордеров и хорошая торговая платформа. Без мгновенного доступа к информации о ценах и времени мы бы торговали в темноте.

Вторая спица – это механика . Под этим понимается то, как вы получаете доступ к рынку и какими методами пользуетесь для открытия/закрытия сделок. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно овладеть для начала механикой. Обычная ошибка на клавиатуре может стать причиной многотысячных убытков. Весь торговый день можно испортить из-за ошибки входа в рынок.

Овладеть методами входа в рынок и их исполнением – это все равно что научиться кататься на велосипеде. Процесс открытия и закрытия сделок становится гладким и переходит на уровень подсознания. Быстрое и эффективное исполнение сделок, особенно если вы скальпируете, позволит вам открыть сделку по биду или оферу раньше конкурентов. Помните, выживает быстрейший.

Третья и самая важная спица в “Колесе успеха” – это дисциплина . Если вы рассчитываете на успех, то без дисциплины его не добиться. Торговая дисциплина должна исполняться 100% времени – в каждой сделке, каждый торговый день.

Ниже предоставлены 25 правил для укрепления торговой дисциплины, повторяйте их всегда. Вы должны дисциплинированно выполнять свою работу снова и снова, настройтесь на это. Хотите – верьте, хотите – нет, но многие мои клиенты прочитывают эти правила перед началом каждого торгового дня. Занимает это не более трех минут. Представьте, что это упражнение – молитва, она напоминает вам, как вести себя в течение торговой сессии.

№1 РЫНОК ПЛАТИТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ.

Дисциплинированная торговля принесет вам больше денег, нежели отберет. О рынке можно сказать единственную правдивую вещь: дисциплина = рост прибыли.

№2 БУДЬТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ, И РЫНОК ЗА ЭТО ОТПЛАТИТ. НО НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ВЫ ТОРГУЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ХОТЯ БЫ 1% ВРЕМЕНИ.

Дисциплина на рынке имеет огромное значение. Но это не тот случай, когда вы говорите, что бросаете, к примеру, курить. Если вы всем говорите, что бросаете, а сами стреляете по сигаретке, то очевидно, что от привычки вы не избавились. Если вы дисциплинированно совершаете 9 сделок из 10, то ни о какой дисциплине не может быть и речи. Чтобы испортить результат всего торгового дня достаточно одной недисциплинированной сделки. Дисциплина должна присутствовать в каждой сделке.

Когда я утверждаю, что “рынок вам за это отплатит”, то здесь имеется ввиду следующее: вы закрываете убыточную сделку с меньшим убытком, нежели упрямо держите сделку, пока она не опустошит ваш счет. Таким образом, если я теряю на сделке $200, а не $1000, если бы не закрыл ее раньше, то тогда можно говорить о том, что я “сэкономил” $800 на будущее, спешно закрыв убыточную сделку.

№3 ВСЕГДА УМЕНЬШАЙТЕ ЛОТЫ, ЕСЛИ ТОРГОВЛЯ ИДЕТ ПЛОХО.

Все хорошие трейдеры следуют этому правилу. Зачем продолжать терять на позициях по пять лотов (контрактов), если можно сэкономить деньги просто уменьшив объем следующей сделки? Если у меня случаются две подряд убыточные сделки, то на следующей я всегда снижаю лот до минимума. Если же две следующие приносят прибыль, то объем сделки повышается до нормы.

Представьте, что вы футболист, который два раза подряд мажет по воротам. Но в следующий раз вы просто ослабите силу удара, чтобы просто настроит прицел и попасть в створ. То же самое касается и трейдинга: уменьшите объем сделки, заработайте на ней пару пунктов (или даже сыграйте в безубыток), но после двух таких сделок вы можете увеличить свой лот.

№4 НЕ ДАВАЙТЕ ПРИБЫЛЬНЫМ СДЕЛКАМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В УБЫТОЧНЫЕ.

Мы все хоть раз да нарушали это правило. И перед нами должна стоять цель – работать так, чтобы не нарушать его в будущем. Здесь речь идет о факторе жадности. Рынок оказался к вам благосклонен и направился туда, куда вы и ожидали, но маленькая прибыль вас не устраивает. И вот вы держите сделку в надежде, что цена все же пойдет дальше, как вы и рассчитывали, но рынок разворачивается и идет против вас. Естественно, вы начинаете колебаться, а сделка тем временем приносит все больший и больший убыток.

Не надо быть жадным. Это просто одна из сделок. За текущую сессию вы еще успеете открыть кучу сделок, а еще больше в будущем. На рынке всегда есть возможности. Помните: ни одна из ваших сделок не должна коренным образом влиять на результат дня как с положительной, так и с отрицательной стороны. Не надо быть жадным.

№5 САМЫЙ КРУПНЫЙ УБЫТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВОСХОДИТЬ САМЫЙ КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ.

Документируйте каждую сделку, которую вы совершаете. Если, к примеру, вы видите, что за сегодня самая крупная прибыльная сделка принесла 50 пунктов, то не дайте убыточным сделкам превысить эти 50 пунктов. Не позволяйте убыткам превосходить накопленные прибыли, т.к. по сути итогом такого торгового дня станет чистый убыток по двум сделкам. Не есть хорошо.

№6 РАЗРАБОТАЙТЕ СВОЙ МЕТОД И РАБОТАЙТЕ СТРОГО ПО НЕМУ. НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПЕРЧАТКИ.

Обычно я требую от своих учеников, чтобы они составили список конкретных условий (паттернов, моделей), по которым нужно открывать сделку. Мне вовсе не обязательно знать, какими методами они пользуются, но я хочу, чтобы перед ними был список правил, шаблонов или моделей поведения цены, которые позволяют открыть сделку. Нужно составлять игровой план.

Если у вас на руках проверенная временем торговая стратегия, но именно сегодня она не сработала, не бросайте ее и не ищите новую. Если ваша стратегия эффективна более чем в половине случаев, то работайте по ней.

№7 БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. НЕ НАДО СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ КЕМ-ТО ДРУГИМ.

За все время работы на рынках мне никогда не приходилось открывать сделки объемом более 50-ти лотов. Мои коллеги, например, которые работают на торговых площадках, открывают позиции по 100-200 лотов за один подход. Но для таких огромных объемов сделок у меня не хватает эмоциональной или психологической подготовки. И это нормально. Я знаю, что моя зона комфорта – это где-то 10-20 лотов на сделку. А если рабочий лот когда-либо превышает 20, то я моментально “режу” сделку. Просто на уровне эмоций не могу справиться с таким объемом. Такие сделки часто приводят к убыткам, т.к. мне трудно торговать на том же профессиональном уровне, что и при сделке в 10 лотов.

Если говорить об объеме сделок, то научитесь находить и работать в своей зоне комфорта. Вы тот, кто вы есть.

№8 ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ В ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ПРИЙТИ НА РЫНОК НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ.

Никогда не доводите себя до шаткого состояния, когда теряете больше, чем можете себе позволить. Хуже всего, когда вы хотите торговать, а не можете, т.к. деньги слиты, и брокер не позволяет торговать, пока вы не пополните свой счет.

От своих учеников я требую, чтобы на каждый день у них был вычислен лимит потерь. К примеру, сегодня вам нельзя проиграть более $500. Как только убыток достигает $500, сразу же выключайте компьютер и идите отдыхать до завтрашнего дня. Завтра вы всегда сможете вернуться к работе.

№9 ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОТА НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ.

Слишком многие начинающие трейдеры считают, что раз у них на счете $25000, то им можно открывать позиции по 5-10 контрактов на E-mini S&P. Нет ничего более абсурдного. Если вы не можете успешно торговать одним лотом, то почему вы думаете, что у вас получится торговать десятью?

От своих учеников я требую прибыльной торговли в течение десяти дней подряд с использованием только минимального лота. Когда у них получается торговать десять дней подряд только в прибыль, то в моих глазах они заслуживают право на увеличение лота – и так еще 10 дней торговли только в прибыль.

Помните: если вы торгуете в убыток двумя лотами, то снижайте рабочий лот до одного.

№10 ВЫХОДИТЕ ИЗ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК.

Вы не будете неудачником только потому, что сейчас у вас работает убыточная сделка. Однако вы им будете, если не закроете ее в тот момент, как признаете, что она убыточна. Я часто удивляюсь, насколько точным рыночным индикатором является интуиция. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться “лосем”, то так скорей и будет. Пора тикать, значит.

Нет такого трейдера, который совершает только прибыльные сделки. У меня обычно за день случается 33% убыточных сделок, 33% сделок в ноль (безубыток) и 33% прибыльных сделок. Убыточные сделки режу моментально. Стоит это, как правило, недорого. И даже если за день я проигрываю или закрываю в ноль две трети сделок, то все равно иду домой в плюсе.

№11 ПЕРВЫЙ “ЛОСЬ” – ЛУЧШИЙ “ЛОСЬ”.

Как только вы чувствуете, что открытая сделка может обернуться “лосем”, то лучше закрыть ее сразу. “Пока сделку не закрыл – не называй ее убыточной” и “не волнуемся, цена вернется” – так часто говорят трейдеры, работающие на площадках, причем не факт, что они понимают, что говорят. Как только трейдер произносит эту фразу, то становится ясно, что он понимает судьбу этой сделки – цена не вернется, пора выходить из рынка.

№12 БРОСЬТЕ НАДЕЖДЫ И МОЛИТВЫ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.

В годы своей молодости, когда я был недисциплинированным трейдером, я много раз молился “богу рынка”, даже не могу сосчитать, сколько раз это было. Я молился в надежде выбраться из щекотливой рыночной ситуации. Я молился, чтобы какое-то божество вмешалось в ситуацию, но этого никогда не происходило. И потом я понял, что мольбы к “богам рынков” были гиблым делом. Просто валите из рынка!

№13 ЗАБУДЬТЕ О НОВОСТЯХ. ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ.

Вот никогда не понимал, почему многие он-лайн трейдеры весь день слушают или смотрят новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN и т.д. “Говорящие головы”, которые ведут новостные программы, на самом деле слишком слабо разбираются в динамике рынков или в поведении цены. Лишь единицам из них, да и то не факт еще, приходилось торговать хоть одним контрактом на какой-нибудь площадке или он-лайн. Но они пытаются стремятся казаться в своем деле.

Один парень из CNBC, который сейчас является “экспертом по рынкам и торговле на них”, раньше работал телефонным клерком на площадке, где идет торговля казначейскими облигациями. Ну да, в таком случае он эксперт! Ни он, ни другие не могут принести вам пользу. Воспринимайте все это, как оно и есть в действительности… как развлечение.

Дело в том, что новости, которые попадают в программы на ТВ, уже являются “устаревшими”. Суть новости уже была проанализирована и “употреблена” профессиональными игроками задолго до того, как сама “новость” вышла в эфир. Не торгуйте на новостях. Поздно уже.

№14 НЕ СПЕКУЛИРУЙТЕ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.

За все годы, которые я торгую и общаюсь с трейдерами, мне ни разу не пришлось встретить успешного спекулянта. Невозможно спекулировать и постоянно совершать крупные прибыльные сделки. Не спекулируйте. Будьте трейдером.

Ответ здесь – краткосрочное скальпирование. Когда вы торгуете в краткосроке – маленькие прибыли и еще меньшие убытки, – то вероятность прибыльного дня или недели значительно выше.

№15 ЛЮБИТЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ.

Это правило вызывает самую бурную реакцию. Трейдеры спрашивают: “Как это, любить терять деньги. Да вы с ума сошли?”

Нет, я не сошел с ума. Здесь имеется в виду следующее: вы должны принимать как данное тот факт, что часть ваших сделок будут составлять убытки. Убыточные сделки нужно закрывать моментально. Любите закрывать убыточные сделки не медля. Так вы сбережете огромный торговый капитал и станете намного лучшим трейдером.

№16 ЕСЛИ НА КОНКРЕТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ СДЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ НИ В ОДНУ ИЗ СТОРОН, ТО ПОРА ЕЕ ЗАКРЫТЬ.

Это правило относится к теории движения капитала. Рынок движется в ту или иную сторону благодаря торговому капиталу. Избыток или дисбаланс ордеров на покупку двинет рынок вверх. Избыток ордеров на продажу двинет рынок вниз.

Когда цены застаиваются (а такое часто происходит в течение торговой сессии), рынок и его участники дают нам понять, что в этот момент все довольны текущими ценами спроса и предложения.

В такое время в рынок лучше не входить. Он просто никуда не идет. Это пустая трата времени, капитала и эмоциональной энергии. Гораздо выгоднее подождать, пока рынок немного разогреется и только тогда совершать сделку.

№17 НИКОГДА НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО БОЛЬШИХ УБЫТКОВ. ТОЛЬКО КРУПНЫЕ “ЛОСИ” МОГУТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ СЧЕТУ.

Повторите, пожалуйста, правила №5, 8, 10, 11 и 15. Если вы будете следовать этим правилам, то никогда не нарушите правило №17.

Крупные “лоси” мешают вам закончить день в плюсе. Они разом уничтожают многие некрупные прибыли, над которыми вы пыхтели целый день. Крупные “лоси” также “убивают” вас с психологической и эмоциональной точки зрения. После такого удара уверенность восстанавливается, как правило, очень долго.

№18 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ПОНЕМНОГУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПРОКАПЫВАЙТЕ СЕБЕ ТРАНШЕИ НЕ ДАВАЙТЕ ИМ ОСЫПАТЬСЯ.

Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу – сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик – это $31,25, соответственно 10 тиков – это $312,50.

Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель, Дэвид Голдберг, сказал как-то, что если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.

Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72000.

№19 НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ.

Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.

К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит – еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.

№20 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И УКРЕПЛЯЕТ КОНТРОЛЬ.

Согласитесь, всегда приятно включать утром компьютер и быть уверенным в том, что если будешь играть по правилам и дисциплинированно следовать своей торговой системе, то вероятность успеха очень высока.

У меня были годы, когда количество убыточных дней можно было сосчитать на пальцах одной руки. Благодаря такой стабильности я становился все более и более уверенным в себе. Я знал, что буду делать деньги каждый день. А как может быть иначе? Способность зарабатывать по чуть-чуть каждый день (правила №18 и 19) позволит вам уверенно работать и сохранять контроль над ситуацией.

Помните правило №9 – если будете зарабатывать по чуть-чуть каждый день, то со временем получите право увеличить лот. В итоге, благодаря правилам дисциплины ваше “чуть-чуть” в будущем превратится в намного более крупные профиты.

№21 НАУЧИТЕСЬ ВЫЖИМАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ПО МАКСИМУМУ (частичное закрытие позиций).

Благодаря частичному закрытию прибыльных позиций вы увеличите средний размер прибыльной сделки, а также сохраните размер убытков на допустимом уровне.

Никогда не закрывайте убыточные сделки по частям. Если рабочий лот больше минимального, а текущая сделка убыточна, то закрывайте всю позицию сразу . Если же рабочий лот больше минимального, а текущая сделка прибыльная, то сперва закройте половину сделки по достижении ценой целевой зоны.

Если вы пользуетесь стоп-лоссами, после закрытия первой части позиции переведите его в безубыток. По сути теперь вы играете “наваренными” деньгами. На оставшейся части позиции вы никак уже не проиграете – это самая лучшая ситуация, которую можно создать. Разместите лимит на снятие прибыли в нескольких пунктах от текущей цены и расслабьтесь.

№22 СТРЕМИТЕСЬ СОВЕРШАТЬ ОДИНАКОВЫЕ СДЕЛКИ – БУДЬТЕ КАМЕНЩИКОМ.

Каждый день, приходя на работу, каменщик работает по одной и той же схеме – он возводит дома укладывая кирпич на кирпич на кирпич, и так до бесконечности. Это же постоянство касается и трейдеров. Повторите правила №6 и 20. Вот уже 20 лет я работаю по одной и той же торговой системе. Собственно, как тот же каменщик.

№23 НЕ МУДРИТЕ С АНАЛИЗОМ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ. НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.

Трудно сосчитать, сколько раз ко мне приходили трейдеры в ужасно подавленном состоянии, т.к., по их словам, они “знали”, куда пойдет рынок, но так и не открыли позицию. И когда я спрашивал, почему они не открыли сделку, ответ был всегда один – они не хотели преследовать рынок и открываться на идущей волне. Либо они ожидали исполнения сделки по самой лучшей цене (цена туда так и не возвращалась), либо только два из трех индикаторов подтверждали сделку, и трейдер ожидал подтверждение от третьего.

Конечный результат отлагательств и сомнений – это правота трейдера относительно направления рынка и нулевой профит на балансе. В нашем бизнесе не бывает вознаграждения, пока не откроешь сделку. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки. Откройте ее и затем аккуратно ведите. Если это ошибка, то выходите из рынка. Но вы никогда не будете правы, пока не откроете сделку.

№24 ПЕРЕД РЫНКОМ ВСЕ ТРЕЙДЕРЫ РАВНЫ.

У всех нас день начинается с одного и того же. С нуля. С того момента, как раздастся звонок и начнутся торги, результат дня определит наше поведение. Если вы будете следовать 25-ти правилам, то у вас все получится. А если нет – проиграете.

№25 ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ В РУКАХ РЫНКА.

Рынок идет, куда хочет. Ему плевать на вас или на меня. Любимчиков у него тоже нет. Для него нет различий. Он никогда не причиняет кому-то умышленного вреда. Рынок всегда прав.

И вам нужно научиться уважать рынок. Рынок безжалостно наказывает тех, кто не играет по Правилам. Приучите себя подчиняться 25-ти правилам торговой дисциплины, и вознаграждение не заставит себя долго ждать.

Роман Молодяшин

По мотивам Doug Zalesky “The 25-Point Mantra: Discipline for Day Trading”

Основные правила, которые должен знать каждый трейдер Форекс

На рынок Форекс приходят, чтобы заработать. Приходят многие, остаются единицы, преуспевают те, кто знает и соблюдает правила торговли. Правила успешной торговли на Форекс достаточно просты – соблюдать их трудно. Нетерпеливость, самоуверенность и отсутствие дисциплины – первые в списке врагов любого трейдера. Отсутствие в работе трейдера системности превращает торговлю на Форекс в рулетку, а вероятность получения прибыли приравнивает к вероятности полного разорения.

Знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть $100–$1000 или iPhone Xs, приняв участие в бесплатном ежемесячном от NPBFX.

Итак, основные правила успешной торговли, которые должен знать каждый Форекс-трейдер.

1. Контролируйте эмоции. Успех трейдера во многом зависит от того, эмоции управляют им, или же он – эмоциями. Не позволяйте сиюминутным эмоциональным всплескам принимать за Вас важные решения. Причем, это правило касается как негативных переживаний, так и позитивных. Не впадайте в уныние или эйфорию, сохраняйте хладнокровие в любой ситуации. Рынок непредсказуем, а теряя контроль над собой, Вы теряете контроль над своими деньгами. Хотите избежать негативных последствий – научитесь управлять своими эмоциями.

2. Составляйте план торговли. Ситуация на рынке не всегда предсказуема, в особенности для новичка. Но в любых обстоятельствах Вы должны точно знать, какие действия предпринять. Составьте план работы непосредственно перед началом торгов таким образом, чтобы никакие обстоятельства не стали для Вас неожиданными. Составив план, следуйте ему.

3. Работайте по тренду. Трейдинг на Форекс неизменно сопровождается огромными рисками. Стратегия торговли против направления движения цены увеличивает вероятность проигрыша в разы. Поэтому всегда старайтесь двигаться в направлении тренда. Излишняя самоуверенность на Форекс в 50% случаев заканчивается для трейдера-новичка полным банкротством.

4. Закрывайте дневные позиции. Валютный рынок хаотичен, правильно предсказать движение цены удается не всегда. Оставляя сделку на ночь открытой, Вы доверяете свою прибыль случаю. Поэтому старайтесь закрывать дневные сделки в конце дня, а открывать – ко времени европейской сессии.

5. Следуйте принципам Мани-Менеджмента. В торговле на Форекс убытки неизбежны. Но успешен не тот трейдер, кто никогда не проигрывает, а тот, у кого размер прибыли превосходит размер убытка. Следуйте правилам управления капиталом, чтобы контролировать свои убытки и сохранить депозит.

6. Максимизируйте прибыль, минимизируйте убытки. Трейдер должен знать, что стабильная прибыль от торговли на Форекс станет возможной лишь тогда, когда он научится контролировать свои убытки. Сокращайте убытки – это позволит расти Вашей прибыли.

Сохраняйте прибыльные позиции так долго, как только можно. Напротив, убыточные позиции необходимо закрывать прежде, чем потери достигнут крайней точки.
Отношение потенциальной прибыли к возможным убыткам должно быть не менее чем 2:1, лучше – больше.
Поддерживать убыточные позиции – необоснованный риск, добавляйте только к тем позициям, которые показывают прибыльность.
Закрывать позиции следует в порядке от убыточных к прибыльным.

7. Ведите торговый журнал. Ошибки случаются для того, чтобы на них можно было учиться. Ведите запись своей торговой деятельности, описывайте как свои успехи, так и неудачи. В будущем Ваш личный опыт станет наиболее ценным знанием, и только ему Вы сможете доверять. Также не лишним будет описывать в журнале свои наблюдения за поведением рынка. Пробуйте самостоятельно анализировать и понимать рынок, учитесь делать выводы, не останавливайтесь в совершенствовании своих навыков.