Как находить уровни на форекс и использовать их для улучшения трейдинга. Банковский уровень Форекс, что это и как его определить

Отложенным ордером на Форекс считается приказ — заявка, сделанная трейдером на покупку или продажу, когда цена достигнет определенного уровня. Иными словами, если цена упадет или возрастет, дойдя до нужного уровня, такие выставленные — отложенные ордера станут сделками. В отложенном ордере можно и нужно предусмотреть установку уровней стоп лосс и тейк профит . Чтобы установить отложенные ордера на открытые позиции, трейдеру необходимо активировать окно «обзор рынка», нажав правой кнопкой мыши на необходимую валютную пару и кликнуть на клавиатуре функцию F9 или нажать на пункт «Новый ордер», указав в разделе тип — отложенный. Если рассматривать поля данного окна в терминале мета трейдер, то окно «Ордер» содержит такие поля:

• символ — выбор инструмента для торговли;
• объем — то поле, где можно установить объем сделки;
• поля для выставления стоп лосса и тейк профита так и называются — стоп лосс и тейк профит;
• поле под названием комментарий — поле, где трейдер может написать нужный комментарий;
• тип ордера — выбираем один из четырех доступных;
• цена: указано значение цены, доступное брокером для открытия позиций;
• параметр истечение — время, по истечению которого ордер становится недейственным — теряет свою актуальность.

Успешное завершение ввода данных означает, что следует нажать кнопку «установка ордера». Отложенный ордер появится в окне «Терминал» рядом со строчкой, которая отвечает за текущее состояние счета. Трейдер имеет возможность удалить его или изменить. Торговые Форекс стратегии, основанные на установке и процедурах выставления отложенных ордеров, являются более высокодоходными, чем обычные тактики, которые работают по стандартной Форекс схеме. Отложенный Форекс ордер позволяет:

• задать уровень цены;
• когда цена достигнет уровня, происходит открытие позиции;
• ограничить размер убытков, используя стоп лосс;
• запланировать примерную сумму дохода, используя тейк профит.

Установка отложенных ордеров предполагает внимание со стороны трейдеров к техническим аспекта: надо выбрать, где именно будет выставляться ордер, чтобы в случае срабатывания он был прибыльным, а не убыточным. Итак, технические моменты установки:

• учитываем количество валюты: что мы будем покупать или продавать;
• тип отложенного ордера;
• установку цены, при достижении которой произойдет открытие позиции;
• учет уровней стоп лосса и тейк профит после установки цены;
• полноценная установка ордера.

Поиск точек установки отложенных ордеров Если с техническими аспектами работы ордеров ясно, то где именно устанавливать отложенные ордера? Используя Форекс анализ, можно говорить о нескольких вариантов для поиска точек входа на рынок. Все успешные точки входа основываются на техническом методе аналитики и учитывают движения тренда.

1. на пробой — определяем крайние точки и ставим ордер дальше;
2. основанный на круглых числах — расчет усредненных значений тренда, взятых из интервала, в котором находился тренд рынка;
3. против тренда — выставляем ордер на двойную величину отката.

Подбираем размер стоп лосс и тейк профит учетом методов управления капитала. Оптимальное соотношение 1:3. Не стоит слишком рано закрывать позицию, если она приносит прибыль. Лучше выждать, пока ценой достигается запланированный профит. При установке стоп лосса учитываем такие моменты, как волатильность рынка в данный момент и среднесуточные валютные колебания торгового инструмента. Корректируем отложенные ордера в соответствии с полученными данными — колебаниями рынка, и получаем больше прибыли!

При беглом знакомстве с графиком цены кажется, что она движется без всякой логики, подчиняясь одной ей известным законам. Однако в действительности ее колебания происходят согласно определенным правилам, понять которые помогают ценовые уровни на рынке Форекс .

Что такое ценовые уровни на рынке Форекс

Курсы валют редко перемещаются с одинаковой скоростью. Иногда они бегут стремительно, за короткое время преодолевая огромные расстояния, а нередко, наоборот, едва ползут, словно их сдерживает неведомая сила. В некоторых же районах они могут подолгу колебаться в интервале очень близких значений, почти не меняясь.

Такие области графика получили название - места скопления цен.

В них часто образуются локальные минимумы или максимумы. Они играют очень важную роль в торговле, являясь одним из краеугольных правил технического анализа.

Скопления появляются тогда, когда котировки устраивают обе стороны: быков и медведей, либо ни у кого из них не имеется достаточно сил, чтобы переломить ситуацию в свою сторону.

Нередко именно в подобных областях движение тормозится или вовсе разворачивается. Для наглядности через них проводят горизонтальные уровни, которые носят название ценовых. Однако наиболее правильно о ценовом уровне говорить ни как о тонкой линии, а как о широком районе. И чем выше временной интервал, тем больше ширина. К примеру, на дневном она достигает 100 пунктов. Данная особенность связана с тем, что каждый трейдер по-своему видит график и, соответственно, по-разному пользуется инструментами технического анализа.

Ценовые уровни на рынке Форекс образуют коридор, в пределах которого цена может колебаться длительное время. Часто такие зоны формируются после важных экономических новостей, когда первый импульс после их выхода иссякает, что приводит к остановке движения. Часть трейдеров начинает фиксировать профит, другие, ожидая коррекции, выставляют отложенные ордера, третьи ставят защитные приказы.

Различают два вида уровней (линий):

• поддержки;
• сопротивления.

Первый вид выступает в качестве минимума, ниже которого цена не падает, второй является максимумом, не позволяя ей расти. Они находятся друг напротив друга, причем сопротивление над поддержкой, а между ними располагается цена.

Если рынок при восходящем тренде пробивает сопротивление, то она превращается в поддержку. При нисходящем все происходит наоборот. Поэтому каждая линия в зависимости от ситуации может быть то поддержкой, то сопротивлением.

Как работать с ценовыми уровнями на рынке Форекс

Такие места обладают одним особым свойством - они часто останавливают движение, заставляя его развернуться.

Оттого трейдеры ставят ордера на отскок, которые обычно приносят прибыль.

Уровни следует различать по степени важности. Более сильный с более высокой долей вероятности остановит рынок. Каждый новый отскок делает уровень мощнее, и его учитывает большее число участников. Однако ничто не вечно. Эксперты советуют не работать с уровнями, от которых цена отскочила более четырех раз.

Встречаются следующие типы уровней:

• локальные;
• исторические;
• фундаментальные.

Локальные образуются на младших таймфреймах. Они слабы и неспособны надолго сдерживать рынок. После того как цена их пробивает, о них все забывают и больше не принимают во внимание

Исторические проверены временем и верой тысяч трейдеров. Они появляются на старших таймфреймах и работают с ними очень долго. Рынок запоминает их, и когда даже спустя много дней или месяцев он возвращается к ним, то редко преодолевает с первого раза.

Фундаментальные похожи на исторические. Они образуются на самых старших графиках, оказывая большое влияние на ситуацию. Их параметры настолько четко врезаются в память, что даже спустя годы при подходе к ним цены участники рынка вспоминают о них, учитывая при анализе.

При пробое уровня котировки начинают стремительное движение, словно вырвавшись на свободу. Это один из явных признаков истинного пробоя.

Другой - после такого уровня должно сформироваться более двух закрытых свечей.

Новичкам подчас трудно заранее оценить степень важности того или иного уровня. В первую очередь, следует обращать внимание на таймфрейм - на более старшем он сильнее. Кроме того, можно использовать сетку Фибоначчи. Если одна из ее линий пройдет рядом с уровнем, то данное обстоятельство будет учтено многими трейдерами, что повысит его силу.

Пара доллар/йена находится в узком диапазоне, идет борьба. Есть реакция на область исторического перелоу с объемом. Определяющим станет выход из диапазона и закрытие бара за одним из уровней.

Описание уровня:	112,76	Исторический сильный и зеркальный уровень, подтвержденный касаниями и ЛП.
Short (цена под уровнем 112,76)			Long (цена над уровнем 112,76)
Возможное обоснование входа.	Отбой от уровня рассматриваю только с сильным ложным пробоем. Это будет говорить о наличии сильного игрока заинтересованном в шорте. Есть высокий объем на удержании.		Возможное обоснование входа.	Удержание над уровнем будет говорить о наличии агрессивного покупателя.
Целевой уровень	111,21		Целевой уровень	113,49
Описание уровня:	112,31	Граница локального всплеска объема в моменте, определяющая интерес и силу игроков.
Short (цена под уровнем 112,31)			Long (цена над уровнем 112,31)
Возможное обоснование входа.	Слом локальной тенденции и выход из позиций части игроков.		Возможное обоснование входа.	Покупка будет совершена только при наличии сильного ложного пробоя на высоком объеме.
Целевой уровень	111,21		Целевой уровень	113,49

Технический анализ пары GBP/USD

Пара фунт/доллар вышла из проторговки. Степ поддержки. Не дают откатиться после сильного движения. Если будет возврат в проторговку, вероятнее всего начнется коррекция.

Описание уровня:	1,2938	Верхняя граница пробитой проторговки.
Short (цена под уровнем 1,2938)			Long (цена над уровнем 1,2938)
Возможное обоснование входа.	При возврате и закреплении рассмотрю возможность коррекции. Трактую как ложный пробой.		Возможное обоснование входа.	При закреплении (закрытие и открытие бара за уровнем) ситуация будет трактована как защита позиций покупателями для продолжения тенденции.
Целевой уровень	1,2769		Целевой уровень	1,3061
Описание уровня:	1,2865	Нижняя граница проторговки, с большим объемом, поглощенным покупателем, может удерживаться. Примерная средняя цена на позицию по диапазону цен приятому игроками.
Short (цена под уровнем 1,2865)			Long (цена над уровнем 1,2865)
Возможное обоснование входа.	Возврат в диапазон скорее всего повлечет тест критической цены.		Возможное обоснование входа.	Защита средней цены.
Целевой уровень	1,2769		Целевой уровень	1,3061
Описание уровня:	1,2769	Сильная граница проторговки. Граница принятой стоимости
Short (цена под уровнем 1,2769)			Long (цена над уровнями 1,2769)
Возможное обоснование входа.	Преодоление важной для покупателя цены. Возможен импульс на стопах и слом локальной тенденции.		Возможное обоснование входа.	Не покупаю при проторговке в этой области без сильного ложного пробоя по тренду, тогда принимаю решение о входе.
Целевой уровень	1,2677		Целевой уровень	В случае лп покупка до 1,2938
Описание уровня:	1,2677	При подтверждении, может стать зеркалом. Медиана импульсного бара. Пробитый исторический хай. Объем в паранормальном баре с реакцией на цену.
Short (цена под уровнем 1,2677			Long (цена над уровнем 1,2677)
Возможное обоснование входа.	Преодоление уровня цены и закрепление минимум двумя барами будут говорить об удержании по локальному нисходящему тренду.		Возможное обоснование входа.	Отбой от уровня при остановке движения, может говорить о поглощении ликвидности от стопов крупным игроком.
Целевой уровень	1,2562		Целевой уровень	1,2769

Технический анализ пары EUR/USD

После пробития проторговки на импульсе границы, пара EUR/USD протестировала уровень и стремится вверх на стопах продавцов.

В случае, если фунт/доллар будет возвращаться в проторговку и закрепится в ней, возможно движение на закрытие гэпа .

Описание диапазона:	1,0950 -1,0932	Исторический зеркальный уровень с объемом. 1,0955 подтвержден касаниями с люфтом. 1,0932 — уровень в моменте, ложные пробои по отношению к бару основе и касания. Граница пробитой проторговки.
Short (цена под уровнями 1,0950-1,0932)			Long (цена над уровнем 1,095)
Возможное обоснование входа.	Подавление потока покупок. Ложный пробой.		Возможное обоснование входа.	Защита позиции покупателем.
Целевой уровень	1,082		Целевой уровень	1,1068
Описание уровня:	1,0881	Удержание и шаг поддержки с объемом. Экстремум, с которого был перехай.
Short (цена под уровнем 1,0881)			Long (цена над уровнем 1,0881)
Возможное обоснование входа.	При преодолении уровня, можно работать на слом локального тренда в краткосрочной перспективе.		Возможное обоснование входа.	Удержание покупателями. В случае преодоления, появится поток продаж, который может быть слишком сильным.
Целевые уровни	1,0820-1,0707		Целевые уровни	1,0950-1,1068
Описание уровня:	1,082	Уровень гэпа + пробитый лимитный уровень с объемом.
Short (цена под уровнем 1,082)			Long (цена над уровнем 1,082)
Возможное обоснование входа.	При закреплении за уровнем гэпа, цена будет стремиться закрыть разрыв и протестирует уровень покупателя.		Возможное обоснование входа.	Отбой от границы гэпа, удержание с ложными пробоями.
Целевой уровень	1,0707		Целевой уровень	1,0881
Описание уровня:	1,1068	Уровень максимального объема продавца в предыдущем локальном тренде.
Short (цена под уровнем 1,1068)			Long (цена над уровнем 1,1068)
Возможное обоснование входа.	При удержании цены ниже уровня (ложные пробои и касания), возможен откат.		Возможное обоснование входа.	При проторговке в течение двух дней над уровнем, рассмотрю покупку. При реакции на уровень 1,1122 и его подтверждении, воздержусь от входа по тренду.
Целевой уровень	1,095		Целевой уровень	1,1247
Дальнейшее движение позиционирую относительно проторговки. Уровни могут появляться в моменте, так как в области не торговались уже давно.

Технический анализ пары NZD/USD

Если торгуемся ниже тела бара, вероятнее всего будет пробита поддержка или цена уйдет в краткосрочный рэндж. Но скорее всего, направление движения покажет положение цены по отношению к ближайшим уровням.

Описание уровня:	0,7383	Остановка в моменте, на объеме в потенциальной области поддержки. Есть реакция на объем в предыдущем глобальном тренде.
Short (цена под уровнем 0,7356)			Long (цена над уровнем 0,7383)
Возможное обоснование входа.	Продолжение нисходящего тренда — преодоление покупательского объема, который мог быть частичной фиксацией продавца.		Возможное обоснование входа.	Удержание выше уровня или невозможность его преодолеть будут говорить о появлении агрессивного покупателя.
Целевой уровень	0,7287		Целевой уровень	0,7455
Описание уровня:	0,7455	Поглощенный объем продавцом. Основа — паранормальный бар, на который была реакция.
Short (цена под уровнем 0,7455)			Long (цена над уровнем 0,7455)
Возможное обоснование входа.	При возникновении ложных пробоев и закрепления ниже уровня, получим движение за счет оставшихся в рынке покупателей.		Возможное обоснование входа.	Возврат в диапазон после скопления большого объема на пробое будет восприниматься как сложный ложный пробой сильного экстремума и поглощение ликвидности по лучшей цене.
Целевой уровень	0,7383		Целевой уровень	0,7546
Описание диапазона:	0,7546-0,7582	Диапазон на экстремальном объеме. Нижняя граница диапазона — лимитное удержание в моменте подтвержденное гэпом и сильным ложным пробоем. Верхняя граница диапазона — граница широковолатильного канала. Бар — основа, подтвержденный сложными пробоями и гэпом.
Short (цена под уровнями 0,7547-0,7582)			Long (цена над уровнем 0,7582)
Возможное обоснование входа.	Удержание границ канала продавцами с целью защиты своего объема. При подходе к уровню необходимо ждать 2 бара удержания. Или подтверждение и бар закрытый и открытый под уровнем.		Возможное обоснование входа.	Удержание покупателем поглощенного объёма. Требуется закрепление выше уровня или проторговка в области сложными пробоями нижней границы.
Целевой уровень	0,7455		Целевой уровень	0,7648
Описание диапазона:	0,7648-0,7674	Перелоу на объеме. Область достаточно долго формировалась и будет одной из критических цен для продавца.
Short (цена под уровнями 0,7648-0,7674)			Long (цена над уровнем 0,7674)
Возможное обоснование входа	При защите уровня (остановке с ложными пробоями) возможен краткосрочный шорт, так как он будет контртрендовым.		Возможное обоснование входа.	Пробой и закрепление за уровнем критической цен в продавца, который набрал позицию в диапазоне, повлечет за собой выход части продавцов по стопам.
Целевой уровень	0,76		Целевой уровень	0,772

Технический анализ пары USD/CHF

После импульсного бара, закрытого под свой уровень лоу, пара доллар/франк пытается развернуться. Есть объем на лоу. Рассмотрю лонги при ложном пробое уровня.

Описание уровня:	0,986	Моментум. ЛП паранормального бара с объемом на лоу. Есть движение после пробоя проторговки, но оно должно быть еще сильнее.
Short (цена под уровнем 0,986)			Long (цена над уровнем 0,9955)
Возможное обоснование входа.	Нет запаса хода до следующей критической точки.		Возможное обоснование входа.	Удержание над уровнем с ложным пробоем будет говорить о наличии сильного покупателя, возможно частичный фиксинг.
Целевой уровень	Не торгую		Целевой уровень	0,9913
Описание уровня:	0,9927	Граница пробитой зоны стоимости. Возможен тест с добором позиции.
Short (цена под уровнем 0,9927)			Long (цена над уровнем 0,9927)
Возможное обоснование входа.	Тест с ложным пробоем, после подтверждения, рассматривается как набор ликвидности для похода в шорт. Возможно давление продаж.		Возможное обоснование входа.	Покупку от уровня не рассматриваю.
Целевой уровень	0,986		Целевой уровень
Описание уровня:	0,9964	Верхняя граница предыдущей зоны стоимости. Возможная критическая цена продавца.
Short (цена под уровнями 0,9964)			Long (цена над уровнем 0,9964)
Возможное обоснование входа.	Тест + ложный пробой будет говорить о невозможности преодолеть важную для продавца цену. Это может вызвать поток продаж (выходы из позиций покупателей).		Возможное обоснование входа.	В случае, если цена начнет проторговываться при возврате в область, приготовлюсь к пробою уровня. Если уровень будет пробит и бар закроется за уровнем после проторговки — вхожу в лонг. В случае, если цена импульсно подойдет к уровню и пробьет — жду бара, который закрепится за уровнем.
Целевой уровень	0,986		Целевой уровень	1,0057
Описание уровня:	0,9831	Излом тенденции. Критическая цена покупателя про предыдущему локальному тренду.
Short (цена под уровнем 0,9831)			Long (цена над уровнями 0,9831)
Возможное обоснование входа.	При удержании в течение дня после пробоя + ЛП в моменте, будет говорить о манипуляциях с ценой со стороны сильного продавца. В случае, если будет проторговка в области, приготовлюсь к пробою и закрытию бара ниже.		Возможное обоснование входа.	Удержание в этой области для покупок использовать не буду. Определяющей ценой при заходе в зону является 0,9860.
Целевой уровень	0,9759		Целевой уровень

Технический анализ нефти USOIL

После сильного импульсного движения и фактически безоткатного тренда инструмент совершил ложный пробой предыдущего импульсного бара. Есть объем на возврате и на лоу паранормального бара.

Описание уровня:	45,28	Уровень паранормального бара. Моментум.
Short (цена под уровнем 45,28)			Long (цена над уровнем 45,28)
Возможное обоснование входа.	Выход по стопам покупателей — отсутствие результата от ЛП. Преодоление покупательского объема. Торгую только при закреплении 1 бара ниже.		Возможное обоснование входа.	При удержании цены над уровнем в моменте с выбросом объема и ЛП, принимаю решение о покупке.
Целевой уровень	44,06		Целевой уровень	47,27
Описание уровня:	47,55	Пробой уровня требовало усилий. Давление продаж на большом объеме. Возможно уровень будет защищаться продавцами.
Short (цена под уровнем 47,55)			Long (цена над уровнем 47,55)
Возможное обоснование входа.	При удержании с ложным пробоем, краткосрочно буду продавать.		Возможное обоснование входа.	При закреплении за уровнем, возможен выход продавцов, которые давили на цену. Жду закрепления за уровнем.
Целевой уровень	45,28		Целевой уровень	49.27
Описание уровня:	49,27	Лимитный уровень. Точка давления на цену продавцов. Это может означать то, что там важная для продавца цена.
Short (цена под уровнями 49,27)			Long (цена над уровнем 49,27)
Возможное обоснование входа.	При защите продавцами уровня (касания и лп), рассмотрю продажи по текущему локальному тренду.		Возможное обоснование входа.	При преодолении уровня и закреплении за ним, рассмотрю слом локальной тенденции. Движение может быть сгенерировано за счет стопов продавца.
Целевой уровень	47,55		Целевой уровень	50,91

Технический анализ нефти марки Brent

Трактовка ситуаций такая же, как у . Уровни находятся на скриншоте ниже.

Каждый торгующий уровень должен быть актуален в данный момент времени. Поэтому, смотрите на касания уровня ценой и ложные пробои.

Видеообзор

А что вы думаете по поводу данной ситуации на рынке?! Не забудьте оставить свой комментарий ниже!

Данные рекомендации не являются прямым сигналом к действию и отрабатываются только согласно вашему алгоритму торговли с использованием

Если посмотреть на любой график движения валютных пар, то можно увидеть, на первый взгляд, лишь хаотические колебания цены.

Кажется, что спрогнозировать дальнейшее поведение рынка трейдерам будет практически невозможно. Но это все первые впечатления.

Рассмотрим подробнее график валютной пары, через области локальных минимумов и максимумов. Именно в этих местах цена меняет свое направление движения.

Мы же проведем горизонтальные линии через районы скопления цен . Потому как проводить уровни цен по краям наибольшей плотности баров или свечей предпочтительнее, чем по экстремальным его значениям. Ведь в данном случае такая ценовая плотность показывает, что эта цена действительно важна для рынка.

По прошествии времени мы увидим, что цена напрямую взаимодействует с некоторыми линиями, которые соответствуют определенным значениям цены. Такие линии называются уровни .

Существуют два вида ценовых уровней — уровень поддержки – когда цена идет вниз и в какой-то момент отскакивает от уровня, который не позволил цене упасть ниже, уровень сопротивления – если цена пошла вверх, но преодолеть какой-то рубеж не смогла.

Как же взаимодействует цена с уровнем? Здесь наблюдается один из основных принципов технического анализа, который говорит, что история повторяется . И если какой-то уровень был для цены критичным в прошлом, то, наверняка, он будет важен для нее и в будущем. Те уровни, которые мы самостоятельно провели раньше, служили для цены важными вехами в ее действующем движении.

Не факт, что если цена отскакивала от определенного уровня, то она обязательно отскочит от него и вновь. Когда-нибудь пробиваются и самые, казалось бы, незыблемые вехи. Но, существуют четкие критерии пробоя уровней, когда цена должна не только пройти обозначенный рубеж, но и закрепиться на новых позициях, как это показано на рисунке:

Критерием пробоя является наличия двух цен закрытия за уровнем. А уровень сопротивления в таком случае, становится уровнем поддержки.

В практической торговле Форекс начинающим трейдерам довольно сложно определить критические ценовые уровни и обозначить их на графике. Поэтому, для удобства анализа, трейдеру гораздо удобнее использовать .

Очень хорошо себя показали 26-е простые мувинги, которые не только отображают сильные уровни поддержки и сопротивления, но работают , указывая направление действующего тренда. На графике Н1 видно, как цена взаимодействует с 26-й часовой скользящей средней (желтая).

Для определения направления тренда более старшего временного интервала, используется 144- я средняя, которая соответствует 26-й на графике Н4.

Предпочтительнее проводить торговые операции на Форекс в направлении тренда старшего ТФ, который отображает соответствующая средняя. Находится цена выше средней, а средняя младшего периода выше средней старшего ТФ — осуществляем покупки, наоборот – продажи.

Если следить за дальнейшими движениями цен, то можно заметить, что цена чаще всего отскакивает от уровня, чем пробивает его. Поэтому, торговля на отскоках цены от сильных уровней, будет более успешной, чем работа в противоположном тренду направлении на ожидании пробоя.

Форекс начинающим следует помнить, что трейдера губит два фактора: ожидание разворота и неправильное управление капиталом .

Научившись работать на отскок, по окончании откатов и коррекционных колебаний, в направлении действующего тренда, игрок имеет гораздо больше шансов на успех, чем трейдер, ищущий входа в противоположном от устоявшейся тенденции направлении.

Не следует стараться поймать тренд в самом его зарождении. Любая предполагает, что гораздо безопаснее торговать тогда, когда тенденция уже сформировалась и рынок движется в определенном направлении. Нет смысла противостоять толпе – взять прибыль из существующего движения – вот главная задача любого трейдера.