Биржевая торговля акциями. Как и где происходит торговля акциями

Всем привет!

В одном из своих последних постов я рассказывал вам, что снова начал торговать на фондовой бирже.

Нравится мне это занятие

Уверен, что далеко не всем понятно, что из себя представляет торговля акциями на бирже, как зарабатывать на торговле акциями, фьючерсами и другими финансовыми инструментами.

Меня эта тема заинтересовала уже давно. Помню, сначала изучал бесплатные курсы, потом прошёл один дорогой курс года три назад, но это не принесло мне результата. Торговал с попеременным успехом: то немного плюс, то немного минус.

Потом как-то потребовались деньги и я снял всё с брокерского счёта и совсем перестал торговать.

В январе этого года мне попался один интересный платный курс, я его купил, изучил и начал снова торговать.

В этой статье я расскажу вам основные моменты торговли на бирже, про стратегию совершения сделок.

С чего начать?

Открытие брокерского счета

В первую очередь, конечно же, необходимо завести себе брокерский счёт. Лично Я открыл себе брокерский счёт в сбербанке, раньше был в пробизнесбанке, но он канул в лету))) На самом деле здесь много вариантов. Но лучше выбрать надежного брокера. Сбербанк мне кажется очень надежным.

Установка торгового терминала

• В нем показываются графики цен акций и других финансовых инструментов.
• С помощью терминала совершаются заявки на покупки и продажу.
• Также из терминала можно сделать заявку на перевод или вывод своих денежных средств.

Итак, если брокерский счёт есть, терминал есть, то пора торговать, совершать прибыльные сделки!

Но здесь напрашивается следующий вопрос: как торговать? По какой стратегии?

Стратегия торговли

Я бы даже сказал, что здесь нужно выделить две составляющие:

1. Первое — нужна стратегия торговли;
2. второе — нужно научиться мыслить вероятностно.

А теперь давайте разберем стратегию, хотя бы в общих чертах.

Допустим, вы выбрали для торговли акции сбербанка, ну или любые другие акции, желательно чтобы они были ликвидными (то есть их всегда можно очень быстро купить и продать). Что необходимо делать по шагам:

1. Определяем направление тренда (куда движется цена)
2. Определяем точки входа или ждём их появления
3. Сразу просчитываем размер заявки, то есть сколько будем продавать или покупать
4. После совершения сделки устанавливаем стоп-лоссы для контроля убытков
5. Контролируем позицию
6. Закрываем сделку
7. Подводим итоги.

Определение направления тренда

Сразу напишу важный момент своей стратегии: торгую на дневном интервале. То есть одна свеча это 1 день.

Есть много способов. Я это делаю при помощи 65-периодной скользящей средней. Это линия, которая показывает среднюю цену за последние 65 периодов. Она как бы показывает изменение цены, но более гладко, без скачков.

• Если линия идёт вверх, то тренд восходящий, нужно покупать;
• Если линия идёт вниз, то тренд нисходящий, нужно продавать.
• Если ни то ни другое, то это так называемая неопределенность (флэт), не покупаем и не продаём, ждём…

Определение точки входа

В данном случае вообще стратегий миллион. Расскажу о своей, которую узнал, изучив последний курс.

1. Ищем большую противотрендовую свечу. То есть она должна быть против тренда и выделяться по размеру от других стоящих рядом свечей.
2. Между этой свечой и скользящей средней расстояние должно быть не более трёх размеров этой свечи.
3. Большая ли эта свеча можно определить либо на глаз, либо с помощью специального индикатора atr.

Расчет размера позиции

Итак, допустим точка входа найдена.

Размер позиции рассчитывается, как я уже говорил, исходя из рисков. Немного поясню.

1. Допустим, вы готовы потерять в одной сделке 500 рублей.
2. Вы знаете точку входа, положение стоп-лосса.
3. Сначала рассчитываем, сколько мы теряем денег на одну акцию (это разница между максимумом и минимумом большой противотрендовой свечи).
4. 500 рублей делим на эту разницу.
5. Получаем размер позиции в рамках рисков, который мы готовы принять.

Если мы покупаем, то выставляем отложенный ордер на покупку на максимуме большой нисходящей свечи. Стоп-лосс после совершения сделки необходимо будет поставить на минимуме этой свечи.

Если мы продаём, то выставляем отложенный ордер на продажу на минимуме большой восходящей свечи. А стоп-лосс потом будем ставить на максимуме этой же свечи.

Итак заявка выставлена.

Контролируем позицию

• Если ситуация изменилась, например, изменился тренд, то этот отложенный ордер нужно убрать. При этом вы ничего не теряете, так как сделка не была совершена.
• Если сделка совершается, и вы входите в позицию, то далее либо цена пойдёт в благоприятную сторону, либо нет.

Если цена пойдёт против тренда, то вы потеряете часть денег согласно выставленному стоп-приказу. Если же цена пойдёт дальше по направлению тренда, то вы в плюсе. В этом случае нужно будет двигать стоп приказ: сначала в точку безубытка, потом ещё дальше, чтобы зафиксировать свою прибыль.

По перемещению стоп-приказа также существуют разные стратегии. Например, можно двигать его каждый раз, когда цена движется в нужном направлении или же ждать появления так называемых локальных минимумов или максимумов и выставлять стоп-лоссы по ним. У каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки.

Лично я не люблю часто вносить изменения, поэтому мне больше нравится стратегия перемещения по минимумам или максимумам.

Закрытие позиции

Цена не может вечно двигаться в направлении одного тренда, рано или поздно направление изменится и тогда вы зафиксируете прибыль при подходе цены к стоп-лоссу.

• По какой причине вы вошли в сделку
• Как перемещали стоп-лосс
• Какой в итоге результат

Вроде бы рассказал основные моменты.

Как научиться инвестировать

Но, честно говоря, я не верю, что можно научиться торговать на фондовой бирже самому, читая вот такие вот статейки в интернете. Необходимо учиться у профессионалов с многолетним стажем. И, конечно же, нужно практиковаться. Без практики никуда, на одной теории далеко не уедешь

И как раз кстати совсем скоро стартует онлайн тренинг «».

Что дает этот тренинг:

1. Вы научитесь достигать своих финансовых целей
2. Вы научитесь инвестировать в ПИФы, ОФБУ, хэдж-фонды, акции, облигации, доверительное управление, опционы, недвижимость, золото, аукционы банкротств и так далее и тому подобное — в общем в весь спектр финансовых инструментов.
3. Вы научитесь правильно составлять свой инвестиционный портфель, учитывая все современные тенденции.
4. Вы узнаете много хитростей, секретов, стратегий из первых рук — от инвестора практика.
5. Вы приобретете практические навыки инвестирования и управления личными финансами.

В общем, как видите, тренинг очень даже интересный. Он подходит практически всем, независимо от вашего заработка, возраста или пола. В общем рекомендую.

Если у вас есть знакомые, которым этот тренинг нужен, то регистрируйтесь в партнерской программе и заработайте на комиссионных с продаж.

Статья завершается. Будем прощаться.

Я рассказал вам в общих чертах, что такое торговля акциями на бирже, о стратегии торговли акциями и другими финансовыми инструментами и порекомендовал онлайн-тренинг, который может изменить вашу жизнь в лучшую сторону с финансовой точки зрения.

Если хотите зарабатывать, инвестируя в акции, то учитесь у практиков и начинайте активно действовать, пробовать.

Итак, всем пока и до скорых встреч.

С уважением! Абдуллин Руслан

Интернет открывает потрясающие перспективы заработка. Благодаря бинарным опционам и финансовым рынкам в целом, любой пользователь может подняться по социальной лестнице за небольшой промежуток времени, если будет уделять должное внимание обучению и практике.

Первое время у новичков возникает масса вопросов, чем торговать, какую сумму инвестировать, какие сроки экспирации самые выгодные и т. д. Узнав о возможностях заработка онлайн, начинающие трейдеры интересуются вопросом: как торговать акциями, ведь перспективы инвестирования в этот актив обладают огромным потенциалом.

Где торговать?

Неосведомленный интернет-пользователь представляет биржу как огромное здание с котировками на электронных стендах, огромное количество трейдеров, мониторы - такая обстановка навеяна фильмами об успешных инвесторах. Однако сегодня для заработка на ценных бумагах не нужно даже выходить из дома, торговля происходит в режиме онлайн перед экраном монитора.

Доступность извлечения прибыли из торговли активами обусловлена появлением огромного количества брокерских компаний - посредников между реальными фондовыми биржами и торговцами. Некоторые брокеры - независимы, торги пользователей не выходят за пределы таких компаний.

Всем начинающим инвесторам интересно, как торговать на бирже без брокера? Чтобы заниматься трейдингом без брокера - посредника, нужно ехать в Нью-Йорк или другой экономический центр крупного масштаба, внести более десяти тыс. долларов для получения доступа к самым популярным торговым площадкам. Поэтому простым пользователям интернета, как вариант, можно сотрудничать с брокерскими компаниями - посредниками.

Итак, чтобы получить прибыль от трейдинга ценными бумагами, необходимо сотрудничать с одним из следующих субъектов:

• международная биржа Forex;
• торговые платформы бинарных опционов;
• инвестиционные компании-посредники.

Как заработать на торговле акциями?

Есть два подхода к тому, как торговать акциями через интернет. Первый предполагает инвестирование в акции собственных средств, чтобы в дальнейшем извлечь прибыль. Инвестор получит доход в том случае, если акции поднимутся в цене, т. е. компания будет успешно работать. При убыточности деятельности компании акции тоже упадут в цене, инвестора ждут потери пропорционально снижению стоимости акций.

Инвестировать свои средства в акции можно напрямую или с помощью посредника. Если сумма инвестиций достаточно крупная, то можно связаться с представителями компании напрямую. Однако для прямого сотрудничества с крупными компаниями: Microsoft, Apple и т. д. необходимо предложить им довольно крупную сумму. Поэтому обычные инвесторы сотрудничают с компаниями-посредниками, которые помогают инвестировать средства в известные бренды, крупные корпорации.

У прямого инвестирования в акции есть несколько недостатков:

• нужно вложить существенную сумму денег, даже посредников не заинтересует инвестиция в объеме 100-200$;
• прибыль можно получить только при росте цены акций. Однако даже у крупных и стабильно развивающихся компаний бывают периоды отката, когда ценные бумаги могут снизиться в цене.

Прямое инвестирование - способ заработка для крупных инвесторов со знанием рынка.

Новичкам такой вариант получения прибыли не подходит. Сумма инвестирования у начинающих, как правило, небольшая и знаний специфики торговли на финансовых рынках им тоже не хватает.

Как торговать акциями на бирже?

В отличие от прямого инвестирования биржа позволяет зарабатывать не только на росте акций, но также и при падении их цены. Если трейдер эффективно прогнозирует направление стоимости активов, то он может заработать деньги даже с небольшой суммой инвестиций. Все зависит от торговых условий брокера биржи.

Торговать ценными бумагами через интернет можно двумя способами: на бирже Forex и на бинарных опционах.

Оба способа обладают своими преимуществами, но самый главный - фиксированный размер прибыли: в среднем от 70% до 85% от суммы сделки.

Заработать на торговле ценными бумагами через интернет можно за считанные минуты. Не нужно ждать неделями, месяцами, пока ценные бумаги вырастут в стоимости. Достаточно сделать один правильный прогноз, чтобы прибыль увеличилась почти в два раза.

Как заработать в бинарном трейдинге?

Отечественные и зарубежные брокеры бинарных опционов позволяют торговать ценными бумагами и другими видами базовых активов прямо через интернет. Чтобы зарабатывать на торговых площадках брокеров бинарных опционов необходимо:

• зарегистрироваться на сайте компании и пополнить счет;
• выбрать определенный актив, например, акции Microsoft;
• сделать правильный прогноз направления цены актива в ближайшее время;
• открыть сделку Call, если ожидается рост цены, или Put при прогнозировании падения стоимости актива;
• если цена актива изменила свое положение хотя бы на один пункт в выбранном направлении, то трейдер получает прибыль, если нет - убыток в размере суммы сделки.

Важно! Чтобы торговать акциями на бинарных опционах, нужно учитывать данные не только технического, но и фундаментального анализа.

Трейдер должен как минимум следить за экономическим календарем, чтобы получить прибыль от бинарного трейдинга этим видом активов.

Джесси Ливермор: «Как торговать акциями»

Желающие понять, как торговать акциями на бирже, могут прочитать книгу Джесси Ливермора. Она свободно скачивается в интернете, достаточно набрать в поисковике соответствующий запрос. Джесси Ливермор - успешный инвестор-одиночка. Книга была написана еще в 30-е годы прошлого века, но до сих пор пользуется огромной популярностью среди трейдеров.

В свои 45 Джесси смог получить миллионы долларов от торговли на бирже, он использовал огромное количество своих уравнений и формул. Это отражается в книге «Как торговать акциями». Полезные материалы в сочетании с автобиографическими данными читаются «на одном дыхании».

Правила успешной торговли акциями на бинарных опционах

1. Чтобы большая часть сделок на торговых площадках брокеров бинарных опционов закрывалась с прибылью , необходимо учитывать сведения фундаментального анализа. С помощью экономических новостей проще всего следить за курсом ценных бумаг. При этом следует обращать внимание на финансовую отчетность, которая тоже отражается на стоимости активов.
2. Лучше выбирать долгосрочные опционы , потому что контракты с экспирацией 10-30 минут врядли смогут принести прибыль. Лучше всего покупать опционы со сроком от суток и более.
3. Специфика торговли ценными бумагами заключается в отсутствии большого количества сигналов для входа в рынок. Если у трейдера хороший депозит, то можно инвестировать в долгосрочной перспективе . Такая торговля позволит не находиться постоянно у компьютера.
4. Вспомогательное средство - индикаторы также окажут хорошую помощь в прогнозировании стоимости этого вида базовых активов, но их необходимо предварительно протестировать на демонстрационном счете.

Особенности трейдинга на разных площадках:

• Большой ассортимент этого вида активов . У некоторых брокеров количество акций может доходить до 150 разновидностей и более:

• Невысокий уровень риска . Совершенно без риска торговать бинарными опционами не получится. Но при грамотном составлении прогноза, если учитывать все составляющие, риск сводится к минимуму.
• Отсутствие сторонних котировок. У брокерских компаний разные поставщики котировок, но при торговле этим активом цены одинаковы по всему земному шару, никакого усреднения, ошибок, проскальзываний быть не может.
• Новичкам нужно практиковаться , следить за новостями, тогда успех обеспечен.

Заключение

Торговать акциями через интернет - это реальная возможность нарастить капитал. Если для инвестирования на крупных мировых биржах необходимы как минимум десятки тысяч долларов, то для работы с бинарными опционами нужна только минимальная сумма для входа в рынок. Чтобы успешно торговать, необходимо следить за новостями мира экономики, отчетностью компаний. Индикаторы могут лишь помочь в прогнозировании направления стоимости актива, только необходимо предварительно тестировать их на демо-версии.

На купле/продаже акций, сырья и валюты зарабатывают миллионы людей по всей стране. Инвестирование – это мощный инструмент, к сожалению, в школе ему не обучают, поэтому давайте прямо сейчас разберем, а как торговать на бирже?

Существует несколько полей для заработка:

• товарно-сырьевая биржа;
• валютный рынок;
• фондовые площадки.

Самым простым для начинающего торговца акциями способом научиться работать на рынке, является купля/продажа акций на фондовых биржах. Там можно купить массу разных ценных бумаг. Самым простым способом разбогатеть на фондовой бирже, является покупка и перепродажа акций.

Участники сделок

Рынок фондовой торговли очень прост, а его представители - это инвесторы и трейдеры . Вся суть рынка заключается в том, чтобы спрогнозировать будущее акций компаний – купить дешевле, а продать дороже. Для этого может потребоваться от 5 минут до 2-5 лет .

Инвестор – это человек, который имеет определенные сбережения и который пришел на рынок с целью обогащения, путем вложения этого капитала. Вложить деньги в этот субъект рынка можно как на короткий промежуток – от 2-6 месяцев, так и на длинный – 2-5 лет.

Новичкам лучше всего использовать долгосрочные вложения, потому что рынок в таком случае будет плавным, и его можно с большей вероятностью просчитать.

Трейдером называют активного игрока на фондовом рынке. Этот персонаж следит за всем, что происходит на бирже, чтобы понимать, когда закрыть или открыть позицию для обогащения. Трейдер очень хорошо понимает природу рынка и умеет прогнозировать его движение. И очень часто эти люди работают за комиссию от привлеченных финансов для их вложения.

Рыночные отношения предполагают собой следующую схему:

1. Инвестор располагает капиталом и хочет его прибыльно вложить.
2. Трейдер – человек, который предлагает свои услуги и экспертность в вопросах рынка.
3. Между ними происходит обсуждение комиссии трейдера за предоставление своих услуг (ничего же просто так не бывает).
4. Инвестор передает определенную сумму трейдеру, а тот выполняет покупку акций.
5. После определенного времени трейдер смотрит на состояние акций, и если они выросли в цене, то может их продать.
6. Потом прибыль делится таким образом, что трейдер забирает в свой карман условленный процент от прибыли, а вкладчик свою сумму взноса и процент на нее.

Это самая простая схема взаимодействия , потому что кроме этого еще есть и различные стратегии диверсификации рисков на покупки трейдера и прочее. Об этом будет позднее.

Из этой схемы четко видно, как торговать нефтью на бирже или чем-либо еще и сколько может заработать каждая сторона. Есть варианты, когда трейдер работает не с одним, а с группой привлеченных инвесторов. Они скидывают деньги в общую кассу, которая передается на счет трейдера. После этого тот прокручивает деньги и отдает условленную прибыль.

В акциях, в отличие от облигаций, конкретную сумму дивидендов просчитать невозможно. Может быть так, что рынок резко подскочит, а потом так же резко упадет. Средние показатели прибыли от вклада по всему фондовому рынку России от 20 до 40%. Отличные показатели, если учесть, что банковские депозиты и прочее дают ставку, дай бог, - 12%.

Таким образом, спекуляция ценными бумагами – это очень мощный инструмент, как торговать валютой на бирже. На этом люди делают состояния, если с умом подходят к делу.

Есть еще одно интересное лицо на рынке, которое нельзя оставить без внимания – это брокер . Брокер отличается от трейдера тем, что первый работает исключительно по приказу клиента – куда тот сказал вкладывать, он и вкладывает. Трейдер же, это лицо, которое вкладывает суммы на свое усмотрение - он только оповещает инвесторов, почему и зачем он купил те или иные акции.

Если вы решили воспользоваться услугами брокера, то нужно более-менее разбираться в конъюнктуре рынка, иначе можно прогореть. Этот человек только дает советы относительно вложения, но окончательное решение придется принимать вам.

Как выглядит торговля

Инвестор – это физическое лицо, которое не имеет права торговать на рынке самостоятельно, поэтому есть брокеры, которые делают это за него. Чтобы начать, первым делом составляется договор с компанией брокера и переводится ей определенная сумма гаранта. С нее начнется торговля. Потом происходит следующее:

1. Когда инвестору надо купить акции, он делает это через своего брокера. Как только происходит покупка, с лицевого счета клиента идет списание с учетом комиссий.
2. В случае продажи акций процесс тот же, только деньги возвращаются на счет вкладчика. Но при этом взимается комиссия.

Вы уже заметили, что при купле/продаже насчитывается комиссия на деньги. Но это еще не все: чтобы перевести брокеру гарант, с которого начнется торговля, банк тоже попросит свою долю процента за услуги, а это лишний слив капитала.

Есть секрет, который поможет этого избежать. Крупные и мелкие брокерские компании налаживают сотрудничество с разными банками, поэтому инвестору достаточно просто открыть в таком расчетный счет, чтобы избежать комиссии.

Как можно купить акции

Чтобы можно было покупать акции, было открыто 3 способа:

• путем внесения нужной суммы через терминал оплаты;
• передача поручения при помощи особых веб-интерфейсов;
• голосовые поручения.

Теперь давайте рассмотрим каждый из них по отдельности, чтобы понимать, что они вообще представляют.

Торговый терминал ничего общего с банкоматом или терминалом оплаты не имеет. Это специальное ПО, которое скачивается на персональный компьютер, андроид или айфон, чтобы отслеживать движения рынка. Помимо скачков стоимости акций, там можно наблюдать за котировками различных крупных и мелких компаний. Через эту программу деньги и вносятся.

Еще одним инструментом работы на бирже, является биржевой терминал . За то, что инвестор пользуется брокерским счетом, каждый месяц оттуда будет уходить комиссия. Чтобы торговать через этот терминал инвестору потребуется доступ к интернету, ноутбук или стационарный компьютер. Последнее время биржевые терминалы стали интегрироваться под мобильные устройства, поэтому владельцы айфонов и андроидов смогут проводить торги на бирже, не отвлекаясь от повседневных дел.

Следующей возможностью повлиять на брокера является передача поручений через веб-интерфейс. Что это значит? Вам не надо устанавливать никаких приложений, потому что сервис торговли работает на сайте в режиме онлайн. Это проще и практичней, когда инвестор только учится работать с фондовым рынком.

Также с брокером можно контактировать при помощи голосового поручения. У крупных игроков существуют на этот случай номера горячих линий. То есть, если вы свяжетесь с брокером по номеру 8-800…, то сможете дать указание, какие акции и в каком объеме ему покупать.

Голосовое поручение не работает по щелчку пальцев. Чтобы вместо вас никто другой не смог сделать покупку, существует система защиты и идентификации . Это подразумевает пароли, которые необходимы для авторизации вас, как клиента. Что нужно будет сделать, чтобы войти?

1. Позвонить и дождаться соединения.
2. Назвать ФИО, номер договора с брокерской фирмой, а после сказать пароль, который вы для себя выбирали при регистрации.
3. После этого вы говорите, что желаете совершить – покупку или продажу акций.
4. Называете организацию, с которой хочется совершить операцию и объем сделки.

После этого брокер еще разок все повторит, чтобы убедиться в правильности, а после осуществит инвестирование в ценные бумаги.

Типы сделок на рынке

Есть всего 2 вида возможного вложения инвестиций. Это краткосрочная и долгосрочная сделки. И сейчас вы познакомитесь с такими понятиями, как «быки» и «медведи» .

Когда инвестор открывает длинную позицию, он именуется быком , почему – никто не знает, да и неважно это. Суть в том, что такое открытие предполагает покупку акций с расчетом их будущего роста. Если все хорошо, то происходит спекуляция ценных бумаг, после чего вкладчик забирает в качестве дивидендов разницу стоимости.

Торговцы на короткие позиции – это медведи. Медведи делают иначе: если по аналитике рынка инвестор поймал момент падения акций в цене, то он берет их в долг у брокера и начинает продавать по завышенной стоимости. После этого у него на руках остается сумма. Ожидается падение рыночной цены бумаг и происходит покупка, после чего они возвращаются брокеру.

Купля/продажа акции – это заявка, а на фондовом рынке их существует 3 вида:

Заявка живет на бирже всего один день. Это значит, что, если вы сегодня сделали заявку, она не продлевается, а закрывается. Если хотите, чтобы она действовала постоянно, надо каждый день ее подтверждать. А на вопрос: «Как торговать акциями на бирже без брокера новичку?» есть простой ответ – никак.

На что смотреть при выборе брокера

В завершение хочется отметить то, как правильно выбрать брокера, который, как говорил Волк с Уолл-Стрит, «не только сохранит ваши деньги, но еще и преумножит…Убедительно?!» Так вот, есть несколько основных критериев, на которые надо смотреть, когда выбираете:

1. Надежность компании . Понятное дело, что если смотреть среди лидеров рынка, там все надежные – Сбербанк, ВТБ, Открытие и прочее. Но тут есть другая проблема. Их надежность заключается в консервативной политике инвестирования, при которой все сливки от вложения забирает брокер и богатеет с этого, а вкладчику перепадают остатки с барского стола.
2. Условия сотрудничества . Очень важно понимать, при каком вложении брокер готов начать с вами работать. У каждой компании есть сумма гаранта, и если ваш капитал не дотягивает до этой суммы – увы, придется отправиться на поиски другого партнера. Как правило, киты рынка устанавливают достаточно высокий порог вклада для начала сотрудничества. Поэтому грамотный инвестор, всегда выбирает брокера по экспертной оценке агентства РА, умеренной сумме первоначального взноса и политике инвестирования.
3. Политика инвестирования . То, в какие акции может вкладываться брокер по указу инвестора. Крупные компании не работают с малоизвестными брендами, которые могут приносить до 50-80% прибыли с одной только сделки. Это рискованно. И наоборот, мелкие брокеры, которых полно на рынке, быстро сольют ваш капитал, потому что работают только с акциями очень молодых или мелких фирм – они не стабильны, поэтому тут сложно сделать правильный прогноз. Середнячки брокерского рынка работают с массой компаний. Они готовы предоставлять по ним статистику, давать рекомендации и советы для выгодной торговли (жаль, что не всегда бесплатные).
4. Удобство работы . Если компания хорошая, но с ней невозможно работать по техническим причинам – лучше не надо. Время принятия решения относительно сделки может достигать считаных минут. Но даже при идеальном прогнозе инвестора, если тот не дозвониться до брокера или возникнут проблемы с онлайн-сервисом – это все испортит. Момент будет упущен.

Трейдеры делятся на агрессивных и консервативных. Если первые выбирают активы с динамичным изменением стоимости, вторые стремятся к работе с наименее рисковыми инструментами. Так, для большинства торговля акциями представляется как возможность заработка с минимальным шансом потери депозита. Ценные бумаги этого типа принадлежат обычно крупным предприятиям, которые редко банкротятся и чаще приносят прибыль.

Как зарабатывают торговлей акциями

Выбор в пользу торговли акциями на бирже объясняется несколькими причинами. Отчасти они психологические, поскольку предоставляют инвестору ощутимые гарантии возврата вложений. Но есть и объективные факторы. Например, все ценные бумаги обладают ликвидностью благодаря материальным благам: недвижимости предприятия, его сырьевым и товарным запасам.

Привлекательно и следующее:

• Курс акций не зависит напрямую от стоимости валют, сырьевых запасов (торговля из-за отсутствия корреляции меньше зависит от интервенций по валютным парам).
• Кризис в стране или на мировом рынке может не затронуть отдельные компании (в отличие от национальных валют).
• Инвестиции в активы крупных компаний проще спрогнозировать, чем изменения на рынке криптовалют, ценных металлов.

Научиться торговле акциями на бирже с нуля можно с помощью демо-счета. Подход позволяет изучить основные тенденции, подобрать эффективную методику заработка. И это без риска потери реальных денег, весь убыток или прибыль остаются виртуальными.

Тестирование торговых стратегий

Начинающие трейдеры чаще стремятся к консервативным способам получения прибыли. Создавать и использовать готовую стратегию - разные вещи. Поэтому и говорят, что начать торговлю акциями на фондовом рынке просто. Но это не означает, что можно приступить к делу без обучения. Чтобы легко приумножать депозитные средства, сначала рекомендуется проводить тестирование на демо-счетах.

Причем виртуальная биржевая торговля акциями должна вестись в тех же условиях, которые трейдер планирует создать для настоящего счета. Выбор активов, объемы купли / продажи - вся деятельность инвестора эмулируется исходя из последующего перехода на реальные деньги. При таком подходе резко снижается риск ошибок.

Как снизить риски торговли акциями

Фондовый рынок несет те же риски, что Форекс или криптобиржа. Помимо неправильных действий самого трейдера, торговля на рынке акций способна принести убытки из-за внешних факторов вроде отказа в выплате профита. Существует ряд правил, соблюдение которых снижает риск столкнуться с подобными явлениями.

Важные моменты:

• Нет смысла проводить сделки без анализа рынка - рекомендуется взять за правило читать прогнозы, пытаться разобраться самому.
• Перед созданием крупного депозита стоит убедиться в надежности брокера: по отзывам или на собственном опыте, работой с небольшой суммой.
• Еще на этапе работы с демо-счетом нужно потренироваться в применении индикаторов, скриптов, автоматических советников.

Иногда трейдеры стараются изучить таблицы котировок и развить навыки вычисления доходности и риска при определенных сделках. Если прислушиваться к перечисленным советам, торговля российскими акциями или активами зарубежных компаний может стать надежным источником дохода. Останется лишь собрать прибыльный инвестпортфель и регулярно его оптимизировать.

Составление инвестиционного портфеля

Ключевым критерием в успешной торговле считается умение диверсифицировать риски. Трейдеры распределяют инвестиции между различными активами. Причем стараются подбирать такие, чтобы между ними отсутствовала прямая корреляция. Но если это условие не соблюдено, то совершаются взаимообратные сделки, позволяющие заработать на любом движении (хоть вверх, хоть вниз). При создании уроков по торговле акциями для начинающих акцентируют внимание на создании целого портфеля.

Рекомендуемая структура: 70–80% капитала распределяют по акциям с небольшой волатильностью, а оставшиеся 20–30% вкладывают в активы с высоким риском. Перечень фирм, чьи ценные бумаги будут приобретаться, зависит от размера депозита и стоимости акций. Региональные компании при иных одинаковых условиях оценивают их ниже, чем корпорации с мировым именем.

В идеале общий индекс портфеля должен следовать за растущими тенденциями по всем активам. В случае удешевления каких-либо акций, трейдер заменяет их другими. Если совокупная прибыль позволяет, состав можно оставлять неизменным, компенсируя убытки одних профитом других. На первое число каждого месяца желательно иметь расчетный уровень доходности.

Методики управления портфелем акций

При торговле акциями компании с мировым именем часто заранее известно, при каких событиях ее ликвидность повышается, а когда может снижаться. С мелкими предприятиями прогнозировать это сложнее. Чтобы упростить управление портфельными инвестициями, используют ребалансировку (математический способ регулирования доходности).

Методика предполагает выполнение правил:

• На момент создания инвестиционного портфеля каждому типу акций выделяется доля пакета (в процентах).
• Проверка осуществляется строго по графику (каждый месяц, квартал, полугодие).
• При расчетах сравнивается сумма вложений в каждый актив с учетом текущих котировок (в валюте инвестиций).
• Любые отклонения от изначального значения требуют поправки.

Подешевевшие акции докупают до нужной суммы, а подорожавшие - реализуют. В количественном виде баланс активов постоянно меняется, расчеты ведутся только в валюте депозита. При подобном подходе торговля акциями на фондовых биржах может стать инструментом заработка с постоянным уровнем прибыли. По достижении запланированной прибыли портфель может реализовываться и формироваться заново (частично или полностью).

Можно ли упростить торговлю

Максимум прибыли можно получить, если использовать в торговле лучшие акции по цене и волатильности. При ручном способе открытия сделок трейдеру приходится постоянно наблюдать за рынком. Чем активнее изменения котировок, тем внимательнее надо следить за ними. Но выход есть. При наличии проверенной торговой стратегии ее автоматизируют.

Процедура выглядит так:

• по проверенному вручную алгоритму создается программа-робот;
• она подключается к графикам в терминале;
• вносятся выбранные трейдером настройки.

Остается наблюдать за работой советника и при необходимости корректировать ее. Вмешательство трейдера может понадобиться, если он решит досрочно закрыть какие-либо сделки, выйти из рынка полностью для составления нового портфеля. Благодаря этому торговля акциями для «чайников» становится возможной. Ведь новичков часто подводят эмоции, нерациональные решения. Роботу такие понятия неизвестны, он действует строго в рамках заданного алгоритма.

По мере получения трейдером опыта можно «ставить на автомат» торговые операции частично. Например, выбирать торгуемые активы, объемы ордеров, иные параметры самостоятельно, а рутинные операции перекладывать на программное обеспечение. Например, по закрытию сделок после достижения заданного уровня доходности.

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. происходит на биржах, где продавцы встречаются с покупателями и принимаются решения о цене. Некоторые биржи имеют физическое месторасположение, где заключение сделок происходит «на полу» торгового зала. Вы, наверное, видели соответствующие фото или картинки, на которых трейдеры широко размахивают руками, поднимают их высоко вверх, что-то кричат, сигнализируя друг другу. Другой тип бирж – виртуальный, состоящий из сети компьютеров, где торговля акциями происходит при помощи электроники.

Основная цель фондового рынка – это способствование обмену ценными бумагами между покупателями и продавцами, а также поддержание честности и справедливости при помощи определенных правил. Просто представьте, как тяжело было бы продать акции, если вам нужно было бы обзванивать всех соседей, родственников и друзей, пытаясь найти покупателя. На самом деле, фондовый рынок – это не что иное, как большой супер-сложный ярмарок, соединяющий продавцов и покупателей.

Перед тем, как продолжить нам нужно провести разделительную черту между первичным и вторичным рынками. На первичном рынке происходит IPO, то есть, торговля акциями, которые выпущены впервые новой компанией.

На вторичном рынке торгуются давно выпущенные акции, что уже хотя бы раз переходили из рук в руки. Именно его мы подразумеваем, когда говорим о фондовом рынке.

Важно также понимать, что компании, чьи акции обращаются на биржах, никоим образом не вовлечены в сам процесс торгов.

Нью-Йоркская фондовая биржа или NYSE является самой престижной в мире. «Большое Табло» была основана более 200 лет назад в 1792 году, подписанием «Платанового соглашения» 24-мя Нью-Йоркскими маклерами и торговцами. Сегодня NYSE, с такими акциями как: General Electric, McDonald’s, Citigroup, Coca-Cola, Gillette и Wal-mart, – является преимущественным выбором для наибольших компаний Америки.

Нью-Йоркская фондовая биржа относится к первому типу (как упоминалось в самом начале), где торговля в основном проходит «на полу», лицом к лицу. Поток заявок от брокерских фирм, которые являются членами биржи, переходит к брокерам торгового зала, которые направляют их в соответствующие места, где происходит торговля акциями. Эти места называются торговыми постами, центральную позицию в которых занимает специалист. Его задача – свести продавца и покупателя для совершения сделки.

Торговля акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже происходит как на аукционе. Текущая цена – это наивысшая цена, по которой кто-то готов покупать, и наинизшая – по которой кто-то готов продавать. Как только сделка состоялась, все детали по ней отправляются назад в брокерскую фирму, которая уведомляет трейдера об исполнении его заявки.

Хотя на NYSE большую роль в процессе торговли акциями играет человек (специалист), но не нужно думать, что здесь все еще каменный век: компьютеры играют огромную роль в этом процессе.

NASDAQ

Второй тип бирж, который мы упоминали вначале, является виртуальным и называется внеберживым (OTC) рынком. NASDAQ на нем – самая популярная. Она не имеет физического месторасположения или торгового зала. Торговля здесь происходит через компьютерную и телекоммуникационную сети дилеров.

Раньше считалось, что все крупные компании пребывают на листинге NYSE, а все остальные, так сказать второго эшелона, на других биржах. Но технологичный бум 90-ых годов прошлого века все изменил. Сейчас Nasdaq является домом для многих больших технологичных компания, таких как: Microsoft, Cisco, Intel, Dell и Oracle. Это стало следствием того, что Nasdaq составила серьезную конкуренцию NYSE и на данный момент лидирует по объемам торгов среди бирж мира.

Брокеры на NASDAQ выступают в роли маркет-мейкеров (аналог специалиста) для различных акций. Маркет-мейкеры обеспечивают непрерывный поток котировок, то есть цен бид и аск, с заранее определенным уровнем спрэда для акций, для которых они делают рынок. Они могут сводить покупателей и продавцов для совершения сделки, но чаще всего выступают посредниками: покупают у продавцов и продают покупателям, обеспечивая, таким образом, высокую ликвидность и поддерживая большие объемы торгов.

Другие биржи

Третья по величине биржа в США – это American Stock Exchange (AMEX). В 2008 году она была выкуплена NYSE и с 2012 года носит название NYSE MKT LLC. У нее есть физическое месторасположение в финансовом районе Нью-Йорка, и торги здесь проводятся по принципу NYSE. AMEX сегодня является основной площадкой для торговли акциями мелких компаний, etf (биржевыми фондами) и деривативами (преимущественно опционами).

Существует еще много фондовых бирж по всему миру. И хотя американский рынок является по праву наибольшим, он представляет только крупицу торговых возможностей по всему земному шару. Два других финансовых центра находятся в Лондоне, где размещена Лондонская фондовая биржа, и Гонконге с Гонконгской фондовой биржей.

Последнее место, что стоит вашего внимания – это OTCBB – электронная внебиржевая система листинга котировок по акциям, не удовлетворяющих требованиям биржевого листинга (короче, все те компании, которые не дотягивают до основных бирж). Она является домом для самых мелких акций, поскольку здесь практически отсутствует контроль. Только не путайте OTCBB с NASDAQ, которая также является электронной внебиржевой системой, но здесь компании проходят жесткий отбор, чтобы их акции могли торговаться на этой площадке.

Как вы сами убедились, не происходит на улице, а на специальных площадках – биржах. Сегодня все больший акцент падает на электронную торговлю, которая дает возможность трейдерам получать исполнение ордеров быстрее и точнее. Большую роль в этом играют ECN. Даже NYSE, ключевой фигурой которой всегда был специалист, все больше смещается к автоматизированным компьютерным торговым площадкам, как например UTP. Другими словами, стремительный рост технологий, и их широкое внедрение в фондовые рынке, делают так, что торговля акциями в недалеком будущем будет уделом компьютеров и роботов с минимальным участием человека. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!