Торговая стратегия трендовые линии. Самая простая трендовая стратегия с линиями тренда

Приветствуем Вас дорогие друзья! Представляем Вашему вниманию обзор достаточно интересной трендовой торговой системы Trend Pullback Trading. Система адаптирована для использования в терминале metatrader 4, кроме того, на форумах можно найти для данной системы.

В целом, представленная стратегия проста в использовании, и подойдет как для рядового новичка, так и для опытного спекулянта. Наиболее хорошо для этой стратегии подойдут основные валютные пары, кроме того, можно использовать и некоторые кросс-пары. В целом, не рекомендуется использовать активы с низким уровнем волатильности.

Trend Pullback Trading является трендовой системой, соответственно, не рекомендуется ее применять в время развития явной консолидации на рынке, в противном случае, крупных убытков избежать не получится.

Торговля по Trend Pullback Trading

Как уже говорилось ранее, трендовая торговая система, представленная в статье, наиболее стабильные результаты дает исключительно во время развития тренда на рынке. После установки шаблона системы, Вы должны получить следующую картину:

Давайте для начала поговорим про методику выставления тейк-профитов. Изначально в шаблоне системы установлен индикатор пивотов. Как утверждает сам автор, они являются хорошими ориентирами для взятия прибыли. Опять же, автор системы дает информацию, что в среднем система дает 40-50 процентов прибыли, то есть, текй-профит нужно устанавливать возле пивот, которые находятся на таком расстоянии от цены.

Мы некоторое время понаблюдали за системой и пришли к выводу, что в данном случае можно обойтись без пивот.

Проблема состоит в том, что в зависимости от торговой ситуации, пивоты могут близко располагаться друг к другу. Естественно, в таком случае трейдер может запутаться, да и вообще, они будут загромождать рабочее пространство, что не даст возможность качественно анализировать ситуацию.

В данном случае, мы можем порекомендовать, Вам использовать в качестве потенциальных целей важные . Ключевым является слово “ВАЖНЫЕ” так как далеко не каждый уровень способен сдержать цену, соответственно, в качестве целей их рассматривать не стоит.

Что касается установки стоп-лоссов, то их рекомендуется устанавливать за предыдущими минимумами или максимумами рынка. Кроме того, рекомендуется добавлять к величине стоп-лосса 5-10 пунктов с учетом величины спреда и во избежание проскальзывания цены.

//www.youtube.com/watch?v=vUuQjn6Svxc

Основным достоинством данной трендовой торговой системы является тот факт, что потенциальная прибыль всегда в 3-4 раза больше убытков, что с позитивной стороны сказывается на математическом ожидании данной торговой системы.

Учитывая тот факт, что система ведет себя нестабильно во время рыночного шума, было принято решения использовать крупные временные интервалы, минимум М30. Конечно, по желанию Вы можете использовать и более низкий интервал, но в таком случае результаты могут оказаться неудовлетворительными. В системе используется несколько , что в значительной мере упрощает поиск торговых формаций для осуществления входа в рынок.

Еще одной отличительной особенностью данной трендовой торговой системы является тот факт, что все индикаторы, используемые в стратегии, не перерисовывают свои значения. Иначе говоря, если сформировался сигнал, то после закрытия свечи он уже никуда не исчезнет, что является неоспоримым достоинством.

Давайте рассмотрим правила открытия сделок:

• CCI Histogram разными периодами. Рассматриваем вход в рынок, когда две гистограммы индикатора окрашиваются в идентичный цвет. Если обе гистограммы окрасились в красный цвет, то рассматриваем продажи. При окрашивании столбиков гистограммы в синий цвет, необходимо рассматривать потенциальные покупки.
• Symphonie Trendline. Данный индикатор в системе отыгрывает роль указателя тренда. Фактически, он представляет собой линию, которая напоминает скользящую среднюю. В зависимости от движения рынка, эта линия меняет свое направление и цвет. Если линия индикатор меняет цвет на красный – это сигнал к возможным продажам. Когда индикатор меняет цвет на синий – это сигнал к покупкам.
• Свечи Heiken Ashi. Это всем известный индикатор, с использованием которого знаком практически каждый. При появлении белой свечи – мы покупаем, при появлении красной свечи – мы продаем. Все довольно просто, не правда ли?

Выводы по системе

В целом, представленная в статье трендовая торговая система может стать грозным оружием в руках трйдера. Тем не менее, она не является , которая всегда и везде будет давать крупный профит. Необходимо отчетливо понимать, что многие аспекты будут напрямую обуславливаться Вашей дисциплиной.

Если Вы будете нарушать правила управления капиталом, и не будете соблюдать правила стратегии, то на позитивные результаты не стоит рассчитывать.

Представленная стратегия подойдет для любого начинающего трейдера, так как торговые условия достаточно просты и используется небольшое количество индикаторов.

Получать прибыль при торговле бинарными опционами можно только при соблюдении определенных условий. Наиболее значимыми из них являются качественная торговая система и грамотный манименеджмент. Найти действительно прибыльную стратегию довольно тяжело. Связанно это с постоянным изменением рынка. Стратегии, которые приносят доход сегодня, завтра могут оказаться малоэффективными. Также не стоит забывать и об индивидуальных особенностях каждого отдельного трейдера.

Сегодня в интернете можно найти множество стратегий, предназначенных для заработка именно на бинарных опционах. Самыми популярными являются те, в основе которых лежат или закономерности поведения цены. Для снижения рисков и получения прибыли вне зависимости от рыночной ситуации рекомендуется в процессе торговли использовать сразу несколько стратегий. Ниже будет представлена одна из таких стратегий, получившая название «DTL Strategy». В ее основе лежат лини тренда и коррекции.

Характеристики стратегии DTL

• Платформа: не имеет значения.
• Торговые инструменты: любые валютные пары.
• Таймфрейм: от М1 до Н1.
• Экспирация: 1-5 свечей (корректируется по отношению к выбранному таймфрейму).
• Время для торговли: круглые сутки.
• Рекомендуемые брокеры для торговли по стратегии: , .

Трендовые линии и их анализ

В классическом варианте линия медвежьего тренда строится по двум последним ценовым минимумам. Восходящий тренд определяется аналогично, но вместо минимумов рассматриваются максимумы. Однако существуют и другие способы определения трендовой линии.

Стратегия «DTL» подразумевает проведение трендовой линии по снижающимся максимумам при наличии на рынке нисходящего движения и по растущим минимумам на восходящем. Стратегия основывается на проведении двух трендовых линий, поэтому и получила такое название (Double Trend Line). Основная линия - «Master», коррекционная - «Trigger».

Чтение сигналов

Суть системы заключается во входе в рынок при пробитии ценой коррекционной линии в направлении основного тренда. Как же определить точки, в которых нужно покупать опцион?

Прежде всего, необходимо провести линию тренда и дождаться коррекционного движения. При возникновении повышающегося минимума добавляем на график линию триггера. Как только она будет пробита, входим в рынок на понижение (PUT).

Аналогичным образом поступаем и при бычьем тренде. Проводим линию «Master» и «Trigger». После пробоя второй покупаем опцион на повышение (CALL).

Также вместо линии «Master» может быть использована MA200 (скользящая средняя с параметром 200). Процесс добавления ее на график значительно проще, чем нахождения ценовых минимумов и максимумов. Скользящая средняя(MA200) также указывает и на смену тенденции, что позволяет использовать ее в качестве дополнительного фильтра. Если цена актива находится выше MA, то берем CALL, если ниже - PUT.

Рассмотрим возможную ситуацию. Для примера возьмем график EURUSD с таймфреймом М5. Допустим, цена находится ниже MA200. Как только на графике появляется убывающая вершина, наносим линию «Master». Далее нужно определиться с местоположением лини «Trigger». На часах 8.30. Цена пробивает триггер сверху вниз. Наши действия - покупка опциона на понижение по цене 1.1792. Срок экспирации выбираем 15 минут (3 свечи). Через это время мы получили бы прибыль.

Правила торговли являются универсальными для всех таймфреймов и активов. Единственное различие заключается в выбранных таймфреймах. При долгосрочной торговле достаточно дождаться формирования одной свечи. Для внутридневной торговли рекомендуется увеличивать срок экспирации до трех и более свечей.

Например, для таймфреймов М5 и М15 следует выбирать срок экспирации в 3 или 4 свечи. Тут также очень важно определить, насколько высока активность рынка. При торговле на М1 экспирация должна быть 5 свечей. Если вы торгуете на Н1 и более старших таймфреймах, то достаточно будет и одной свечи.

Пример сделки

Первое, что нужно сделать - установить МА200. Она поможет определить направление линии «Trigger». Предположим, что скользящая средняя направлена вверх. Следовательно, мы будем рассматривать исключительно опционы CALL.

Как только образуется две повышающиеся впадины, проводим линию тренда. Доставшись ее пробоя, входим в рынок. Пробой считается совершенным, если свеча закрылась за линией. Покупаем опцион на повышение. Экспирация - 3 свечи (15 минут). Теперь остается лишь дождаться закрытия сделки.

Во время присутствия на рынке тренда можно открывать бесконечное количество сделок на каждой новой коррекции. Главное, чтобы цена пробила линию.

Также внимания заслуживает и пробойная свеча. Например, свечи с небольшой тенью являются явным признаком отскока. В обратном случае (большая тень или тело) рекомендуется воздержаться от открытия позиции.

Нужно нарисовать линию по максимумам. Если она уже является пробитой, то можно рассмотреть покупку опциона CALL со сроком истечения 3 свечи.

Правильно и своевременно идентифицированный тренд позволяет трейдеру получить общую прибыль (в пунктах), превышающую размер пройденного ценой пути в течении этого тренда. При этом важно вовремя как открывать позицию, так и закрывать ее, обеспечивая оптимальное соотношение между прибыльностью и риском сделки. Обеспечить выполнение этих условий позволяет стратегия по линиям тренда , описываемая ниже.

Как правило, во всех таких стратегиях сделки совершаются в направлении глобального тренда, который определяется на старших таймфреймах. В этом случае цену будет тянуть в сторону этого глобального тренда, поэтому в его направлении она пройдет более длинную дистанцию по пунктам, чем в противоположном (на откатах и коррекциях). В результате, даже при некотором количестве убыточных позиций, общий профит от всего торгового процесса будет положительным (конечно, лишь при правильно организованном и строго соблюдаемом мани-менеджменте).

Стратегия по линиям тренда

Она требует последовательного анализа трех идущих подряд таймфреймов. Это могут быть следующие комбинации:

1. M1, M5, M15;
2. M5, M15, M30;
3. M15, M30, H1;
4. M30, H1, H4;
5. H1, H4, D;
6. H4, D, W;
7. D, W,

Из них больше всего подходят варианты, с самым младшим таймфреймом (на котором и заключаются сделки) M15, M30 и H1. На более коротких таймфреймах присутствует большое количество шумов, а на более длинных требуется очень долгое время держать позиции открытыми.

Все три последовательных таймфрейма должны быть открыты в окне терминала и на них необходимо определить текущий тренд. Искать моменты для открытия позиций следует при совпадении трендов на всех трех анализируемых таймфреймах:

• если все тренды восходящие, то ищутся входы в длинные позиции;
• если все тренды нисходящие, то ищутся входы в короткие позиции.

Кроме этого, необходимо выполнение следующих условий:

• отсутствие на пути потенциального движения цены сильных ключевых уровней;
• отсутствие в текущий момент на двух старших таймфреймах разворотных свечных паттернов;
• расположение цены на двух старших таймфреймах в непосредственной близости к трендовой линии.

При выполнении указанных выше условий, на самом коротком таймфрейме ищутся сигналы на открытие позиций. Торговля по линиям тренда чаще всего основана на отбое от них цены. В этом случае необходимо дождаться соприкосновения цены с трендовой линией, после чего выставляется отложенный ордер:

• при касании ценой линии восходящего тренда снизу вверх – BuyStop;
• при касании ценой линии нисходящего тренда сверху вниз – SellStop.

Уровень установки отложенного ордера выбирается:

• для BuyStop – выше High-цены свечи отбоя;
• для SellStop – ниже Low-цены свечи отбоя.

СтопЛосс располагается:

• для BuyStop – ниже Low-цены свечи отбоя;
• для SellStop – выше High-цены свечи отбоя.

• максимум для BuyStop;
• минимум для SellStop.

На рис. 1 отображены 3 окна одного финансового инструмента с разными таймфреймами:

• правый – M30;
• левый верхний – H1;
• левый нижний – H4.

На всех трех графиках красными вертикальными пунктирными прямыми выделен один и тот же участок, на котором четко прослеживается нисходящий тренд (он обозначен толстой желтой прямой). На таймфрейме M30 этот тренд начинается в точке А, являющейся самым высоким максимумом. Следующий максимум образовался в точке Б. Затем через точки А и Б была проведена прямая, ставшая линией тренда.

Видео

В точке В цена вновь подошла к трендовой линии, после чего можно было устанавливать SellStop под Low-ценой свечи, совершившей касание. В точках Г и Д позиции открывать не нужно было, поскольку в точке Г было 2 прокола, а в точке Д – пробой.

Затем на таймфрейме H4 сформировался разворотный паттерн бычье поглощение (указан зеленой стрелкой), после которого начал развиваться восходящий тренд.

На рис. 2 изображена ситуацию, когда на трех последовательных таймфреймах идентифицирована восходящая тенденция. На самом младшем таймфрейме M15 (правый график) тренд начинается в точке А (самый низкий минимум). Следующий минимум формируется в точке Б. Через 2 эти точки проводится трендовая линия и в точке В цена совершает касание с ней. Это позволяет установить в этой точке отложенный ордер BuyStop со СтопЛоссом и ТейкПрофитом по указанным выше правилам. После первого касания в точке В цена, не достигнув ТейкПрофита, разворачивается и совершает еще одно касание, что позволяет нарастить объем открытой позиции.

Также на рис. 2 можно увидеть, что тренд в точке Б ускорился (следующий минимум образовался в точке Г). Это позволяет нарисовать еще одну трендовую линию, проходящую через точки Б и Г. Следующее касание ценой этой более крутой линии тренда произошло в точке Д, в которой и устанавливается отложенный ордер BuyStop.

Как можно увидеть из приведенных примеров, во многих случаях трендовая линия лишь трижды тестируется ценой. А поскольку первые два касания используются для построения линии тренда, то с высокой степенью вероятности получить прибыль с него можно только один раз. Но в некоторых случаях возникают затяжные тренды, при которых открывать сделки на отбой от трендовой линии можно 2 и более раз.

В описанной стратегии есть еще одно условие, обеспечивающее определение целесообразности открытия позиции (относится к области мани-менеджмента). Оно заключается в непременном соотношении размера потенциального ТейкПрофита к размеру потенциального риска (СтопЛосса) не менее чем 2:1. Если это условие не выполняется, то входить в рынок не рекомендуется.

Полезные для торговли по линиям тренда индикаторы

Для автоматизированного построения трендовых линий разработано несколько эффективных алгоритмов, реализованных в индикаторах для ТП MetaTrader. Среди них:

• SignalLineeng;
• TrueTrendLine;
• TrendLinesAuto.

Не будут лишними и индикаторы, отображающие на ценовом графике ключевые уровни:

• Zone ();
• PZSupportResistance ();
• Lines ();
• PowerDynamiteAreas ()

А еще трейдеру не помешают в торговле по линиям тренда знания свечных паттернов, прочитать о которых можно и .

Поэтому искусство их обнаружения – это главное, что требуется успешному трейдеру.

Как правило, неопытные трейдеры добавляют на живой график десятки индикаторов в надежде взять не качеством, а количеством. Но это не есть правильный путь. В действительности, для выявления нормального тренда можно вообще не использовать индикаторы.

Более того – именно такую, простую трендовую стратегию с линиями тренда, желательно изучить перед тем, как вы начнете мучить индикаторы и выжимать из них все соки.

Без индикаторов

ШОК, без индикаторов? Что совсем? Да, совсем. Все благодаря линиям тренда, они же – старейшему способу обнаружения тренда. Фактически, речь идет о линиях поддержки и сопротивления, и знать их обязан каждый трейдер.

Многие трейдеры игнорируют самые простые способы, ставят по 20 индикаторов на график и потом имеют бледный вид. Ребята, а вы основы-то усвоили?

И ведь нет ничего сложного. Смотрите: всего одной линией мы прекрасно предсказываем тренд. Достаточно лишь соединить две пиковые вершины:

Ну, разберемся подробнее.

Правильная стратегия с линиями тренда

Как можно легко догадаться, состоит стратегия из трендовых линий. Причем, как правило, нам понадобится лишь одна такая линия.

Теперь в левой части интерфейса откройте самое верхнее меню и выберите Trend Line . Замечательно.

Суть стратегии в том, чтобы соединить самые нижние или верхние пики свечей в тренде, что уже начался. При этом:

• если тренд идет вверх, соединяем свечи с минимальным значением внизу;
• если тренд идет вниз – свечи с максимальным значением соединяются вверху.

Например, вот так:

Заметьте – мы соединяем не сами свечи, а их тени – эти длинные палки под (или над) ними. Это и есть пик свечи, ее максимальное значение.

Чтобы построить такую линию, нам нужно два пика. Как видите, мы их соединяем и тянем линию вниз до упора. Теперь, пока свечи не пересекли линию, тренд будет идти вверх.

Но как только свечи линию пересекли – прощай, тренд. Помашем ему ручкой.

Как использовать линии тренда при покупке опционов

Ну а что делать с трендом, вы и сами должны уже понимать. Покупайте PUT («Вниз») или CALL («Вверх») для цены, что идет вверх, начиная со свечи, что следует после свечи с пиковым значением. Тренд вы обнаружили правильно — но он не вечен.

Чем быстрее в него войдете, тем лучше. Потренируйтесь. Соединяйте разные свечи и смотрите, какая длительность тренда при этом будет.

Не промахнитесь и со временем экспирации. Чем ближе свечи к линии тренда — тем короче будет сам тренд.

Почему эта стратегия такая простая

А почему она должна быть сложной? Линии тренда или линии поддержки и сопротивления – это основа основ. С этого начинают всегда, это знает и использует каждый опытный трейдер бинарными опционами. И нужно обязательно потренироваться с ними перед тем, как вы впадете в зависимость от индикаторов и будете на них молиться с утра до вечера.

Стратегию по линиям тренда можно использовать на любых таймфреймах, без каких-либо ограничений. Давайте посмотрим еще несколько примеров:

Не забывайте. Тренд идет вниз – линия тренда чертится вверху. Тренд идет вверх – линия тренда чертится внизу.

Линии тренда в бинарных опционах

Вот парочка свежих примеров из недавних сделок, где линия тренда использовалась со свечой, известной как :

Другой пример:

Вот вам и результат. Простейшая линия, которую и обезьяна может нарисовать, принесла денежек (скрин ):

Не все коту индикатор

Все начинающие трейдеры страдают одной и той же манией – индикаторной зависимостью. При этом они не задают себе вопрос – почему этих индикаторов так много? Их же тысячи!

Да потому, что успешных на 100% индикаторов попросту НЕТ. Иначе все пользовались бы только ими. Они лишь помогают нам – но не дают волшебную кнопку бабло. Именно поэтому использование таких фундаментальных методик, как линии тренда, очень помогает.

Мало того – если использовать данный метод сразу на нескольких таймфреймах, результаты будут еще лучше. Скажем, на 5 и 15-минутных таймфреймах можно использовать две линии, каждая своим цветом, что позволит получить более наглядную картинку.

Это слишком элементарно

Да, это крайне простая стратегия, что является основой технического анализа. Ее часто используют с такими популярными индикаторами, как:

Теперь вам нужно попросту начертить несколько десятков таких трендовых линий и понять, как это работает. Как только наберетесь опыта – ставьте первый индикатор и снова их чертите, но уже советуясь с его данными.

Я эти линии использую постоянно. Вы не поверите, насколько эффективными они могут быть, пока не попробуете сами. Ну уж начертить-то одну линию несложно, правда?

Начинающему трейдеру необходимо научиться чётко, определять направление движения цены в рамках господствующей тенденции или локального тренда. Понимая настроение участников рынка, можно в течение короткого временного промежутка раскрутить депозит, минимизировав риски.

Тренд – направленное движение цены с поступательным обновлением минимумов и максимумов. Различают тенденции 3-х типов:

• нисходящая – медвежий рынок, характеризующийся обновлением минимумов;
• восходящая – бычий рынок, идентифицируемый по формированию новых максимумов;
• нейтральная – классические боковые консолидации, определяемые движением котировок без создания новых пиков или обновления дна.

Восходящий и нисходящий тренд строится по 2-м точкам. Покажу на примере, как провести операцию на графике платформы Мета Трейдер 4. Возьмём за ориентир наиболее волатильный инструмент GBP/USD. Здесь можно торговать внутри дня на таймфрейме Н-1, зарабатывая 50 – 150 пунктов в течение торговой сессии. Открывать сделки для начала советую у брокера Alpari, позволяющего торговать на депозите типа Nano с пополнением счёта от 5$ и объёмом 0.01.

Торговля на бычьем рынке

Начнём работу с построения диагональных уровней, трансформируемых в равноудалённые каналы, позволяющие определить диапазон движения цены, границы фиксации прибыли и место расположения защитного ордера.

Идентифицируем тренд

Красными галочками на графике отмечены 2-е точки, позволяющие идентифицировать зарождающийся новый тренд. Основная задача трейдера дождаться третьего касания линии, служащего сигналом к открытию позиции. Ожидать этого события в данном случае пришлось долго, поэтому вход в сделку я осуществлял на таймфрейме H-4.

Рис 1. Идентификация тренда

Дождавшись третьего соприкосновения с линией, необходимо открывать сделку на покупку, предварительно установив стоп-лосс. Защитный ордер я размещаю за предыдущим горизонтальным уровнем поддержки. Хочу акцентировать внимание на второй, проведённой мной диагональной линии – получился трендовый канал. Именно при касании верхней границы я будут фиксировать часть своей прибыли.

Рис 2. Вход в сделку

Рис 3. Устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит

Важно! Обратите внимание на длинную тень, выходящую за проведённую нижнюю линию. Здесь сформировался ложный пробой, призванный сбить защитные ордеры частных мелких трейдеров. Грамотно разместив стоп-лосс, я сумел избежать этих убытков.

Расставляем тейк-профиты и стоп-лоссы

Теперь объясню, почему я зафиксировал в верхней точке только часть прибыли и как я это сделал. Вход в сделку выполнял двумя ордерами объёмом 0.5. Когда цена коснулась верхней границы канала, сработал тейк-профит по одному из ордеров. Вторая сделка осталась вовсе без тейк-профита. Здесь я просто перетащил стоп-лосс к границе пробитого горизонтального уровня сопротивления.

Рис 4. Сопровождаем сделку – стоп-лосс 2

Идея заключается в попытке зайти в глобальный тренд на стадии зарождения. Цена продолжает отскакивать от трендовой линии, а я просто переношу стоп-лосс. сопровождая сделку. Тейк-профит по этой стратегии не выставляется. Когда тренд будет сломлен, сделка закроется по защитному ордеру. Здесь мне не удалось поймать такое движение, так как при следующем касании линию прорвали и сбили мой стоп-лосс. Прибыль по первой сделке составила 265 пунктов, по второй 90.