Агрессивный трейдер. Что такое агрессивная торговля

Рано или поздно каждый трейдер должен определиться со стилем работы на Форекс, и первый вопрос, который задают себе практически все новички, предполагает выбор между консервативной и агрессивной торговлей .

Учитывая тот факт, что консервативные стратегии изначально сопряжены с низким риском, сегодня мы остановимся именно на агрессивной торговле, так как подобный подход гораздо сложнее во всех смыслах.

Рассмотрим простой пример. Предположим, что на рынке торгуют два трейдера, в распоряжении которых находятся одинаковые депозиты, равные $500:

• Первый открывает позиции одним лотом и удерживает их несколько минут;
• Второй также торгует целым лотом, но старается их закрывать через несколько дней.

В обеих ситуациях торговля будет агрессивной, хотя во втором случае используется среднесрочная стратегия.

С другой стороны, если спекулянт часто скальпирует внутри дня небольшим лотом (например, 0,01 при депозите $500), такой стиль нельзя считать агрессивным, так как убыток в отдельно взятой сделке не оказывает существенного влияния на общее состояние счёта.

Таким образом, из рассмотренного примера следует простой вывод - агрессивная торговля характеризуется и завышенным лотом.

Преимущества и недостатки данного подхода

Разумеется, сам факт существования рассмотренного стиля свидетельствует о том, что он пользуется популярностью и приносит последователям определённые выгоды. К примеру, для него характерны следующие сильные стороны:

• Агрессивная торговля позволяет быстро разогнать депозит с небольшого стартового капитала;
• Трейдер за короткий промежуток времени видит результат своих действий;
• Появляется возможность торговать исключительно внутри дня без переноса позиций на ночь (отработал сессию - ушёл отдыхать).

К большому сожалению, перечисленные плюсы могут использовать на «полную катушку» лишь опытные и психологически подкованные трейдеры, поскольку агрессивная торговля обладает и рядом существенных недостатков.

Во-первых , она держит спекулянта в напряжении, так как из-за высоких рисков приходится постоянно следить за рынком. Связано это с тем, что любой импульс может спровоцировать мощный тренд, который легко и непринуждённо обнулит депозит.

Во-вторых , многие трейдеры болезненно переживают даже небольшие убыточные сделки, а если один стоп-лосс сразу съест 10 - 20% депозита, представить реакцию новичка в этой ситуации вовсе не сложно (испорченное настроение - это минимум, в худшем случае - паника и попытки отыграться).

Приведу пример из своей практики - в первые месяцы торговли я работал небольшим лотом, как и подразумевала торговая стратегия. Затем, уверовав в неуязвимость методики, в очередной сделке я увеличил объём в 4 раза. По закону Мерфи она закрылась по стоп-лоссу, уничтожив не только накопленную ранее прибыль, но и часть начального депозита.

После этой потери я остановил торговлю и стал искать изъяны в системе, вследствие чего впустую потерял несколько месяцев. Почему впустую? Оказалось, что стратегия вовсе ни при чём, просто я морально не был готов к таким рискам.

В-третьих , агрессивная торговля весьма требовательна к качеству системных сигналов. В принципе, здесь всё понятно и без комментариев, так как даже после небольшой серии убытков счёт начнёт «идти ко дну». Рассмотренное правило не так критично в рамках консервативного подхода.

И последний минус сегодня уже не так актуален, как прежде, но о нём следует помнить - далеко не все дилинговые центры приветствуют агрессивный стиль. Дело в том, что многие компании не успевают вывести подобные сделки на поставщика ликвидности (данное замечание не актуально для ), поэтому они вынуждены выплачивать трейдеру прибыль за счёт своих собственных средств.

Хорошо, если в одной компании агрессивно торгуют лишь единицы, а представьте что будет, если многие клиенты начнут прибыльно скальпировать крупными объёмами. Отчасти, именно по этой причине некоторые популярные ДЦ завышают спреды и комиссии (т.е. отбивают желание открывать крупные сделки с небольшими целями).

И в последней части обзора я хотел бы ответить на один популярный вопрос - как оценить агрессивность. Несмотря на то, что финансовые рынки существуют уже не одно десятилетие, однозначный критерий на этот счёт разработан так и не был, поэтому я предлагаю ориентироваться на один из следующих показателей:

• максимальное количество последовательных стоп-лоссов, которое может выдержать счёт (если их меньше 10 - агрессия налицо);
• процент свободной маржи и плечо, например, если залог под позицию заморозил 50% всех средств, а плечо установлено 1 к 50 или больше - это уже явно рискованный подход.

Таким образом, агрессивная торговля подходит далеко не всем трейдерам, более того, я считаю, что работать с большими лотами могут себе позволить только профессионалы, которые уже научились держать эмоции под контролем. А новичкам советую начать изучение основ трейдинга на нашем сайте.

Высоким уровнем рисков на Форекс, скорее всего, уже никого не удивить. Валютный рынок и не претендует на гарантии дохода всем участникам. В любой момент сделка может из прибыльной превратиться в убыточную и наоборот, а даже самый, казалось бы, точный прогноз способен совершенно не оправдаться.

Помимо неопределенности в торговле, каждый спекулянт имеет возможность самостоятельно повлиять на риски, завышая или занижая их по желанию. Это позволяет подобрать оптимальную доходность при устраивающих трейдера рисках. Агрессивной торговлей на валютном рынке принято считать трейдинг, в котором завышены риски. Это главный критерий, отличающий агрессивную торговлю от не агрессивной.

Есть и другие способы классификации видов торговли. Например, принято считать, что агрессивный трейдинг часто связан с большим количество сделок в единицу времени. Что именно необходимо считать за большое значение, а что нет, точно сказать не получается. Скорее всего, здесь имеется ввиду высокая частота совершения сделок, как, например, при скальпинге.

Кто применяет агрессивную торговлю?

Чаще всего агрессивная торговля применяется начинающими спекулянтами, которые могут даже не осознавать степень рисков, которая присутствует в их работе. Напротив, трейдер может специально завышать торговые лоты, занимаясь разгоном депозита. С крупными суммами денег валютные спекулянты стараются работать аккуратнее, соблюдая правила ММ, довольствуясь умеренными размерами доходов. Агрессивный трейдинг применяется сознательно только на таких суммах, которые человек может позволить себе потерять без существенного вреда для своего образа жизни.
Частое открытие позиций, как говорилось выше, лишь косвенное подтверждение активной торговли. Если же используются большие объемы сделок с завышенными рисками, то можно смело говорить об агрессивном трейдинге. Такой подход к торговле применяется на конкурсах, когда за ограниченное время нужно заработать больше остальных участников, а так же для разгонов депозитов. Последний вариант можно назвать отчаянной торговлей, ведь человек повышает риск потери капитала ради возможности заработать больше денег.

Трейдер должен быть психологически настроен на агрессивную торговлю, чтобы заниматься ею успешно. Чрезмерное волнение со всеми вытекающими из него следствиями обеспечено человеку, привыкшему торговать с консервативными настройками, но решившему попробовать разгон депозита. Не каждый сумеет держать себя в руках, да и темп такой работы устроит не многих. Здесь важно понимать, оправдана ли цель с учетом тех увеличенных рисков, которые мы на себя берем при агрессивной торговле или нет.

Причины агрессивного трейдинга

Перечислим основные причины агрессивной торговли на Forex:

• мелкий депозит
• срочно нужна прибыль
• потребность в риске (жажда адреналина)
• желание выделиться
• готовность рискнуть ради прибыли

Конечно, возможность повысить доходность своей работы выглядит очень привлекательно, но не стоит забывать, что и у этой медали две стороны. Заметьте, что опытные спекулянты, как правило, придерживаются консервативных взглядов не методы использования капитала в торговле. Такой выбор не случаен, ведь повышается вероятность лишиться всех денежных средств на счете.

Трейдеры, все же решившие, что их депозиты слишком малы, что бы оставаться довольными от той прибыли, которая получается при их консервативной торговле, стараются быстро снимать весь доход, как только появляется возможность. Такое стремление забрать то, что заработано понятно, ведь в противном случае при потере счета в результате агрессивной торговли, у спекулянта не останется ни того, с чем он пришел на рынок, ни того, что было заработано.

Торговец хочет снимать прибыль по мере ее появления, надеясь, что его снятия в сумме превысят капитал, введенный на счет. Не редко такие способы агрессивной торговли используют мартингейл, усреднение, а так же локирование позиций. Еще одним часто используемым инструментом является пирамидинг, когда, поймав тренд, человек открывает дополнительные сделки в сторону движения цены.

Мне показалась интересной данная статейка… для общего развития.

Агрессивная торговля – реальность или способ потерять свои деньги?

Доброго времени суток! Сейчас мы с Вами поговорим об агрессивной торговле и разгоне депозита. Я Вам попытаюсь донести мысль о том, что агрессивная торговля – не только удел новичков и непрофессионалов, но и достойная стратегия для заработка на рынке.

Для начала, давайте разберемся с множественными стереотипами насчет этого. Подавляющим большинством трейдеров торговля в таком стиле презирается и считается признаком новичка и ведет к неминуемому сливу депозита. Отчасти это так, действительно, агрессивная торговля часто приводит к маржин коллу, но этот стиль торговли достоин внимания и не должен отвергаться.

Для начала, почему все считают разгон депозита и агрессивную торговлю недостойной внимания?

Причина первая – более опытные трейдеры на первое место ставят стабильность, а заработок уже на второй план. Да и депозиты у них побольше, так что они могут спокойно перейти на среднесрочную\долгосрочную торговлю с минимальными рисками и зарабатывать в месяц 5-7%, довольствуясь этим. Ведь если сумма на балансе составляет 50к долларов, то этот заработок вполне приемлем. Да и сердечко не выдержит разгонять такие суммы, я думаю. И остальные трейдеры подхватывают эту тенденцию и везде ее выставляют как единственно возможную. Ну а что тогда делать рядовым трейдерам, с депозитом, часто не превышающим 100-500 долларов, для которых консервативная торговля неприемлема? Ведь даже 10-20% в месяц на таком депозите – несерьезный заработок.

Причина вторая – так как при консервативной торговле очень важно такое качество, как терпение, то новички, которые им не обладают и которым нужен заработок прямо здесь и сейчас, они ее отвергают и пробуют торговать агрессивно. Что зачастую приводит к полному сливу депозита и разочарованию новичка в рынке, ввиду простой нехватки знаний и опыта.

Причина третья – советы «классиков» трейдинга, которые советуют очень жесткий и консервативный ММ, в котором риск на одну сделку 2% от депозита.

Вот самые главные причины отрицания большинством агрессивной торговли. Но самая главная из них, по моему мнению – это использование этого метода новичками. При неумении торговать использовать этот метод не следует, ибо тогда, в итоге, большего, чем потеря всех средств, ждать не стоит.

Так вот, вернемся к вопросу, что же делать рядовым трейдерам с небольшими депозитами? Я советую попробовать торговать агрессивно и разгонять депозиты, но делать это с умом. Давайте разберемся, в чем же отличие между агрессивной и консервативной торговлями? На самом деле, различия почти нет, кроме того, что агрессивно торговать можно только скальпируя или пипсуя. Вот смотрите, у нас есть 1000 долларов. На одну сделку мы выделяем 20 долларов, это как раз те самые 2%, которые нам советуют классики. Совершаем две сделки с таким риском. В первой прибыль 50 долларов, во второй – убыток 25. Итого общий заработок – 25, что является 2.5% от депозита. А теперь рассмотрим немного другую ситуацию. У нас 20 долларов депозит. Совершаем две сделки на весь этот депозит, в первой заработок 50, во второй – убыток 25. В итоге, на тех же двух сделках, в первый раз мы заработали 2.5%, а во второй – 125%. Поменялись лишь проценты заработка, а анализ рынка, сигналы и т.д. – нет.

Но, если рассмотреть вторую причину отрицания этого метода торговли, то вывод должен прийти сам – не нужно браться за это без должных знаний. Для начала я бы посоветовал поработать на демо-счету и только тогда, когда Вы будете торговать стабильно на протяжении хотя бы полугода, то, думаю, можно браться за агрессивную торговлю. Кстати, наиболее важен процент прибыльных сделок, а не прибыль. Если на демо прибыль будет не очень большая, но прибыльных сделок больше, чем убыточных – это тоже хорошо. Главное – уверенность в своих силах, опыт, знания и здоровая психика, способная переживать стресс, частые волнения и не консервативная. Нужно быть умеренно азартным и активным, иначе Вам будет сложно работать интрадэй, где важна внимательность, усидчивость, и скорость реакции. Но я не говорю, что без этих качеств никак, если есть стремление – то почему бы и нет.

Торговая система на основе агрессивной торговли.

Итак, для начала нам нужно как минимум 20 долларов, но я бы советовал не меньше 50. Это будет резервный депозит и лежать он будет на Вашем кошельке. Затем нужно внести на депозит у дилингового центра 10 долларов. На эти средства и будет проводится торговля. Если возникнет вопрос, зачем деньги на кошельке, когда можно внести сразу все, то как ответ могу сказать, что работа будет без стоп-лоссов. Стопом будет служить слив депозита. Ну а так как мы не уверены в том, что первая сделка будет удачная, то нужен некоторый резерв. Кстати, можно увеличивать баланс на счету, с увеличением резерва. Лично у меня тактика такая – до 100 долларов – 10 на счету, до 150 – 20, до 200 – 30 и т.д.

Так, в общем, закинули 10 долларов, на счету осталось 40. Далее, мы смотрим ситуацию на рынке. Тут уже идет технический анализ. Стратегия, кстати, пробойная, на пробой довольно сильных уровней поддержки\сопротивления, мультивалютная, всего 6 валютных пар, использовать будем все, но не всегда. Торговля по таким инструментам - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD. Тайм фрейм любой, на Ваш выбор, я использую сразу все. Ордера выставляются только отложенные, никаких входов с рынка.

Цели будут разные, но главное – чтобы она сделка давала прибыль не меньше 100-300%. Только в таком случае можно будет выйти в плюс. После закрытия ордера обязательно снимать всю прибыль, оставляя на депозите начальный капитал, то есть 10 долларов. Примеры отложенных ордеров:

Выход из сделки определяйте сами, я выхожу или по профиту или у противоположного уровня поддержки\сопротивления.

Итак, я думаю, если хоть кто-то попробует данную стратегию, то сможет убедиться, что можно делать стабильно хоть 100, хоть 500 процентов в месяц от начального депозита. А с таким ММ, если торговать умело, то можно разогнать 50 долларов до 1000 или даже больше. А с увеличением депозита, когда он достигнет нужных Вам размеров, можно снижать риски и торговать уже всем депозитом, стабильно и спокойно, не напрягая нервы. Кстати, ТС, которую я предложил, не совершенна, ее улучшение и модернизирование я оставляю на Вас, уважаемые трейдеры. Могу только дать несколько советов.

К этой ТС можно прикрутить торговлю по новостям, на выходе какой-то новости, также пирамидинг, если он возможен. Причем, первая моя сделка по такой схеме была произведена с использованием пирамидинга и из одной сделки я сделал 5, с повышением лота, что привело меня к прибыли равной около 500%. Что я сразу же вывел и у меня положение стало более стабильным, так как 2 попытки – это мало. Но для начала можно понадеяться и на удачу.

В общем, пробуйте, экспериментируйте и все у Вас будет хорошо. ☺

Не редко, среди молодых трейдеров бытует мнение, что если более часто проводить торги, то можно больше зарабатывать. На первый взгляд может показаться, что такой способ может открыть для них колоссальные возможности. Однако на самом деле данное убеждение совсем не верно. И лишь профессионалы понимают, что, как правило, высокочастотный трейдинг приносит только стресс, получаются некачественные контракты, и трейдер покидает рынок в полном разочаровании.

Дело заключается в том, что с опытом и временем трейдер осознает, что лучше совершать контракты реже, но качественнее, и именно эти сделки смогут принести ему большой заработок. Иначе говоря, лучше немного, но хороших контрактов, чем много, но приносящих сущие гроши. Тем не менее, есть и любители таких методик. Мы попытаемся как можно короче рассказать о том, какие плюсы и минусы имеет такая агрессивная торговля на Форекс.

Стоит отметить, что минус постоянного трейдинга (несколько контрактов подряд) заключается в том, что тот человек, который все время видит перед глазами графики, испытывает непреодолимое желание заключать все новые и новые контракты. И, не редко, он переоценивает свои силы, после чего — теряет концентрацию. Попросту говоря, многие рекомендуют совершать более продолжительные сделки и таким образом улучшить перспективу для большего заработка. Более того, заключая контракты реже, Вы можете заключать сделки на большие суммы, когда уверены, что все риски будут оправданы.

Приведем простой пример - один трейдер торгует тридцать раз в течение месяца, а второй - заключает всего три сделки. Разумеется, первый не способен открывать позиции со значительным объемом таким образом, как это сделает второй. Да и стресса у него гораздо больше.

Старайтесь проявлять терпение - заключайте контракты лишь тогда, когда рынок действительно предоставляет значительное преимущество.

Довольно интересный совет был дан одним трейдером - думай о рынке, словно это фруктовый сад. Он, аналогично саду, ежемесячно дает только ограниченное количество фруктов. Кроме этого, в саду водится не мало сорняков, именно по этой причине торговать следует реже, не теряя при этом прибыль. Будете торопиться и собирать фрукты - получите плохие и недозрелые, а того и гляди, в итоге останетесь только с сорняками…

Если верить данными по одному исследованию, мужской пол обладает тенденцией торговать намного чаще, нежели женский, в результате чего их расходы выше, нежели доход.

Минусом торговли с низкой частотой контрактов является то, что существует возможность потерять много средств и сразу, хотя такая сделка и не сопровождается значительным стрессом, как в каждодневном высокочастотном трейдинге. Именно по этой причине редкие контракты должны обязательно сопровождаться грамотным анализом ситуации, учитывать разнообразные как внутренние, так и внешние факторы, которые оказывают влияние на образование цены торгового инструмента.

Таким образом, высокая частота торговых операций способна носить как отрицательный, так и положительный эффект и не является основным критерием в торговле. Проще всего так: наиболее важный критерий – это грамотный подход к трейдингу. А все оставшееся является делом привычки, интуиции и опыта. Запомните то, что даже на Форекс, важным является не количество, а качество контрактов.

Совершая сделки на рынке форекс Вы можете играть двумя принципиально разными методами: консервативно и агрессивно. Чем они отличаются?

Консервативная тактика торговли подразумевает выполнение всех правил по , проведение тщательного анализа рынка и использование более стабильных и однозначных ситуаций на нем. При такой тактике торговля идет в спокойном ритме, и совершается небольшое . К сожалению, консервативная тактика не позволяет работать абсолютно безубыточно.

Пример консервативной торговли

Агрессивная тактика торговли основана на более частых операциях и использовании краткосрочных позиций. В этом случае пытаются ловить очень небольшие дневные колебания цен. Вследствие статистической прибыльности торговли мы пытаемся получить нашу прибыль не за счет скрупулезности анализа и корректности торговли, как при консервативной тактике, а за счет очень частых операций. Большое количество последних и приводит к статистической прибыли.

Пример агрессивной торговли

Большинство аналитиков прошлых лет отдают предпочтение консервативному подходу к торговле. Например, Тевелс, Харлоу и Стоун в своей книге «Игра на рынках товарных фьючерсов» пишут: «...трейдер, имеющий худшие возможности получить прибыль, но придерживающийся консервативного стиля торговли, на самом деле, скорее добьется долговременного успеха (победы в игре), чем трейдер, располагающий большими возможностями получения прибыли, но играющий агрессивно».

Этого же мнения придерживается : «...консервативные игроки в конце концов действительно побеждают. Агрессивно играет трейдер, желающий разбогатеть быстро. Его прибыли действительно значительны — но только пока рынок двигается в благоприятном для него направлении. Когда положение на рынке меняется, агрессивная стратегия обычно приводит к краху».

В тоже время современное состояние , его динамичное изменение и несостоятельность большинства теоретических учений и практических методик прошлых лет позволяет усомниться в этих утверждениях. На наш взгляд консервативный и агрессивный методы торговли на сегодняшний день равнозначны.

Если вы при консервативной тактике торговли получили статистическую прибыль в $2 000, то, скорее всего, она будет получена как разность между прибылью в $3 000 и убытками в $1 000. При агрессивной тактике такая же прибыль будет получена за счет прибылей в $8 000 и убытков в $6 000. Консервативные стратегии работы на рынке ФОРЕКС позволяют получать 5-10% прибыли ежемесячно, а самые агрессивные игроки зарабатывают более 100%.

Однозначно сделать выбор в пользу одной из указанных тактик нельзя, так как они существенно отличаются методами анализа рынка и методами торговли. Наибольшее значение, по нашему мнению, при выборе той или иной тактики имеет психология трейдера. Более медленная торговля и тщательный анализ подойдут одному, а более быстрая работа и более поверхностный анализ — другому. Успешность тактик одинакова. Нужно только правильно выбрать то, что больше вам подходит.

По степени агрессивности выделяют несколько стратегий торговли или трейдинга на валютном рынке. Недельный или месячный трейдинг подойдет консервативным инвесторам, привыкшим прогнозировать курсы валют на несколько недель или месяцев вперед, а также обладающим солидным депозитом. Поддерживайте ваши позиции, только если анализ подтверждает сделанные ранее выводы. Частично закрывайте их при получении убытков свыше расчетных и, если цена достигла расчетную отметку для получения прибыли. Ждите при получении убытков ниже расчетных, если цена остается на том же уровне или, если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.

Гораздо привлекательнее с точки зрения того, что инвестор может зарабатывать всегда, когда на рынке начинается движение, причем в любую сторону. Внутридневной трейдинг подойдет опытным и агрессивным трейдерам, привыкшим брать ситуацию в свои руки.